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Tumwater Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.77억
회전율
13.89%
1년 추정 수익률
24.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.71%
1년 예상 수익률
+24.79%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.77억
AUM 성장
+US$2787만
(+11%)
자금 흐름
+US$301만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
95.21%
보유액
36
신규
2
증가
13
축소
2
청산됨
3
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$77.5만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$56.7만 |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$53.3만 |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$45.7만 |
| 5 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$45.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$28.9만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$21.2만 |
| 3 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$20.9만 |
| 4 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$5.18만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$1.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.03% |
| 2 | 정보기술 | 1.53% |
| 3 | 에너지 | 0.98% |
| 4 | 산업재 | 0.55% |
| 5 | 필수소비재 | 0.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$7953만 | 28.76% |
2,158,889
+10,699
| +0.5% | +US$39.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6945억
| US$6145만 | 22.22% |
166,053
+1,585
| +1% | +US$56.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
3
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$141억
| US$4451만 | 16.1% |
636,708
+7,973
| +1% | +US$53.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
4
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$72.3억
| US$3586만 | 12.97% |
906,834
+11,935
| +1% | +US$45.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$283억
| US$1678만 | 6.07% |
218,749
+10,098
| +5% | +US$77.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
6
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$27.6억
| US$982만 | 3.55% |
193,333
+8,913
| +5% | +US$45.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$546억
| US$538만 | 1.95% |
15,651
-42
| -0.3% | -US$1.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
8
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$155억
| US$441만 | 1.6% |
80,243
-987
| -1% | -US$5.18만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$318만 | 1.15% |
4,631
+48
| +1% | +US$3.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
Chevron
CVX
US$4428억
| US$235만 | 0.85% |
14,182
+5
| +0% | +US$931 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
Caterpillar
CAT
US$3334억
| US$151만 | 0.55% |
1,416
+1
| +0.1% | +US$878 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
Apple
AAPL
US$4.95조
| US$140만 | 0.51% |
4,827
+487
| +11% | +US$13.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$257억
| US$103만 | 0.37% |
19,571
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$30.7억
| US$102만 | 0.37% |
21,045
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$89.1만 | 0.32% |
2,389
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
Idacorp
IDA
US$79.8억
| US$75.4만 | 0.27% |
4,981
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$455억
| US$67.4만 | 0.24% |
8,655
+234
| +3% | +US$1.83만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$104억
| US$60.4만 | 0.22% |
15,233
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
Seagate
STX
US$1535억
| US$57.9만 | 0.21% |
600
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$779억
| US$53만 | 0.19% |
1,750
+45
| +3% | +US$1.29만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
Keysight
KEYS
US$569억
| US$48.8만 | 0.18% |
1,393
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
Costco
COST
US$4407억
| US$47.2만 | 0.17% |
505
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$8903억
| US$43.4만 | 0.16% |
1,327
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
Walmart Inc
WMT
US$9350억
| US$36.7만 | 0.13% |
3,240
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$7313억
| US$34.5만 | 0.12% |
2,527
+5
| +0.2% | +US$748 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Tumwater Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Tumwater Wealth Management 측은 US$2.77억 상당의 36개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.49억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 95% 비중을 차지해요.
Tumwater Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 13개 증가, 2개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 272주를 보유했으며 가치는 US$31.4만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, 추정 금액은 US$28.9만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 96% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 96%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 에너지 순이에요.
- Tumwater Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$31.4만 상당의 272주를 매수했어요.
- Tumwater Wealth Management 측이 2026년 2분기에 Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$77.5만 규모예요.
- Tumwater Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional US Marketwide Value ETF이며, 추정 감소액은 US$5.18만예요.
- Tumwater Wealth Management 측은 2026년 2분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tumwater Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.77억 중 95% 비중을 차지해요.
- Tumwater Wealth Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Tumwater Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$2.77억에 이르렀어요.
2026년 7월 20일에 제출된 Tumwater Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.