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Tumwater Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 277 mi
Giro
13,89%
Retorno est. (1 ano)
24,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,71%
Retorno est. (1 ano)
+24,79%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 277 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 27,9 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 3,01 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
95,21%
Posição
36
Nova
2
Aumentada
13
Reduzida
2
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 775 mil |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 567 mil |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 533 mil |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$ 457 mil |
| 5 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$ 453 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 289 mil |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 212 mil |
| 3 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$ 209 mil |
| 4 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 51,8 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 14 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,03% |
| 2 | Tecnologia | 1,53% |
| 3 | Energia | 0,98% |
| 4 | Bens industriais | 0,55% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12 bi
| US$ 79,5 mi | 28,76% |
2.158.889
+10.699
| +0,5% | +US$ 393 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 690 bi
| US$ 61,4 mi | 22,22% |
166.053
+1.585
| +1% | +US$ 567 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14,3 bi
| US$ 44,5 mi | 16,1% |
636.708
+7.973
| +1% | +US$ 533 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,26 bi
| US$ 35,9 mi | 12,97% |
906.834
+11.935
| +1% | +US$ 457 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,6 bi
| US$ 16,8 mi | 6,07% |
218.749
+10.098
| +5% | +US$ 775 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$ 2,77 bi
| US$ 9,8 mi | 3,55% |
193.333
+8.913
| +5% | +US$ 453 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 5,38 mi | 1,95% |
15.651
-42
| -0,3% | -US$ 14 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,6 bi
| US$ 4,41 mi | 1,6% |
80.243
-987
| -1% | -US$ 51,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 3,18 mi | 1,15% |
4.631
+48
| +1% | +US$ 32 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Chevron
CVX
US$ 445 bi
| US$ 2,35 mi | 0,85% |
14.182
+5
| +0% | +US$ 931 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Caterpillar
CAT
US$ 324 bi
| US$ 1,51 mi | 0,55% |
1.416
+1
| +0,1% | +US$ 878 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 1,4 mi | 0,51% |
4.827
+487
| +11% | +US$ 139 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,6 bi
| US$ 1,03 mi | 0,37% |
19.571
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$ 3,05 bi
| US$ 1,02 mi | 0,37% |
21.045
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 891 mil | 0,32% |
2.389
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Idacorp
IDA
US$ 8,22 bi
| US$ 754 mil | 0,27% |
4.981
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,7 bi
| US$ 674 mil | 0,24% |
8.655
+234
| +3% | +US$ 18,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$ 10,2 bi
| US$ 604 mil | 0,22% |
15.233
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Seagate
STX
US$ 146 bi
| US$ 579 mil | 0,21% |
600
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,1 bi
| US$ 530 mil | 0,19% |
1.750
+45
| +3% | +US$ 12,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Keysight
KEYS
US$ 53 bi
| US$ 488 mil | 0,18% |
1.393
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Costco
COST
US$ 451 bi
| US$ 472 mil | 0,17% |
505
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$ 894 bi
| US$ 434 mil | 0,16% |
1.327
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Walmart Inc
WMT
US$ 961 bi
| US$ 367 mil | 0,13% |
3.240
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$ 733 bi
| US$ 345 mil | 0,12% |
2.527
+5
| +0,2% | +US$ 748 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Tumwater Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Tumwater Wealth Management detinha 36 posições avaliadas em US$ 277 mi, alta de 11% em relação a US$ 249 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 95% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Tumwater Wealth Management mostra 2 novas, 13 aumentaram, 2 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 272 ações no valor de US$ 314 mil. A maior venda foi de Meta Platforms (Facebook), estimada em US$ 289 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 96% dos ativos, ante 96% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Energia.
- A maior compra de Tumwater Wealth Management no T2 2026 foi Micron Technology: 272 ações no valor de US$ 314 mil.
- Tumwater Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Intermediate-Term Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 775 mil.
- A maior redução de Tumwater Wealth Management em T2 2026 foi em Dimensional US Marketwide Value ETF, com um corte estimado de US$ 51,8 mil.
- Tumwater Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Meta Platforms (Facebook) no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 289 mil.
- As dez maiores posições de Tumwater Wealth Management representam 95% de sua carteira de US$ 277 mi no T2 2026.
- Tumwater Wealth Management abriu 2 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Tumwater Wealth Management subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 277 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Tumwater Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 20 de jul. de 2026.