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Tumwater Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 277 M
Rotación
13.89%
Rendimiento estimado a 1 año
24.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.79%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 277 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27.9 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 3.01 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
95.21%
Posición
36
Nuevas
2
Aumentadas
13
Reducidas
2
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 775 k |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 567 k |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 533 k |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+USD 457 k |
| 5 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+USD 453 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 289 k |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 212 k |
| 3 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+USD 209 k |
| 4 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 51.8 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 14 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.03% |
| 2 | Tecnología | 1.53% |
| 3 | Energía | 0.98% |
| 4 | Industriales | 0.55% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12 mil M
| USD 79.5 M | 28.76% |
2,158,889
+10,699
| +0.5% | +USD 393 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 690 mil M
| USD 61.4 M | 22.22% |
166,053
+1,585
| +1% | +USD 567 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.3 mil M
| USD 44.5 M | 16.1% |
636,708
+7,973
| +1% | +USD 533 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7260 M
| USD 35.9 M | 12.97% |
906,834
+11,935
| +1% | +USD 457 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.6 mil M
| USD 16.8 M | 6.07% |
218,749
+10,098
| +5% | +USD 775 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
USD 2767 M
| USD 9.8 M | 3.55% |
193,333
+8,913
| +5% | +USD 453 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 5.38 M | 1.95% |
15,651
-42
| -0.3% | -USD 14 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.6 mil M
| USD 4.41 M | 1.6% |
80,243
-987
| -1% | -USD 51.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 3.18 M | 1.15% |
4,631
+48
| +1% | +USD 32 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Chevron
CVX
USD 445 mil M
| USD 2.35 M | 0.85% |
14,182
+5
| +0% | +USD 931 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Caterpillar
CAT
USD 324 mil M
| USD 1.51 M | 0.55% |
1,416
+1
| +0.1% | +USD 878 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 1.4 M | 0.51% |
4,827
+487
| +11% | +USD 139 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
| USD 1.03 M | 0.37% |
19,571
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
USD 3047 M
| USD 1.02 M | 0.37% |
21,045
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 891 k | 0.32% |
2,389
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Idacorp
IDA
USD 8217 M
| USD 754 k | 0.27% |
4,981
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.7 mil M
| USD 674 k | 0.24% |
8,655
+234
| +3% | +USD 18.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
USD 10.2 mil M
| USD 604 k | 0.22% |
15,233
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Seagate
STX
USD 146 mil M
| USD 579 k | 0.21% |
600
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.1 mil M
| USD 530 k | 0.19% |
1,750
+45
| +3% | +USD 12.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Keysight
KEYS
USD 53 mil M
| USD 488 k | 0.18% |
1,393
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Costco
COST
USD 451 mil M
| USD 472 k | 0.17% |
505
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
USD 894 mil M
| USD 434 k | 0.16% |
1,327
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Walmart Inc
WMT
USD 961 mil M
| USD 367 k | 0.13% |
3,240
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
ExxonMobil
XOM
USD 733 mil M
| USD 345 k | 0.12% |
2,527
+5
| +0.2% | +USD 748 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Tumwater Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Tumwater Wealth Management mantenía 36 posiciones por un valor de USD 277 M, un aumento de 11% frente a los USD 249 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 95% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Tumwater Wealth Management muestra 2 nuevos, Aumentaron 13, 2 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Micron Technology: 272 acciones con un valor de USD 314 k. La mayor venta fue Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 289 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 96% de los activos, frente a 96% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Energía.
- La mayor compra de Tumwater Wealth Management en T2 2026 fue Micron Technology: 272 acciones por un valor de USD 314 k.
- Tumwater Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Intermediate-Term Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 775 k.
- La mayor reducción de Tumwater Wealth Management durante T2 2026 fue en Dimensional US Marketwide Value ETF, con un recorte estimado de USD 51.8 k.
- Tumwater Wealth Management cerró por completo su posición en Meta Platforms (Facebook) en T2 2026, con una venta estimada de USD 289 k.
- Las diez principales posiciones de Tumwater Wealth Management representan 95% de su cartera de USD 277 M en T2 2026.
- Tumwater Wealth Management abrió 2 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Tumwater Wealth Management aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 277 M.
Según el Informe 13F de Tumwater Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.