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OCFG
O'Connor Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 283 M
Rotación
23.61%
Rendimiento estimado a 1 año
18.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.75%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+44.9%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 283 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 38.3 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 12.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.4%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.19%
Posición
72
Nuevas
14
Aumentadas
28
Reducidas
25
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 11.3 M |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 8.84 M |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
|
+USD 1.67 M |
| 4 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF May
UMAY
|
+USD 1.25 M |
| 5 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+USD 966 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+USD 7.01 M |
| 2 |
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
|
+USD 2.72 M |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
|
+USD 1.55 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 819 k |
| 5 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
|
+USD 800 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.31% |
| 2 | Tecnología | 2.62% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.66% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.47% |
| 5 | Finanzas | 0.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 30.8 M | 10.91% |
44,893
+466
| +1% | +USD 311 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
2
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8612 M
| USD 30.6 M | 10.82% |
331,895
+96,001
| +41% | +USD 8.84 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
3
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
USD 1323 M
| USD 19.4 M | 6.86% |
202,851
-28,488
| -12% | -USD 2.72 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
4
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 18.1 M | 6.39% |
680,796
+429,450
| +171% | +USD 11.3 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 15.2 M | 5.38% |
121,866
-6,480
| -5% | -USD 773 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
6
Eventide US Market ETF
ESUM
USD 196 M
| USD 15.2 M | 5.37% |
496,003
-104
| -0% | -USD 3 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 14.4 M | 5.1% |
286,052
-5,276
| -2% | -USD 262 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 12.8 M | 4.54% |
17,442
-1,190
| -6% | -USD 819 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
9
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 12.7 M | 4.49% |
156,498
+1,339
| +0.9% | +USD 101 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Timothy Plan International ETF
TPIF
USD 264 M
| USD 12.2 M | 4.33% |
328,274
-4,537
| -1% | -USD 170 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 11.2 M | 3.96% |
138,964
-480
| -0.3% | -USD 37.2 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
12
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 8.18 M | 2.89% |
161,674
-9,915
| -6% | -USD 501 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
13
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 8.14 M | 2.88% |
200,190
-19,624
| -9% | -USD 771 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
14
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 17.1 mil M
| USD 7.91 M | 2.8% |
88,038
+1,398
| +2% | +USD 107 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
15
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
USD 1672 M
| USD 7.9 M | 2.79% |
122,017
+762
| +0.6% | +USD 48.9 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
16
Timothy Plan US Small Cap Core ETF
TPSC
USD 351 M
| USD 7.39 M | 2.61% |
153,956
+945
| +0.6% | +USD 42.9 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
17
Eventide High Dividend ETF
ELCV
USD 300 M
| USD 6.26 M | 2.22% |
190,542
-14,049
| -7% | -USD 437 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 5.02 M | 1.77% |
6,700
-170
| -2% | -USD 124 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
19
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 4.29 M | 1.52% |
18,914
-328
| -2% | -USD 73.3 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 2.13 M | 0.75% |
7,014
-116
| -2% | -USD 33.2 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
21
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 1.88 M | 0.66% |
9,376
+906
| +11% | +USD 186 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
22
Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF
TPLC
USD 311 M
| USD 1.83 M | 0.65% |
36,327
-500
| -1% | -USD 24.4 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
23
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
USD 1299 M
| USD 1.7 M | 0.6% |
+34,827
| Nuevas | +USD 1.67 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 1.64 M | 0.58% |
6,756
-1,425
| -17% | -USD 331 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
25
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6462 M
| USD 1.62 M | 0.57% |
32,465
+19,373
| +148% | +USD 966 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
SHA
S
HC
MCA
HC
FPW
BWM
BC
Revisión del portafolio de O'Connor Financial Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, O'Connor Financial Group mantenía 72 posiciones por un valor de USD 283 M, un aumento de 16% frente a los USD 244 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
O'Connor Financial Group destinó USD 12.4 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 14 nuevas posiciones y aumentó 28 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Innovator US Equity Power Buffer ETF July: 34,827 acciones con un valor de USD 1.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 95% de los activos, por debajo del 96% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund, por un valor estimado de USD 2.72 M.
- La mayor compra de O'Connor Financial Group en T2 2026 fue Innovator US Equity Power Buffer ETF July: 34,827 acciones por un valor de USD 1.7 M.
- O'Connor Financial Group fue quien más aumentó su posición en PIMCO Multi Sector Bond Active ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.3 M.
- La mayor reducción de O'Connor Financial Group durante T2 2026 fue en PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund, con un recorte estimado de USD 2.72 M.
- O'Connor Financial Group cerró por completo su posición en State Street Blackstone Senior Loan ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.01 M.
- Las diez principales posiciones de O'Connor Financial Group representan 64% de su cartera de USD 283 M en T2 2026.
- O'Connor Financial Group abrió 14 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de O'Connor Financial Group aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 283 M.
Según el Informe 13F de O'Connor Financial Group correspondiente a T2 2026, presentado el 17 jul 2026.