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OCFG
O'Connor Financial Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.83억
회전율
23.61%
1년 추정 수익률
18.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.75%
1년 예상 수익률
+18.18%
3년 예상 수익률
+44.9%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.83억
AUM 성장
+US$3833만
(+16%)
자금 흐름
+US$1245만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.19%
보유액
72
신규
14
증가
28
축소
25
청산됨
3
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$1134만 |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$884만 |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
|
+US$167만 |
| 4 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF May
UMAY
|
+US$125만 |
| 5 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+US$96.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$701만 |
| 2 |
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
|
+US$272만 |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
|
+US$155만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$81.9만 |
| 5 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
|
+US$80만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.31% |
| 2 | 정보기술 | 2.62% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.66% |
| 4 | 임의소비재 | 0.47% |
| 5 | 금융 | 0.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$3083만 | 10.91% |
44,893
+466
| +1% | +US$31.1만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
2
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1억
| US$3060만 | 10.82% |
331,895
+96,001
| +41% | +US$884만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
3
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
US$13.2억
| US$1939만 | 6.86% |
202,851
-28,488
| -12% | -US$272만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
4
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159억
| US$1805만 | 6.39% |
680,796
+429,450
| +171% | +US$1134만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$1520만 | 5.38% |
121,866
-6,480
| -5% | -US$77.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
6
Eventide US Market ETF
ESUM
US$1.96억
| US$1520만 | 5.37% |
496,003
-104
| -0% | -US$3천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$1441만 | 5.1% |
286,052
-5,276
| -2% | -US$26.2만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1284만 | 4.54% |
17,442
-1,190
| -6% | -US$81.9만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
9
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$1269만 | 4.49% |
156,498
+1,339
| +0.9% | +US$10.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
Timothy Plan International ETF
TPIF
US$2.64억
| US$1225만 | 4.33% |
328,274
-4,537
| -1% | -US$17만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$1120만 | 3.96% |
138,964
-480
| -0.3% | -US$3.72만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
12
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$818만 | 2.89% |
161,674
-9,915
| -6% | -US$50.1만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
13
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$814만 | 2.88% |
200,190
-19,624
| -9% | -US$77.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
14
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$171억
| US$791만 | 2.8% |
88,038
+1,398
| +2% | +US$10.7만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
15
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$16.7억
| US$790만 | 2.79% |
122,017
+762
| +0.6% | +US$4.89만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
16
Timothy Plan US Small Cap Core ETF
TPSC
US$3.51억
| US$739만 | 2.61% |
153,956
+945
| +0.6% | +US$4.29만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
17
Eventide High Dividend ETF
ELCV
US$3억
| US$626만 | 2.22% |
190,542
-14,049
| -7% | -US$43.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$502만 | 1.77% |
6,700
-170
| -2% | -US$12.4만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
19
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$429만 | 1.52% |
18,914
-328
| -2% | -US$7.33만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$213만 | 0.75% |
7,014
-116
| -2% | -US$3.32만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$188만 | 0.66% |
9,376
+906
| +11% | +US$18.6만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
22
Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF
TPLC
US$3.11억
| US$183만 | 0.65% |
36,327
-500
| -1% | -US$2.44만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
23
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$13억
| US$170만 | 0.6% |
+34,827
| 신규 | +US$167만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$164만 | 0.58% |
6,756
-1,425
| -17% | -US$33.1만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
25
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.6억
| US$162만 | 0.57% |
32,465
+19,373
| +148% | +US$96.6만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
SHA
S
HC
MCA
HC
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BWM
BC
O'Connor Financial Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, O'Connor Financial Group는 US$2.83억 상당의 72개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.44억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64%를 차지해요.
O'Connor Financial Group는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1245만을 투입해 신규 포지션 14개를 개설하고 기존 보유 종목 28개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Innovator US Equity Power Buffer ETF July으로, 34,827주를 보유했으며 가치는 US$170만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 96%에서 95%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund으로, 보유분을 추정 US$272만 규모 줄였습니다.
- O'Connor Financial Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Innovator US Equity Power Buffer ETF July으로, US$170만 상당의 34,827주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 PIMCO Multi Sector Bond Active ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 O'Connor Financial Group로, 추정 증가액은 US$1134만 규모예요.
- O'Connor Financial Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund이며, 추정 감소액은 US$272만예요.
- O'Connor Financial Group는 2026년 2분기에 State Street Blackstone Senior Loan ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$701만 규모의 포지션을 정리했어요.
- O'Connor Financial Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.83억 중 64%를 차지해요.
- O'Connor Financial Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- O'Connor Financial Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$2.83억에 이르렀어요.
2026년 7월 17일에 제출된 O'Connor Financial Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.