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SL
Sentry LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.57억
회전율
12.03%
1년 추정 수익률
47.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.87%
1년 예상 수익률
+47.06%
3년 예상 수익률
+61.3%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.57억
AUM 성장
+US$4312만
(+14%)
자금 흐름
+US$3265만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.38%
보유액
133
신규
15
증가
34
축소
10
청산됨
1
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$2893만 |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$27.7만 |
| 3 |
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
|
+US$26.1만 |
| 4 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$26.1만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$25.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dow Inc
DOW
|
+US$21.9만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$11.2만 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$3.73만 |
| 4 |
Mid-America Apartment Communities
MAA
|
+US$2.87만 |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$2.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 51.77% |
| 2 | 정보기술 | 13.83% |
| 3 | 건강관리 | 10.05% |
| 4 | 기타 | 8.82% |
| 5 | 필수소비재 | 3.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
FedEx
FDX
US$695억
| US$1.11억 | 30.97% |
353,475
+120
| +0% | +US$4.36만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
2
FedEx Freight
FDXF
US$169억
| US$2667만 | 7.46% |
+176,609
| 신규 | +US$2893만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$1987만 | 5.56% |
18,664
-28
| -0.1% | -US$2.46만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1493만 | 4.18% |
19,936
+50
| +0.3% | +US$3.64만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
5
Intel
INTC
US$4750억
| US$1145만 | 3.2% |
82,019
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$953만 | 2.67% |
37,524
+1
| +0% | +US$233 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$952만 | 2.66% |
25,518
+28
| +0.1% | +US$1.13만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
8
Cintas
CTAS
US$849억
| US$931만 | 2.6% |
54,736
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
9
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$761만 | 2.13% |
67,221
+1
| +0% | +US$124 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
10
Home Depot
HD
US$3089억
| US$696만 | 1.95% |
19,722
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
11
Merck
MRK
US$3601억
| US$615만 | 1.72% |
47,856
+3
| +0% | +US$351 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
12
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$602만 | 1.68% |
5,020
+8
| +0.2% | +US$8.17천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
13
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$597만 | 1.67% |
26,667
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$593만 | 1.66% |
43,405
-38
| -0.1% | -US$5.69천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$512만 | 1.43% |
17,704
-393
| -2% | -US$11.2만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
16
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$505만 | 1.41% |
13,941
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$498만 | 1.39% |
13,455
+43
| +0.3% | +US$1.54만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
18
IBM
IBM
US$2187억
| US$403만 | 1.13% |
14,340
+82
| +0.6% | +US$2.07만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$327만 | 0.92% |
6,540
+26
| +0.4% | +US$1.25만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$320만 | 0.89% |
9,050
+488
| +6% | +US$17.4만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
21
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$306만 | 0.86% |
16,121
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
22
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$296만 | 0.83% |
7,919
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
23
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$271만 | 0.76% |
3,742
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
24
Equifax
EFX
US$189억
| US$264만 | 0.74% |
16,639
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
25
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$252만 | 0.7% |
21,429
+5
| +0% | +US$523 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
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Sentry LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Sentry LLC는 US$3.57억 상당의 133개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.14억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63%를 차지해요.
Sentry LLC는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3265만을 투입해 신규 포지션 15개를 개설하고 기존 보유 종목 34개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight으로, 176,609주를 보유했으며 가치는 US$2667만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재으로, 한 분기 전 52%에서 52%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Apple으로, 보유분을 추정 US$11.2만 규모 줄였습니다.
- Sentry LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight으로, US$2667만 상당의 176,609주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares MSCI Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sentry LLC로, 추정 증가액은 US$23.4만 규모예요.
- Sentry LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$11.2만예요.
- Sentry LLC는 2026년 2분기에 Dow Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$21.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sentry LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.57억 중 63%를 차지해요.
- Sentry LLC는 2026년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Sentry LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$3.57억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Sentry LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.