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Sentry LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.82억
회전율
5.19%
1년 추정 수익률
37.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.25%
1년 예상 수익률
+37.65%
3년 예상 수익률
+52.63%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.74억
AUM 성장
+US$1399만
(+3%)
자금 흐름
-US$258만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
81.47%
보유액
125
신규
2
증가
21
축소
32
청산됨
9
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Benson Hill, Inc.
BHIL
|
+US$40.2만 |
| 2 |
FedEx
FDX
|
+US$35.5만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$28.5만 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$26만 |
| 5 |
Phillips 66
PSX
|
+US$22.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$67.7만 |
| 2 |
Dover
DOV
|
+US$44.8만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$34.7만 |
| 4 |
Roblox
RBLX
|
+US$30.1만 |
| 5 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+US$28만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 72.94% |
| 2 | 정보기술 | 6.87% |
| 3 | 헬스케어 | 6.12% |
| 4 | 기타 | 3.51% |
| 5 | 에너지 | 2.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
FedEx
FDX
US$759억
| US$3.22억 | 67.91% |
1,214,451
+1,365
| +0.1% | +US$35.5만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$973만 | 2.05% |
30,816
+481
| +2% | +US$15.9만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$784만 | 1.66% |
66,687
-3,166
| -5% | -US$34.7만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8759억
| US$773만 | 1.63% |
18,010
-325
| -2% | -US$14.5만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
5
Cintas
CTAS
US$898억
| US$724만 | 1.53% |
60,204
| – | – |
2023 Q1
2개 분기
|
|
6
Automatic Data Processing
ADP
US$1223억
| US$678만 | 1.43% |
28,195
+79
| +0.3% | +US$1.93만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$643만 | 1.36% |
41,280
+300
| +0.7% | +US$4.95만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
8
Caterpillar
CAT
US$2746억
| US$641만 | 1.35% |
23,487
+1
| +0% | +US$271 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
9
Home Depot
HD
US$3479억
| US$618만 | 1.3% |
20,459
| – | – |
2023 Q1
2개 분기
|
|
|
10
Merck
MRK
US$3643억
| US$590만 | 1.24% |
57,269
+2,412
| +4% | +US$26만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$549만 | 1.16% |
32,068
-3,690
| -10% | -US$67.7만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
12
Walmart Inc
WMT
US$1.02조
| US$404만 | 0.85% |
75,846
+2,703
| +4% | +US$14.4만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
13
Amgen
AMGN
US$2519억
| US$398만 | 0.84% |
14,812
-275
| -2% | -US$6.86만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
14
Equifax
EFX
US$220억
| US$317만 | 0.67% |
17,315
| – | – |
2023 Q1
2개 분기
|
|
15
Intel
INTC
US$3171억
| US$306만 | 0.64% |
85,941
| – | – |
2023 Q1
2개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885억
| US$294만 | 0.62% |
13,823
+450
| +3% | +US$10만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$273만 | 0.58% |
7,795
+803
| +11% | +US$28.5만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
18
Eli Lilly
LLY
US$1.29조
| US$269만 | 0.57% |
5,005
| – | – |
2023 Q1
2개 분기
|
|
19
IBM
IBM
US$2336억
| US$212만 | 0.45% |
15,082
| – | – |
2023 Q1
2개 분기
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8001억
| US$154만 | 0.32% |
3,594
| – | – |
2023 Q1
2개 분기
|
|
21
Procter & Gamble
PG
US$3936억
| US$153만 | 0.32% |
10,516
-520
| -5% | -US$7.94만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
22
Broadridge
BR
US$218억
| US$142만 | 0.3% |
7,948
| – | – |
2023 Q1
2개 분기
|
|
23
Renasant Corp
RNST
US$36.3억
| US$141만 | 0.3% |
53,874
| – | – |
2023 Q1
2개 분기
|
|
24
Elevance Health
ELV
US$928억
| US$140만 | 0.29% |
3,209
-66
| -2% | -US$2.99만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
25
Cisco
CSCO
US$3765억
| US$138만 | 0.29% |
25,754
| – | – |
2023 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Sentry LLC의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Sentry LLC 측은 US$4.74억 상당의 125개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.6억에서 3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 81% 비중을 차지해요.
Sentry LLC의 2023년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 21개 증가, 32개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Phillips 66 주식으로, 2,039주를 보유했으며 가치는 US$24.5만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$67.7만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 71%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Sentry LLC의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Phillips 66 주식으로, US$24.5만 상당의 2,039주를 매수했어요.
- Sentry LLC 측이 2023년 3분기에 Benson Hill, Inc. 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$40.2만 규모예요.
- Sentry LLC의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$67.7만예요.
- Sentry LLC 측은 2023년 3분기에 Dover 보유분을 전량 매도해 추정 US$44.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sentry LLC의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.74억 중 81% 비중을 차지해요.
- Sentry LLC 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Sentry LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3% 상승해 US$4.74억에 이르렀어요.
2024년 3월 7일에 제출된 Sentry LLC의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.