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Sentry LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.82억
회전율
5.19%
1년 추정 수익률
37.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.53%
1년 예상 수익률
+37.65%
3년 예상 수익률
+52.63%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.6억
AUM 성장
+US$3300만
(+7.7%)
자금 흐름
+US$223만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
79.77%
보유액
126
신규
10
증가
20
축소
11
청산됨
3
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$49.6만 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$34.3만 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$21.6만 |
| 4 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$20만 |
| 5 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+US$19.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$25.3만 |
| 2 |
Phillips 66
PSX
|
+US$20.7만 |
| 3 |
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X ETF
LABU
|
+US$9.6만 |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+US$4.58만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$4.47만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 71.08% |
| 2 | 정보기술 | 7.34% |
| 3 | 헬스케어 | 6.45% |
| 4 | 기타 | 3.88% |
| 5 | 에너지 | 2.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
FedEx
FDX
US$722억
| US$3.01억 | 65.41% |
1,213,086
-200
| -0% | -US$4.58만 |
2023 Q1
1분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$1033만 | 2.25% |
30,335
+179
| +0.6% | +US$5.61만 |
2023 Q1
1분기
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8473억
| US$817만 | 1.78% |
18,335
-600
| -3% | -US$25.3만 |
2023 Q1
1분기
|
|
4
ExxonMobil
XOM
US$6766억
| US$749만 | 1.63% |
69,853
-81
| -0.1% | -US$8.84천 |
2023 Q1
1분기
|
|
5
Cintas
CTAS
US$883억
| US$748만 | 1.63% |
60,204
| – | – |
2023 Q1
1분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$694만 | 1.51% |
35,758
-58
| -0.2% | -US$1.01만 |
2023 Q1
1분기
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$6649억
| US$678만 | 1.48% |
40,980
| – | – |
2023 Q1
1분기
|
|
8
Home Depot
HD
US$3427억
| US$636만 | 1.38% |
20,459
| – | – |
2023 Q1
1분기
|
|
9
Merck
MRK
US$3617억
| US$633만 | 1.38% |
54,857
+48
| +0.1% | +US$5.45천 |
2023 Q1
1분기
|
|
10
Automatic Data Processing
ADP
US$1198억
| US$618만 | 1.34% |
28,116
| – | – |
2023 Q1
1분기
|
|
11
Caterpillar
CAT
US$2556억
| US$578만 | 1.26% |
23,486
+3
| +0% | +US$669 |
2023 Q1
1분기
|
|
12
Equifax
EFX
US$223억
| US$407만 | 0.89% |
17,315
| – | – |
2023 Q1
1분기
|
|
13
Walmart Inc
WMT
US$9958억
| US$383만 | 0.83% |
73,143
| – | – |
2023 Q1
1분기
|
|
14
Amgen
AMGN
US$2490억
| US$335만 | 0.73% |
15,087
| – | – |
2023 Q1
1분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6666억
| US$295만 | 0.64% |
13,373
| – | – |
2023 Q1
1분기
|
|
16
Intel
INTC
US$2991억
| US$287만 | 0.63% |
85,941
+1,000
| +1% | +US$3.14만 |
2023 Q1
1분기
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22조
| US$238만 | 0.52% |
6,992
+100
| +1% | +US$3.26만 |
2023 Q1
1분기
|
|
18
Eli Lilly
LLY
US$1.21조
| US$235만 | 0.51% |
5,005
| – | – |
2023 Q1
1분기
|
|
19
IBM
IBM
US$2316억
| US$202만 | 0.44% |
15,082
| – | – |
2023 Q1
1분기
|
|
20
RTX Corp
RTX
US$2558억
| US$171만 | 0.37% |
17,472
+300
| +2% | +US$2.94만 |
2023 Q1
1분기
|
|
21
Procter & Gamble
PG
US$3834억
| US$167만 | 0.36% |
11,036
| – | – |
2023 Q1
1분기
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7774억
| US$159만 | 0.35% |
3,594
| – | – |
2023 Q1
1분기
|
|
23
Elevance Health
ELV
US$920억
| US$145만 | 0.32% |
3,275
-29
| -0.9% | -US$1.34만 |
2023 Q1
1분기
|
|
24
Renasant Corp
RNST
US$35.5억
| US$141만 | 0.31% |
53,874
| – | – |
2023 Q1
1분기
|
|
25
PepsiCo
PEP
US$1926억
| US$140만 | 0.3% |
7,541
| – | – |
2023 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
AC
Sentry LLC의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Sentry LLC 측은 US$4.6억 상당의 126개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.27억에서 7.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 80% 비중을 차지해요.
Sentry LLC의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 20개 증가, 11개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI EAFE ETF 주식으로, 6,837주를 보유했으며 가치는 US$49.6만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$25.3만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 71% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 71%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Sentry LLC의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI EAFE ETF 주식으로, US$49.6만 상당의 6,837주를 매수했어요.
- Sentry LLC 측이 2023년 2분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.5만 규모예요.
- Sentry LLC의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$25.3만예요.
- Sentry LLC 측은 2023년 2분기에 Phillips 66 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sentry LLC의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.6억 중 80% 비중을 차지해요.
- Sentry LLC 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Sentry LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.7% 상승해 US$4.6억에 이르렀어요.
2024년 3월 7일에 제출된 Sentry LLC의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.