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Sentry LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.82억
회전율
5.19%
1년 추정 수익률
37.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.03%
1년 예상 수익률
+37.65%
3년 예상 수익률
+52.63%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.02억
AUM 성장
-US$1184만
(-2.3%)
자금 흐름
-US$47.7만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
78.01%
보유액
135
신규
4
증가
13
축소
18
청산됨
4
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$75.2만 |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+US$24.1만 |
| 3 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$18.9만 |
| 4 |
Roblox
RBLX
|
+US$15.1만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$6.51만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nordstrom
JWN
|
+US$73.1만 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$24.9만 |
| 3 |
Merck
MRK
|
+US$20.6만 |
| 4 |
Dow Inc
DOW
|
+US$20.4만 |
| 5 |
Liberty Global Class A
LBTYA
|
+US$11.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 69.23% |
| 2 | 정보기술 | 9.16% |
| 3 | 헬스케어 | 5.41% |
| 4 | 기타 | 5.05% |
| 5 | 필수소비재 | 2.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
FedEx
FDX
US$748억
| US$3.1억 | 61.72% |
1,362,385
| – | – |
2023 Q1
9개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$4.01조
| US$1435만 | 2.86% |
28,846
+53
| +0.2% | +US$2.3만 |
2023 Q1
9개 분기
|
|
3
Cintas
CTAS
US$884억
| US$1333만 | 2.66% |
59,796
| – | – |
2023 Q1
9개 분기
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8690억
| US$1209만 | 2.41% |
19,476
+1,309
| +7% | +US$75.2만 |
2023 Q1
9개 분기
|
|
5
Automatic Data Processing
ADP
US$1193억
| US$870만 | 1.73% |
28,195
| – | – |
2023 Q1
9개 분기
|
|
6
Caterpillar
CAT
US$2715억
| US$770만 | 1.53% |
19,827
-77
| -0.4% | -US$2.57만 |
2023 Q1
9개 분기
|
|
7
Home Depot
HD
US$3497억
| US$740만 | 1.47% |
20,176
| – | – |
2023 Q1
9개 분기
|
|
8
Walmart Inc
WMT
US$9867억
| US$686만 | 1.37% |
70,199
+1
| +0% | +US$95 |
2023 Q1
9개 분기
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6715억
| US$606만 | 1.21% |
39,684
| – | – |
2023 Q1
9개 분기
|
|
10
ExxonMobil
XOM
US$6739억
| US$524만 | 1.04% |
48,594
-106
| -0.2% | -US$1.13만 |
2023 Q1
9개 분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.09조
| US$523만 | 1.04% |
25,487
-100
| -0.4% | -US$2.02만 |
2023 Q1
9개 분기
|
|
12
Equifax
EFX
US$223억
| US$449만 | 0.9% |
17,315
| – | – |
2023 Q1
9개 분기
|
|
13
IBM
IBM
US$2334억
| US$428만 | 0.85% |
14,522
-25
| -0.2% | -US$6.44천 |
2023 Q1
9개 분기
|
|
14
Amgen
AMGN
US$2503억
| US$414만 | 0.82% |
14,812
| – | – |
2023 Q1
9개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6853억
| US$411만 | 0.82% |
13,512
-310
| -2% | -US$8.72만 |
2023 Q1
9개 분기
|
|
|
16
Merck
MRK
US$3635억
| US$393만 | 0.78% |
49,699
-2,588
| -5% | -US$20.6만 |
2023 Q1
9개 분기
|
|
17
Eli Lilly
LLY
US$1.24조
| US$390만 | 0.78% |
5,005
| – | – |
2023 Q1
9개 분기
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.21조
| US$342만 | 0.68% |
7,046
| – | – |
2023 Q1
9개 분기
|
|
19
RTX Corp
RTX
US$2640억
| US$256만 | 0.51% |
17,498
-37
| -0.2% | -US$4.93천 |
2023 Q1
9개 분기
|
|
20
GE Aerospace
GE
US$3457억
| US$213만 | 0.42% |
8,269
| – | – |
2023 Q1
9개 분기
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7952억
| US$210만 | 0.42% |
3,399
-155
| -4% | -US$8.86만 |
2023 Q1
9개 분기
|
|
22
Broadridge
BR
US$216억
| US$193만 | 0.39% |
7,948
| – | – |
2023 Q1
9개 분기
|
|
23
Intel
INTC
US$3094억
| US$187만 | 0.37% |
83,551
| – | – |
2023 Q1
9개 분기
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$4.23조
| US$180만 | 0.36% |
11,404
+208
| +2% | +US$2.62만 |
2024 Q3
3개 분기
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$9090억
| US$177만 | 0.35% |
6,101
| – | – |
2023 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
AC
Sentry LLC의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, Sentry LLC의 보유 포지션은 135개, 총액은 US$5.02억였으며 전 분기 US$5.14억보다 2.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 78% 비중을 차지해요.
Sentry LLC의 2025년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 13개 증가, 18개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Palantir 주식으로, 2,058주를 보유했으며 가치는 US$28.1만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Nordstrom 주식으로, 추정 금액은 US$73.1만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재 섹터로, 한 분기 전 71%에서 69% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Sentry LLC의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 Palantir 주식으로, US$28.1만 상당의 2,058주를 매수했어요.
- Sentry LLC 측이 2025년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$75.2만 규모예요.
- Sentry LLC의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Merck이며, 추정 감소액은 US$20.6만예요.
- Sentry LLC 측은 2025년 2분기에 Nordstrom 보유분을 전량 매도해 추정 US$73.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sentry LLC의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.02억 중 78% 비중을 차지해요.
- Sentry LLC 측은 2025년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Sentry LLC의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.3% 하락해 US$5.02억 규모가 됐어요.
2025년 7월 30일에 제출된 Sentry LLC의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.