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Sentry LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.82億
売買回転率
5.19%
推定1年リターン
37.65%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.03%
1年予想リターン
+37.65%
3年間の予想リターン
+52.63%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.02億
運用資産残高の伸び率
-$1184万
(-2.3%)
資金フロー
-$47.7万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
78.01%
保有額
135
新規
4
買い増し
13
減少
18
解消
4
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$75.2万 |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+$24.1万 |
| 3 |
Strategy Inc
MSTR
|
+$18.9万 |
| 4 |
Roblox
RBLX
|
+$15.1万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$6.51万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Nordstrom
JWN
|
+$73.1万 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+$24.9万 |
| 3 |
Merck
MRK
|
+$20.6万 |
| 4 |
Dow Inc
DOW
|
+$20.4万 |
| 5 |
Liberty Global Class A
LBTYA
|
+$11.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス | 69.23% |
| 2 | 情報技術 | 9.16% |
| 3 | ヘルスケア | 5.41% |
| 4 | その他 | 5.05% |
| 5 | 生活必需品 | 2.89% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
FedEx
FDX
$759億
| $3.1億 | 61.72% |
1,362,385
| – | – |
2023 Q1
9四半期
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $1435万 | 2.86% |
28,846
+53
| +0.2% | +$2.3万 |
2023 Q1
9四半期
|
|
3
Cintas
CTAS
$898億
| $1333万 | 2.66% |
59,796
| – | – |
2023 Q1
9四半期
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8746億
| $1209万 | 2.41% |
19,476
+1,309
| +7% | +$75.2万 |
2023 Q1
9四半期
|
|
5
Automatic Data Processing
ADP
$1223億
| $870万 | 1.73% |
28,195
| – | – |
2023 Q1
9四半期
|
|
6
Caterpillar
CAT
$2746億
| $770万 | 1.53% |
19,827
-77
| -0.4% | -$2.57万 |
2023 Q1
9四半期
|
|
7
Home Depot
HD
$3479億
| $740万 | 1.47% |
20,176
| – | – |
2023 Q1
9四半期
|
|
8
Walmart Inc
WMT
$1.02兆
| $686万 | 1.37% |
70,199
+1
| +0% | +$95 |
2023 Q1
9四半期
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
$6879億
| $606万 | 1.21% |
39,684
| – | – |
2023 Q1
9四半期
|
|
10
ExxonMobil
XOM
$6959億
| $524万 | 1.04% |
48,594
-106
| -0.2% | -$1.13万 |
2023 Q1
9四半期
|
|
11
Apple
AAPL
$5.18兆
| $523万 | 1.04% |
25,487
-100
| -0.4% | -$2.02万 |
2023 Q1
9四半期
|
|
12
Equifax
EFX
$220億
| $449万 | 0.9% |
17,315
| – | – |
2023 Q1
9四半期
|
|
13
IBM
IBM
$2336億
| $428万 | 0.85% |
14,522
-25
| -0.2% | -$6,441 |
2023 Q1
9四半期
|
|
14
Amgen
AMGN
$2519億
| $414万 | 0.82% |
14,812
| – | – |
2023 Q1
9四半期
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6885億
| $411万 | 0.82% |
13,512
-310
| -2% | -$8.72万 |
2023 Q1
9四半期
|
|
|
16
Merck
MRK
$3643億
| $393万 | 0.78% |
49,699
-2,588
| -5% | -$20.6万 |
2023 Q1
9四半期
|
|
17
Eli Lilly
LLY
$1.29兆
| $390万 | 0.78% |
5,005
| – | – |
2023 Q1
9四半期
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.26兆
| $342万 | 0.68% |
7,046
| – | – |
2023 Q1
9四半期
|
|
19
RTX Corp
RTX
$2680億
| $256万 | 0.51% |
17,498
-37
| -0.2% | -$4,930 |
2023 Q1
9四半期
|
|
20
GE Aerospace
GE
$3443億
| $213万 | 0.42% |
8,269
| – | – |
2023 Q1
9四半期
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8003億
| $210万 | 0.42% |
3,399
-155
| -4% | -$8.86万 |
2023 Q1
9四半期
|
|
22
Broadridge
BR
$218億
| $193万 | 0.39% |
7,948
| – | – |
2023 Q1
9四半期
|
|
23
Intel
INTC
$3171億
| $187万 | 0.37% |
83,551
| – | – |
2023 Q1
9四半期
|
|
24
NVIDIA
NVDA
$3.93兆
| $180万 | 0.36% |
11,404
+208
| +2% | +$2.62万 |
2024 Q3
3四半期
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
$9193億
| $177万 | 0.35% |
6,101
| – | – |
2023 Q1
9四半期
|
|
類似するファンド
Sentry LLCの2025年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第2四半期時点で、Sentry LLCは$5.02億相当のポジションを135件保有しており、前四半期の$5.14億から2.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 78% を占めています。
Sentry LLCの2025年第2四半期の報告書には、新規 4件、13件増加しました、18件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はPalantirで、保有株数は2,058株、評価額は$28.1万でした。 最も大きな売却はNordstromで、推定額は$73.1万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の69%を占める資本財・サービスに最も集中しており、前四半期の71%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Sentry LLCが2025年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPalantirで、株数は2,058株、評価額は$28.1万でした。
- Sentry LLCは2025年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$75.2万でした。
- Sentry LLCが2025年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMerckで、推定$20.6万相当を減らしました。
- Sentry LLCは2025年第2四半期にNordstromの保有株をすべて売却し、売却額は推定$73.1万でした。
- 2025年第2四半期時点で、Sentry LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$5.02億のポートフォリオの78%を占めています。
- Sentry LLCは2025年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Sentry LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.3%減少し、$5.02億となりました。
2025年7月30日に提出された、2025年第2四半期分のSentry LLCの 13F報告書 に基づいています。