で公開中です！
詳しく見る
RA
Ruggaard & Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.79億
売買回転率
10.61%
推定1年リターン
18.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.09%
1年予想リターン
+18.61%
3年間の予想リターン
+47.57%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.79億
運用資産残高の伸び率
+$2632万
(+10%)
資金フロー
+$388万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.39%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.42%
保有額
132
新規
10
買い増し
42
減少
41
解消
4
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Figure Technology Solutions
FIGR
|
+$163万 |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$71.5万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$46万 |
| 4 |
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
|
+$40.1万 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+$39.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$61.4万 |
| 2 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$48.1万 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$42万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$35.4万 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$35.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 81.93% |
| 2 | 情報技術 | 6.02% |
| 3 | 金融 | 3.13% |
| 4 | エネルギー | 2.39% |
| 5 | ヘルスケア | 1.45% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$386億
| $1645万 | 5.9% |
333,808
-2,268
| -0.7% | -$10.7万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $1496万 | 5.37% |
295,794
+2,043
| +0.7% | +$10.3万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
3
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
$84億
| $1367万 | 4.91% |
613,503
-21,480
| -3% | -$48.1万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
4
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
$187億
| $1246万 | 4.47% |
138,254
-1,990
| -1% | -$16.5万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $1229万 | 4.41% |
152,542
-1,038
| -0.7% | -$8.05万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
6
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
$39.5億
| $1225万 | 4.39% |
528,717
+16,888
| +3% | +$39.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
7
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
$6.5億
| $1191万 | 4.27% |
525,863
-2,401
| -0.5% | -$5.46万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
8
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
$89億
| $1142万 | 4.1% |
213,405
+4,385
| +2% | +$23.5万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
9
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
$116億
| $1127万 | 4.04% |
266,143
+10,306
| +4% | +$40.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
10
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
$19.3億
| $992万 | 3.56% |
84,069
+3,031
| +4% | +$34.4万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $901万 | 3.23% |
42,329
-3,001
| -7% | -$61.4万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
12
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKDV
$21.2億
| $885万 | 3.17% |
264,134
-162
| -0.1% | -$5,206 |
2025 Q4
2四半期
|
|
13
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
$92.2億
| $850万 | 3.05% |
155,517
+5,904
| +4% | +$30.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
14
WisdomTree US Value Fund
WTV
$32.3億
| $843万 | 3.03% |
82,878
+2,807
| +4% | +$28万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
15
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $842万 | 3.02% |
102,255
-1,604
| -2% | -$12.4万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $839万 | 3.01% |
67,592
-2,928
| -4% | -$35.3万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
17
Apple
AAPL
$5.01兆
| $745万 | 2.67% |
25,759
-1,237
| -5% | -$35.4万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $742万 | 2.66% |
24,486
-378
| -2% | -$10.8万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
19
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $583万 | 2.09% |
68,237
+8,536
| +14% | +$71.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $480万 | 1.72% |
6,406
+632
| +11% | +$46万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
21
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$440億
| $260万 | 0.93% |
34,276
+3,634
| +12% | +$26.8万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
22
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$186億
| $256万 | 0.92% |
25,352
+1,920
| +8% | +$19.3万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
23
Agnico Eagle Mines
AEM
$960億
| $219万 | 0.78% |
14,088
-222
| -2% | -$4.11万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
24
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
$29億
| $207万 | 0.74% |
26,476
-784
| -3% | -$5.75万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
25
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $199万 | 0.71% |
5,326
-33
| -0.6% | -$1.34万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
類似するファンド
AA
CCM
MAS
RC
OF
YWS
RW
CIS
Ruggaard & Associatesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Ruggaard & Associatesは132銘柄を保有し、保有額は$2.79億でした。前四半期の$2.52億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
Ruggaard & Associatesの2026年第2四半期の報告書には、新規 10件、42件増加しました、41件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFigure Technology Solutionsで、保有株数は48,762株、評価額は$150万でした。 最も大きな売却はInvesco S&P 500 Equal Weight ETFで、推定額は$61.4万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち82%を占めています。前四半期の82%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Ruggaard & Associatesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFigure Technology Solutionsで、株数は48,762株、評価額は$150万でした。
- Ruggaard & Associatesは2026年第2四半期にVanguard Total International Stock ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$71.5万でした。
- Ruggaard & Associatesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Equal Weight ETFで、推定$61.4万相当を減らしました。
- Ruggaard & Associatesは2026年第2四半期にThermo Fisher Scientificの保有株をすべて売却し、売却額は推定$42万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Ruggaard & Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$2.79億のポートフォリオの45%を占めています。
- Ruggaard & Associatesは2026年第2四半期に新たに10件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Ruggaard & Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$2.79億となりました。
2026年8月17日に提出された、2026年第2四半期分のRuggaard & Associatesの 13F報告書 に基づいています。