で公開中です！
詳しく見る
WI
WJ Interests ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.78億
売買回転率
4.35%
推定1年リターン
10.13%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.67%
1年予想リターン
+10.13%
3年間の予想リターン
+55.25%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.78億
運用資産残高の伸び率
+$1841万
(+7.1%)
資金フロー
+$2346万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.45%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
85.25%
保有額
23
新規
1
買い増し
14
減少
1
解消
–
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$1650万 |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+$105万 |
| 3 |
PIMCO US Stocks PLUS Active Bond ETF
SPLS
|
+$82.2万 |
| 4 |
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF
RSSB
|
+$73.1万 |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+$72.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree International Efficient Core Fund
NTSI
|
+$26.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.07% |
| 2 | 金融 | 0.71% |
| 3 | 情報技術 | 0.22% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF
RSSB
$4.95億
| $5135万 | 18.49% |
1,729,825
+23,849
| +1% | +$73.1万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
2
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$813億
| $3892万 | 14.01% |
246,565
+4,575
| +2% | +$72.6万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
|
3
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
$220億
| $2330万 | 8.39% |
257,673
+11,367
| +5% | +$105万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
4
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $2044万 | 7.36% |
217,405
+7,168
| +3% | +$66.7万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $1940万 | 6.98% |
164,701
+5,377
| +3% | +$67.1万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
|
6
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$186億
| $1840万 | 6.62% |
182,992
+164,016
| +864% | +$1650万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
7
DoubleLine Securitized Credit ETF
DSCO
$2.41億
| $1795万 | 6.46% |
736,003
+28,509
| +4% | +$70.5万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
8
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$498億
| $1666万 | 6% |
214,163
+5,304
| +3% | +$43.7万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
9
Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF
ROMO
$2536万
| $1653万 | 5.95% |
483,827
+8,325
| +2% | +$28.6万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
|
10
WisdomTree International Efficient Core Fund
NTSI
$4.81億
| $1385万 | 4.99% |
301,661
-5,650
| -2% | -$26.8万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
11
Return Stacked International Stocks & Managed Futures ETF
RSIT
$6664万
| $1277万 | 4.6% |
588,123
+9,646
| +2% | +$20.3万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
12
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
$13.5億
| $1141万 | 4.11% |
195,199
+2,410
| +1% | +$14.3万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
|
13
PIMCO US Stocks PLUS Active Bond ETF
SPLS
$4509万
| $721万 | 2.6% |
130,989
+14,957
| +13% | +$82.2万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
14
Return Stacked U.S. Stocks & Futures Yield ETF
RSSY
$1.03億
| $297万 | 1.07% |
113,572
+3,978
| +4% | +$10.2万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
15
WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund
NTSD
$4451万
| $287万 | 1.03% |
61,210
+1,989
| +3% | +$9.39万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $116万 | 0.42% |
3,498
| – | – |
2024 Q2
9四半期
|
|
17
Prosperity Bancshares
PB
$81.5億
| $53.9万 | 0.19% |
+8,148
| 新規 | +$58.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
18
Vanguard Health Care ETF
VHT
$198億
| $53.4万 | 0.19% |
1,690
| – | – |
2024 Q2
9四半期
|
|
19
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $33.3万 | 0.12% |
875
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
20
IBM
IBM
$2187億
| $32.2万 | 0.12% |
1,462
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
21
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
$27.7億
| $28.9万 | 0.1% |
11,445
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
22
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $28.9万 | 0.1% |
563
| – | – |
2022 Q2
17四半期
|
|
23
Zions Bancorporation
ZION
$92.5億
| $27.8万 | 0.1% |
4,439
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
類似するファンド
VOMP
HA
CI
USPCM
ACM
ICMM
OFA
FFG
WJ Interestsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、WJ Interestsは23銘柄を保有し、保有額は$2.78億でした。前四半期の$2.59億から7.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 85% を占めています。
WJ Interestsは2026年第3四半期に純新規投資額として$2346万を投じ、新規ポジションを1つ開設するとともに、既存の保有銘柄のうち14銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はProsperity Bancsharesで、保有株数は8,148株、評価額は$53.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の99%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の99%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWisdomTree International Efficient Core Fundで、推定$26.8万相当を売却しました。
- WJ Interestsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はProsperity Bancsharesで、株数は8,148株、評価額は$53.9万でした。
- WJ Interestsは2026年第3四半期にPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$1650万でした。
- WJ Interestsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWisdomTree International Efficient Core Fundで、推定$26.8万相当を減らしました。
- 2026年第3四半期時点で、WJ Interestsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.78億のポートフォリオの85%を占めています。
- WJ Interestsは2026年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、0銘柄を売却しました。
- WJ Interestsのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.1%増加し、$2.78億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のWJ Interestsの 13F報告書 に基づいています。