¡Ya estamos en !
Descubre más
WI
WJ Interests Posiciones de la cartera
AUM
USD 278 M
Rotación
4.35%
Rendimiento estimado a 1 año
10.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.67%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+55.25%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 278 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.4 M
(+7.1%)
Flujo de capital
+USD 23.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
85.25%
Posición
23
Nuevas
1
Aumentadas
14
Reducidas
1
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 16.5 M |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 1.05 M |
| 3 |
PIMCO US Stocks PLUS Active Bond ETF
SPLS
|
+USD 822 k |
| 4 |
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF
RSSB
|
+USD 731 k |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 726 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree International Efficient Core Fund
NTSI
|
+USD 268 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.07% |
| 2 | Finanzas | 0.71% |
| 3 | Tecnología | 0.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF
RSSB
USD 495 M
| USD 51.3 M | 18.49% |
1,729,825
+23,849
| +1% | +USD 731 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 38.9 M | 14.01% |
246,565
+4,575
| +2% | +USD 726 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
3
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
| USD 23.3 M | 8.39% |
257,673
+11,367
| +5% | +USD 1.05 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
4
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 20.4 M | 7.36% |
217,405
+7,168
| +3% | +USD 667 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 19.4 M | 6.98% |
164,701
+5,377
| +3% | +USD 671 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
6
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.6 mil M
| USD 18.4 M | 6.62% |
182,992
+164,016
| +864% | +USD 16.5 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
7
DoubleLine Securitized Credit ETF
DSCO
USD 241 M
| USD 18 M | 6.46% |
736,003
+28,509
| +4% | +USD 705 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
8
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 16.7 M | 6% |
214,163
+5,304
| +3% | +USD 437 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
9
Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF
ROMO
USD 25.4 M
| USD 16.5 M | 5.95% |
483,827
+8,325
| +2% | +USD 286 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
10
WisdomTree International Efficient Core Fund
NTSI
USD 481 M
| USD 13.8 M | 4.99% |
301,661
-5,650
| -2% | -USD 268 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
11
Return Stacked International Stocks & Managed Futures ETF
RSIT
USD 66.6 M
| USD 12.8 M | 4.6% |
588,123
+9,646
| +2% | +USD 203 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
12
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
USD 1348 M
| USD 11.4 M | 4.11% |
195,199
+2,410
| +1% | +USD 143 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
13
PIMCO US Stocks PLUS Active Bond ETF
SPLS
USD 45.1 M
| USD 7.21 M | 2.6% |
130,989
+14,957
| +13% | +USD 822 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
14
Return Stacked U.S. Stocks & Futures Yield ETF
RSSY
USD 103 M
| USD 2.97 M | 1.07% |
113,572
+3,978
| +4% | +USD 102 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
15
WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund
NTSD
USD 44.5 M
| USD 2.87 M | 1.03% |
61,210
+1,989
| +3% | +USD 93.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 1.16 M | 0.42% |
3,498
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
17
Prosperity Bancshares
PB
USD 8147 M
| USD 539 k | 0.19% |
+8,148
| Nuevas | +USD 588 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
18
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 19.8 mil M
| USD 534 k | 0.19% |
1,690
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
19
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 333 k | 0.12% |
875
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
20
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 322 k | 0.12% |
1,462
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
21
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
USD 2766 M
| USD 289 k | 0.1% |
11,445
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 289 k | 0.1% |
563
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
23
Zions Bancorporation
ZION
USD 9249 M
| USD 278 k | 0.1% |
4,439
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
VOMP
HA
CI
USPCM
ACM
ICMM
OFA
FFG
Revisión del portafolio de WJ Interests en T3 2026
Al cierre de T3 2026, WJ Interests mantenía 23 posiciones por un valor de USD 278 M, un aumento de 7.1% frente a los USD 259 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 85% de la cartera.
WJ Interests destinó USD 23.5 M de capital neto nuevo en T3 2026, abrió 1 nueva posición y aumentó 14 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Prosperity Bancshares: 8,148 acciones con un valor de USD 539 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 99% de los activos, por debajo del 99% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en WisdomTree International Efficient Core Fund, por un valor estimado de USD 268 k.
- La mayor compra de WJ Interests en T3 2026 fue Prosperity Bancshares: 8,148 acciones por un valor de USD 539 k.
- WJ Interests fue quien más aumentó su posición en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 16.5 M.
- La mayor reducción de WJ Interests durante T3 2026 fue en WisdomTree International Efficient Core Fund, con un recorte estimado de USD 268 k.
- Las diez principales posiciones de WJ Interests representan 85% de su cartera de USD 278 M en T3 2026.
- WJ Interests abrió 1 nueva posición y cerró 0 posiciones en T3 2026.
- El valor de la cartera de WJ Interests aumentó 7.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 278 M.
Según el Informe 13F de WJ Interests correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.