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Evolution Advisers Posiciones de la cartera
AUM
USD 272 M
Rotación
83.51%
Rendimiento estimado a 1 año
14.96%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.96%
Rendimiento estimado a 3 años
+40.78%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 272 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 34.8 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 14 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
79.72%
Posición
946
Nuevas
786
Aumentadas
86
Reducidas
12
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 4.91 M |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 1.37 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 1.28 M |
| 4 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+USD 1.26 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.26 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+USD 3.46 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 838 k |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 648 k |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 135 k |
| 5 |
Kinsale Capital Group
KNSL
|
+USD 67 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.93% |
| 2 | Finanzas | 1.31% |
| 3 | Tecnología | 0.91% |
| 4 | Industriales | 0.44% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 43.9 M | 16.14% |
616,125
+18,076
| +3% | +USD 1.26 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 38.1 M | 14.01% |
442,641
+12,327
| +3% | +USD 1.04 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 29 M | 10.64% |
132,861
+2,110
| +2% | +USD 441 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 26.8 M | 9.85% |
553,304
+102,074
| +23% | +USD 4.91 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 21 M | 7.71% |
269,333
+16,412
| +6% | +USD 1.28 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 16.8 M | 6.16% |
280,908
+13,939
| +5% | +USD 819 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
| USD 11.6 M | 4.26% |
247,486
+15,256
| +7% | +USD 714 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
USD 5444 M
| USD 10.4 M | 3.81% |
150,385
+18,393
| +14% | +USD 1.26 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 10.3 M | 3.78% |
33,903
+1,422
| +4% | +USD 408 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 9.14 M | 3.36% |
119,149
+9,220
| +8% | +USD 708 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
USD 871 M
| USD 8.33 M | 3.06% |
208,235
-281
| -0.1% | -USD 10.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
USD 2968 M
| USD 5.01 M | 1.84% |
42,779
+442
| +1% | +USD 47.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
USD 2570 M
| USD 3.78 M | 1.39% |
75,631
+15
| +0% | +USD 741 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
14
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 3.06 M | 1.12% |
103,898
+48,125
| +86% | +USD 1.37 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
USD 454 M
| USD 3.04 M | 1.12% |
71,718
+723
| +1% | +USD 29.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
USD 488 M
| USD 2.79 M | 1.02% |
125,902
-1,282
| -1% | -USD 28.4 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 2.25 M | 0.83% |
3,277
+782
| +31% | +USD 521 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
USD 1885 M
| USD 1.8 M | 0.66% |
23,796
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
Genworth Financial
GNW
USD 3427 M
| USD 1.62 M | 0.6% |
170,221
+3,670
| +2% | +USD 32.6 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.57 M | 0.58% |
5,442
+43
| +0.8% | +USD 12.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
USD 1227 M
| USD 1.06 M | 0.39% |
20,350
+130
| +0.6% | +USD 6.4 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 993 k | 0.37% |
19,636
+59
| +0.3% | +USD 2.96 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 739 k | 0.27% |
16,680
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
| USD 731 k | 0.27% |
2,389
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
25
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 728 k | 0.27% |
9,918
-8,828
| -47% | -USD 648 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
FWM
LWM
BB
RWM
AGC
LIM
LCM
PCM
Revisión del portafolio de Evolution Advisers en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Evolution Advisers mantenía 946 posiciones por un valor de USD 272 M, un aumento de 15% frente a los USD 237 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 80% de la cartera.
Evolution Advisers destinó USD 14 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 786 nuevas posiciones y aumentó 86 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Schwab Fundamental International Large Company Index ETF: 9,453 acciones con un valor de USD 498 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 96% de los activos, frente a 96% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core International Aggregate Bond Fund, por un valor estimado de USD 3.46 M.
- La mayor compra de Evolution Advisers en T2 2026 fue Schwab Fundamental International Large Company Index ETF: 9,453 acciones por un valor de USD 498 k.
- Evolution Advisers fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total International Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.91 M.
- La mayor reducción de Evolution Advisers durante T2 2026 fue en iShares Core International Aggregate Bond Fund, con un recorte estimado de USD 3.46 M.
- Evolution Advisers cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 838 k.
- Las diez principales posiciones de Evolution Advisers representan 80% de su cartera de USD 272 M en T2 2026.
- Evolution Advisers abrió 786 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Evolution Advisers aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 272 M.
Según el Informe 13F de Evolution Advisers correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.