¡Ya estamos en !
Descubre más
Evolution Advisers Posiciones de la cartera
AUM
USD 277 M
Rotación
94.31%
Rendimiento estimado a 1 año
8.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.79%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+44.82%
Rendimiento estimado a 5 años
+31.16%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 184 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.7 M
(+5.6%)
Flujo de capital
+USD 135 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
82.53%
Posición
198
Nuevas
12
Aumentadas
33
Reducidas
32
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 318 k |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 308 k |
| 3 |
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
|
+USD 302 k |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 187 k |
| 5 |
HCA Healthcare
HCA
|
+USD 139 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 489 k |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 164 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 139 k |
| 4 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+USD 120 k |
| 5 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 101 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.99% |
| 2 | Finanzas | 1.25% |
| 3 | Tecnología | 1.12% |
| 4 | Industriales | 0.55% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 27.9 M | 15.17% |
527,628
-1,752
| -0.3% | -USD 89.1 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 218 mil M
| USD 26.6 M | 14.46% |
415,050
-7,884
| -2% | -USD 489 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 196 mil M
| USD 21.5 M | 11.69% |
122,999
-977
| -0.8% | -USD 164 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 85.2 mil M
| USD 21 M | 11.44% |
417,969
+6,408
| +2% | +USD 318 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.6 mil M
| USD 14.3 M | 7.77% |
181,329
+2,395
| +1% | +USD 187 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 11.1 M | 6.04% |
231,929
+1,327
| +0.6% | +USD 59.1 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 16.1 mil M
| USD 8.93 M | 4.86% |
189,123
-2,159
| -1% | -USD 101 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
USD 5695 M
| USD 8.22 M | 4.48% |
109,380
-1,633
| -1% | -USD 120 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79.5 mil M
| USD 6.23 M | 3.39% |
26,268
-611
| -2% | -USD 139 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.7 mil M
| USD 5.92 M | 3.23% |
75,614
+1,018
| +1% | +USD 78.5 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
11
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
USD 904 M
| USD 4.74 M | 2.58% |
140,763
+1,011
| +0.7% | +USD 32.7 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
12
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
USD 2811 M
| USD 2.66 M | 1.45% |
32,233
-199
| -0.6% | -USD 16 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
|
13
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
USD 2613 M
| USD 2.35 M | 1.28% |
56,413
+7,621
| +16% | +USD 302 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
14
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
USD 442 M
| USD 1.48 M | 0.8% |
47,585
+120
| +0.3% | +USD 3.48 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
15
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
USD 1860 M
| USD 1.42 M | 0.77% |
24,300
-396
| -2% | -USD 22.5 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
16
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
USD 484 M
| USD 1.41 M | 0.77% |
61,967
+4,329
| +8% | +USD 96.9 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
17
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 72.8 mil M
| USD 1.3 M | 0.71% |
57,711
| – | – |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 1.29 M | 0.7% |
2,452
| – | – |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
USD 5.06 B
| USD 1.28 M | 0.7% |
5,489
-92
| -2% | -USD 20.5 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
20
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 53.8 mil M
| USD 1.02 M | 0.56% |
19,969
+375
| +2% | +USD 19 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
21
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
USD 1300 M
| USD 661 k | 0.36% |
15,438
-116
| -0.7% | -USD 4.78 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.7 mil M
| USD 623 k | 0.34% |
2,560
| – | – |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
23
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.7 mil M
| USD 571 k | 0.31% |
16,680
| – | – |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
24
ExxonMobil
XOM
USD 671 mil M
| USD 567 k | 0.31% |
4,839
+10
| +0.2% | +USD 1.16 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
25
Union Pacific
UNP
USD 176 mil M
| USD 537 k | 0.29% |
2,181
-19
| -0.9% | -USD 4.61 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Evolution Advisers en T3 2024
Al cierre de T3 2024, Evolution Advisers mantenía 198 posiciones por un valor de USD 184 M, un aumento de 5.6% frente a los USD 174 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 83% de la cartera.
El reporte de T3 2024 de Evolution Advisers muestra 12 nuevos, Aumentaron 33, 32 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amentum Holdings: 600 acciones con un valor de USD 19 k. La mayor venta fue Vanguard Morningstar Growth ETF, por un valor estimado de USD 489 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 95% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Evolution Advisers en T3 2024 fue Amentum Holdings: 600 acciones por un valor de USD 19 k.
- Evolution Advisers fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total International Bond ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 318 k.
- La mayor reducción de Evolution Advisers durante T3 2024 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 489 k.
- Evolution Advisers cerró por completo su posición en Invesco S&P MidCap Momentum ETF en T3 2024, con una venta estimada de USD 64 k.
- Las diez principales posiciones de Evolution Advisers representan 83% de su cartera de USD 184 M en T3 2024.
- Evolution Advisers abrió 12 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2024.
- El valor de la cartera de Evolution Advisers aumentó 5.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 184 M.
Según el Informe 13F de Evolution Advisers correspondiente a T3 2024, presentado el 18 oct 2024.