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Evolution Advisers Posiciones de la cartera
AUM
USD 272 M
Rotación
83.51%
Rendimiento estimado a 1 año
14.96%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.96%
Rendimiento estimado a 3 años
+40.78%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 142 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.59 M
(+1.9%)
Flujo de capital
-USD 1.55 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
83.52%
Posición
167
Nuevas
9
Aumentadas
35
Reducidas
25
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 465 k |
| 2 |
Elevance Health
ELV
|
+USD 105 k |
| 3 |
Genworth Financial
GNW
|
+USD 82.9 k |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 73.5 k |
| 5 |
Markel Group
MKL
|
+USD 51 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 688 k |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 645 k |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 622 k |
| 4 |
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
|
+USD 132 k |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 111 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.72% |
| 2 | Finanzas | 1.16% |
| 3 | Tecnología | 0.98% |
| 4 | Salud | 0.72% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.65% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 227 mil M
| USD 21.6 M | 15.27% |
468,837
-13,523
| -3% | -USD 622 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 226 mil M
| USD 20.3 M | 14.33% |
430,674
-15,858
| -4% | -USD 688 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 193 mil M
| USD 17.1 M | 12.05% |
120,189
-4,645
| -4% | -USD 645 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.7 mil M
| USD 16.2 M | 11.42% |
331,199
-276
| -0.1% | -USD 13.5 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.7 mil M
| USD 11.5 M | 8.1% |
151,838
-726
| -0.5% | -USD 55.3 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 7.9 M | 5.57% |
194,203
-2,755
| -1% | -USD 111 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.8 mil M
| USD 7.22 M | 5.09% |
157,001
-288
| -0.2% | -USD 13.3 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
8
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
USD 5528 M
| USD 6.28 M | 4.43% |
83,860
+164
| +0.2% | +USD 12.3 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.1 mil M
| USD 5.53 M | 3.9% |
27,804
-364
| -1% | -USD 68.8 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.5 mil M
| USD 4.75 M | 3.35% |
63,087
-351
| -0.6% | -USD 26.7 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
USD 884 M
| USD 3.7 M | 2.61% |
127,911
-4,589
| -3% | -USD 132 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
12
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
USD 2973 M
| USD 2.29 M | 1.61% |
36,750
+132
| +0.4% | +USD 7.54 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
13
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
USD 2602 M
| USD 1.7 M | 1.2% |
48,929
+117
| +0.2% | +USD 3.96 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
14
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
USD 1864 M
| USD 1.16 M | 0.82% |
24,901
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
15
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 74.1 mil M
| USD 1.1 M | 0.78% |
63,129
-1,668
| -3% | -USD 27.5 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
16
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
USD 444 M
| USD 1.05 M | 0.74% |
38,497
-2,667
| -6% | -USD 71.7 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
17
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
USD 493 M
| USD 970 k | 0.68% |
44,123
+1,755
| +4% | +USD 38.9 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 909 k | 0.64% |
4,690
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
19
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 51.1 mil M
| USD 602 k | 0.42% |
12,004
+1,003
| +9% | +USD 50.4 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
|
20
UnitedHealth
UNH
USD 369 mil M
| USD 574 k | 0.41% |
1,194
+951
| +391% | +USD 465 k |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
21
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
USD 1270 M
| USD 565 k | 0.4% |
15,295
+427
| +3% | +USD 15.1 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
22
ExxonMobil
XOM
USD 759 mil M
| USD 513 k | 0.36% |
4,785
-6
| -0.1% | -USD 655 |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
23
Union Pacific
UNP
USD 176 mil M
| USD 503 k | 0.35% |
2,458
-70
| -3% | -USD 13.9 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
24
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 49.1 mil M
| USD 452 k | 0.32% |
16,680
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
25
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.1 mil M
| USD 337 k | 0.24% |
4,458
-6
| -0.1% | -USD 456 |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
AGC
RGC
Revisión del portafolio de Evolution Advisers en T2 2023
Al cierre de T2 2023, Evolution Advisers mantenía 167 posiciones por un valor de USD 142 M, un aumento de 1.9% frente a los USD 139 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 84% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de Evolution Advisers muestra 9 nuevos, Aumentaron 35, 25 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Core S&P 500 ETF: 34 acciones con un valor de USD 15 k. La mayor venta fue Vanguard Morningstar Growth ETF, por un valor estimado de USD 688 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 95% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Evolution Advisers en T2 2023 fue iShares Core S&P 500 ETF: 34 acciones por un valor de USD 15 k.
- Evolution Advisers fue quien más aumentó su posición en UnitedHealth durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 465 k.
- La mayor reducción de Evolution Advisers durante T2 2023 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 688 k.
- Evolution Advisers cerró por completo su posición en Capital One en T2 2023, con una venta estimada de USD 53.3 k.
- Las diez principales posiciones de Evolution Advisers representan 84% de su cartera de USD 142 M en T2 2023.
- Evolution Advisers abrió 9 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2023.
- El valor de la cartera de Evolution Advisers aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 142 M.
Según el Informe 13F de Evolution Advisers correspondiente a T2 2023, presentado el 14 jul 2023.