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Evolution Advisers Posiciones de la cartera
AUM
USD 277 M
Rotación
94.31%
Rendimiento estimado a 1 año
8.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-5.25%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+44.82%
Rendimiento estimado a 5 años
+31.16%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 135 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 843 k
(-0.62%)
Flujo de capital
+USD 6.63 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.91%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
86.42%
Posición
175
Nuevas
27
Aumentadas
39
Reducidas
16
Cerradas
31
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.81 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 957 k |
| 3 |
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
|
+USD 807 k |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 531 k |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 466 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
|
+USD 666 k |
| 2 |
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
|
+USD 499 k |
| 3 |
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
|
+USD 210 k |
| 4 |
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
|
+USD 49.7 k |
| 5 |
Zoetis
ZTS
|
+USD 24 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.22% |
| 2 | Finanzas | 1.34% |
| 3 | Tecnología | 1.03% |
| 4 | Industriales | 0.76% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 20.3 M | 15.05% |
423,282
+37,293
| +10% | +USD 1.81 M |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 221 mil M
| USD 19.8 M | 14.64% |
412,554
+20,232
| +5% | +USD 957 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 197 mil M
| USD 16.9 M | 12.52% |
114,459
+619
| +0.5% | +USD 90.3 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
|
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 84.9 mil M
| USD 16.2 M | 11.97% |
308,516
+9,892
| +3% | +USD 531 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.5 mil M
| USD 10.7 M | 7.91% |
137,287
+4,725
| +4% | +USD 375 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 8.07 M | 5.98% |
175,037
+6,386
| +4% | +USD 307 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 16 mil M
| USD 7.49 M | 5.54% |
149,539
+2,493
| +2% | +USD 128 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
8
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
USD 5626 M
| USD 6.99 M | 5.17% |
76,246
+4,421
| +6% | +USD 422 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79 mil M
| USD 5.78 M | 4.28% |
27,219
+1,636
| +6% | +USD 344 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.5 mil M
| USD 4.54 M | 3.36% |
55,439
+3,342
| +6% | +USD 282 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
|
11
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
USD 900 M
| USD 1.66 M | 1.23% |
57,860
-22,675
| -28% | -USD 666 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
|
12
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
USD 482 M
| USD 1.64 M | 1.21% |
67,907
+32,610
| +92% | +USD 807 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
13
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
USD 2611 M
| USD 1.55 M | 1.15% |
40,876
+1,715
| +4% | +USD 64.4 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
14
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
USD 1876 M
| USD 1.22 M | 0.9% |
24,901
-264
| -1% | -USD 12.8 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
15
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 908 k | 0.67% |
5,154
+329
| +7% | +USD 55.3 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
|
16
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
USD 2851 M
| USD 847 k | 0.63% |
13,949
-8,391
| -38% | -USD 499 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
17
Union Pacific
UNP
USD 181 mil M
| USD 770 k | 0.57% |
2,817
+1
| +0% | +USD 253 |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
|
18
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
USD 445 M
| USD 561 k | 0.42% |
18,421
-1,585
| -8% | -USD 49.7 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
19
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.9 mil M
| USD 518 k | 0.38% |
18,817
| – | – |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
|
20
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.4 mil M
| USD 476 k | 0.35% |
26,532
+26,334
| +13,300% | +USD 466 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
21
ExxonMobil
XOM
USD 693 mil M
| USD 393 k | 0.29% |
4,748
+12
| +0.3% | +USD 933 |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
22
Dominion Energy
D
USD 59.4 mil M
| USD 380 k | 0.28% |
4,468
+31
| +0.7% | +USD 2.49 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
23
Wells Fargo
WFC
USD 257 mil M
| USD 369 k | 0.27% |
7,627
-40
| -0.5% | -USD 2.14 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
24
United Bankshares
UBSI
USD 6438 M
| USD 350 k | 0.26% |
10,042
| – | – |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
25
Kimberly-Clark
KMB
USD 65.8 mil M
| USD 348 k | 0.26% |
2,832
| – | – |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Evolution Advisers en T1 2022
Al cierre de T1 2022, Evolution Advisers mantenía 175 posiciones valuadas en USD 135 M, un 0.62% menos que los USD 136 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 86% de la cartera.
Evolution Advisers destinó USD 6.63 M de nuevo capital neto durante T1 2022, abrió 27 nuevas posiciones y aumentó 39 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Schwab US Large-Cap Growth ETF: 8,844 acciones con un valor de USD 165 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 94% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF, por un valor estimado de USD 666 k.
- La mayor compra de Evolution Advisers en T1 2022 fue Schwab US Large-Cap Growth ETF: 8,844 acciones por un valor de USD 165 k.
- Evolution Advisers fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Developed Markets ETF durante T1 2022, con un incremento estimado de USD 1.81 M.
- La mayor reducción de Evolution Advisers durante T1 2022 fue en Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF, con un recorte estimado de USD 666 k.
- Evolution Advisers cerró por completo su posición en Zoetis en T1 2022, con una venta estimada de USD 24 k.
- Las diez principales posiciones de Evolution Advisers representan 86% de su cartera de USD 135 M en T1 2022.
- Evolution Advisers abrió 27 posiciones nuevas y cerró 31 en T1 2022.
- El valor de la cartera de Evolution Advisers cayó 0.62% frente al trimestre anterior, hasta USD 135 M.
Según el Informe 13F de Evolution Advisers correspondiente a T1 2022, presentado el 4 may 2022.