¡Ya estamos en !
Descubre más
Evolution Advisers Posiciones de la cartera
AUM
USD 277 M
Rotación
94.31%
Rendimiento estimado a 1 año
8.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.37%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+44.82%
Rendimiento estimado a 5 años
+31.16%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 183 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 657 k
(-0.36%)
Flujo de capital
+USD 4.86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.66%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
80.53%
Posición
203
Nuevas
7
Aumentadas
29
Reducidas
26
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 2.67 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.45 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 924 k |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 815 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 419 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 999 k |
| 2 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+USD 934 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 338 k |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 132 k |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 77.8 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.01% |
| 2 | Finanzas | 1.24% |
| 3 | Tecnología | 1.19% |
| 4 | Industriales | 0.53% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 219 mil M
| USD 28 M | 15.33% |
410,016
-5,034
| -1% | -USD 338 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 26.1 M | 14.27% |
546,033
+18,405
| +3% | +USD 924 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 197 mil M
| USD 21.2 M | 11.56% |
124,981
+1,982
| +2% | +USD 348 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 84.7 mil M
| USD 20.6 M | 11.25% |
419,539
+1,570
| +0.4% | +USD 78.5 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.5 mil M
| USD 14.8 M | 8.1% |
191,830
+10,501
| +6% | +USD 815 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 10.5 M | 5.72% |
237,832
+5,903
| +3% | +USD 274 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 16 mil M
| USD 7.59 M | 4.15% |
167,394
-21,729
| -11% | -USD 999 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
USD 5604 M
| USD 6.59 M | 3.6% |
96,293
-13,087
| -12% | -USD 934 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79 mil M
| USD 6.43 M | 3.52% |
26,779
+511
| +2% | +USD 126 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 5.57 M | 3.05% |
74,591
-1,023
| -1% | -USD 77.8 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
11
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
USD 902 M
| USD 4.3 M | 2.35% |
143,185
+2,422
| +2% | +USD 77.5 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 2.76 M | 1.51% |
5,131
+2,679
| +109% | +USD 1.45 M |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
13
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
USD 2814 M
| USD 2.76 M | 1.51% |
32,169
-64
| -0.2% | -USD 5.54 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 2.63 M | 1.44% |
36,620
+36,522
| +37,267% | +USD 2.67 M |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
15
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
USD 2616 M
| USD 2.22 M | 1.21% |
56,355
-58
| -0.1% | -USD 2.41 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
16
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
USD 480 M
| USD 1.55 M | 0.85% |
71,172
+9,205
| +15% | +USD 203 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
17
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
USD 1887 M
| USD 1.38 M | 0.76% |
24,300
| – | – |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
18
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
USD 442 M
| USD 1.38 M | 0.75% |
47,405
-180
| -0.4% | -USD 5.48 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 1.37 M | 0.75% |
5,489
| – | – |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
20
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.2 mil M
| USD 1.3 M | 0.71% |
55,985
-1,726
| -3% | -USD 40.2 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
21
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 53.3 mil M
| USD 1 M | 0.55% |
19,969
| – | – |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
22
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
USD 1293 M
| USD 645 k | 0.35% |
15,411
-27
| -0.2% | -USD 1.18 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.8 mil M
| USD 606 k | 0.33% |
2,389
-171
| -7% | -USD 44 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
24
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 576 k | 0.31% |
16,680
| – | – |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
25
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 521 k | 0.28% |
4,851
+12
| +0.2% | +USD 1.4 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Evolution Advisers en T4 2024
Al cierre de T4 2024, Evolution Advisers mantenía 203 posiciones valuadas en USD 183 M, un 0.36% menos que los USD 184 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 81% de la cartera.
El reporte de T4 2024 de Evolution Advisers muestra 7 nuevos, Aumentaron 29, 26 reducidas y 20 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Core International Aggregate Bond Fund: 6,370 acciones con un valor de USD 317 k. La mayor venta fue Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF, por un valor estimado de USD 999 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 95% de los activos, frente a 95% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Evolution Advisers en T4 2024 fue iShares Core International Aggregate Bond Fund: 6,370 acciones por un valor de USD 317 k.
- Evolution Advisers fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 2.67 M.
- La mayor reducción de Evolution Advisers durante T4 2024 fue en Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF, con un recorte estimado de USD 999 k.
- Evolution Advisers cerró por completo su posición en Dimensional International Core Equity Market ETF en T4 2024, con una venta estimada de USD 18 k.
- Las diez principales posiciones de Evolution Advisers representan 81% de su cartera de USD 183 M en T4 2024.
- Evolution Advisers abrió 7 posiciones nuevas y cerró 20 en T4 2024.
- El valor de la cartera de Evolution Advisers cayó 0.36% frente al trimestre anterior, hasta USD 183 M.
Según el Informe 13F de Evolution Advisers correspondiente a T4 2024, presentado el 29 ene 2025.