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Evolution Advisers Posiciones de la cartera
AUM
USD 277 M
Rotación
94.31%
Rendimiento estimado a 1 año
8.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.75%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+44.82%
Rendimiento estimado a 5 años
+31.16%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 138 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.58 M
(-2.5%)
Flujo de capital
+USD 1.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
84.5%
Posición
167
Nuevas
1
Aumentadas
34
Reducidas
24
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 508 k |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 504 k |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 450 k |
| 4 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+USD 441 k |
| 5 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 321 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 551 k |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 449 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 203 k |
| 4 |
Dominion Energy
D
|
+USD 67.4 k |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 45.5 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.55% |
| 2 | Finanzas | 1.23% |
| 3 | Tecnología | 0.61% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 0.59% |
| 5 | Industriales | 0.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 230 mil M
| USD 21 M | 15.18% |
479,844
+11,007
| +2% | +USD 504 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 219 mil M
| USD 19.8 M | 14.32% |
435,906
+5,232
| +1% | +USD 247 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 195 mil M
| USD 16.9 M | 12.22% |
122,395
+2,206
| +2% | +USD 316 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 85.2 mil M
| USD 16.3 M | 11.83% |
341,702
+10,503
| +3% | +USD 508 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.6 mil M
| USD 11.9 M | 8.59% |
157,807
+5,969
| +4% | +USD 450 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 7.88 M | 5.7% |
201,031
+6,828
| +4% | +USD 279 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 16.1 mil M
| USD 7.18 M | 5.2% |
164,129
+7,128
| +5% | +USD 321 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
USD 5692 M
| USD 6.04 M | 4.37% |
90,046
+6,186
| +7% | +USD 441 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79.2 mil M
| USD 5.06 M | 3.67% |
26,784
-1,020
| -4% | -USD 203 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.7 mil M
| USD 4.73 M | 3.42% |
65,391
+2,304
| +4% | +USD 170 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
11
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
USD 907 M
| USD 3.58 M | 2.59% |
131,194
+3,283
| +3% | +USD 93.3 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
12
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
USD 2821 M
| USD 2.21 M | 1.6% |
36,830
+80
| +0.2% | +USD 5 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
13
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
USD 2607 M
| USD 1.64 M | 1.19% |
48,878
-51
| -0.1% | -USD 1.78 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
14
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
USD 1847 M
| USD 1.16 M | 0.84% |
24,844
-57
| -0.2% | -USD 2.72 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
15
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 72.8 mil M
| USD 1.07 M | 0.78% |
63,537
+408
| +0.6% | +USD 7.16 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
16
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
USD 445 M
| USD 999 k | 0.72% |
38,138
-359
| -0.9% | -USD 9.8 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
17
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
USD 484 M
| USD 955 k | 0.69% |
45,308
+1,185
| +3% | +USD 25.6 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
18
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 53.8 mil M
| USD 577 k | 0.42% |
12,004
| – | – |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
19
ExxonMobil
XOM
USD 668 mil M
| USD 566 k | 0.41% |
4,794
+9
| +0.2% | +USD 987 |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
20
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
USD 1295 M
| USD 524 k | 0.38% |
15,057
-238
| -2% | -USD 8.78 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
21
Union Pacific
UNP
USD 176 mil M
| USD 472 k | 0.34% |
2,322
-136
| -6% | -USD 29.6 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
22
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.7 mil M
| USD 437 k | 0.32% |
16,680
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
23
Apple
AAPL
USD 5.05 B
| USD 383 k | 0.28% |
2,240
-2,450
| -52% | -USD 449 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
24
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 45.7 mil M
| USD 336 k | 0.24% |
4,480
+22
| +0.5% | +USD 1.66 k |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.6 mil M
| USD 290 k | 0.21% |
1,494
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Evolution Advisers en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Evolution Advisers mantenía 167 posiciones valuadas en USD 138 M, un 2.5% menos que los USD 142 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 84% de la cartera.
El reporte de T3 2023 de Evolution Advisers muestra 1 nuevos, Aumentaron 34, 24 reducidas y 25 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Capital One: 665 acciones con un valor de USD 64 k. La mayor venta fue UnitedHealth, por un valor estimado de USD 551 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 96% de los activos, frente a 95% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Evolution Advisers en T3 2023 fue Capital One: 665 acciones por un valor de USD 64 k.
- Evolution Advisers fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total International Bond ETF durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 508 k.
- La mayor reducción de Evolution Advisers durante T3 2023 fue en UnitedHealth, con un recorte estimado de USD 551 k.
- Evolution Advisers cerró por completo su posición en Boeing en T3 2023, con una venta estimada de USD 21 k.
- Las diez principales posiciones de Evolution Advisers representan 84% de su cartera de USD 138 M en T3 2023.
- Evolution Advisers abrió 1 nueva posición y cerró 25 posiciones en T3 2023.
- El valor de la cartera de Evolution Advisers cayó 2.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 138 M.
Según el Informe 13F de Evolution Advisers correspondiente a T3 2023, presentado el 20 oct 2023.