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Evolution Advisers ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.77億
売買回転率
94.31%
推定1年リターン
8.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.75%
1年予想リターン
+8.33%
3年間の予想リターン
+44.82%
5年予想リターン
+31.16%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.38億
運用資産残高の伸び率
-$358万
(-2.5%)
資金フロー
+$190万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.37%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
84.5%
保有額
167
新規
1
買い増し
34
減少
24
解消
25
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$50.8万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$50.4万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$45万 |
| 4 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+$44.1万 |
| 5 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+$32.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+$55.1万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$44.9万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$20.3万 |
| 4 |
Dominion Energy
D
|
+$6.74万 |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+$4.55万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.55% |
| 2 | 金融 | 1.23% |
| 3 | 情報技術 | 0.61% |
| 4 | 生活必需品 | 0.59% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.52% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2290億
| $2098万 | 15.18% |
479,844
+11,007
| +2% | +$50.4万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2177億
| $1978万 | 14.32% |
435,906
+5,232
| +1% | +$24.7万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1957億
| $1688万 | 12.22% |
122,395
+2,206
| +2% | +$31.6万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
|
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$852億
| $1634万 | 11.83% |
341,702
+10,503
| +3% | +$50.8万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$466億
| $1186万 | 8.59% |
157,807
+5,969
| +4% | +$45万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1196億
| $788万 | 5.7% |
201,031
+6,828
| +4% | +$27.9万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
|
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$161億
| $718万 | 5.2% |
164,129
+7,128
| +5% | +$32.1万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
|
8
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
$57億
| $604万 | 4.37% |
90,046
+6,186
| +7% | +$44.1万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$794億
| $506万 | 3.67% |
26,784
-1,020
| -4% | -$20.3万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$287億
| $473万 | 3.42% |
65,391
+2,304
| +4% | +$17万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
11
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
$9.04億
| $358万 | 2.59% |
131,194
+3,283
| +3% | +$9.33万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
12
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
$28.1億
| $221万 | 1.6% |
36,830
+80
| +0.2% | +$5,002 |
2021 Q4
7四半期
|
|
13
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
$26.1億
| $164万 | 1.19% |
48,878
-51
| -0.1% | -$1,783 |
2021 Q4
7四半期
|
|
14
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
$18.6億
| $116万 | 0.84% |
24,844
-57
| -0.2% | -$2,720 |
2021 Q4
7四半期
|
|
15
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$728億
| $107万 | 0.78% |
63,537
+408
| +0.6% | +$7,158 |
2021 Q4
7四半期
|
|
16
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
$4.4億
| $100万 | 0.72% |
38,138
-359
| -0.9% | -$9,771 |
2021 Q4
7四半期
|
|
17
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
$4.84億
| $95.5万 | 0.69% |
45,308
+1,185
| +3% | +$2.56万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
18
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$539億
| $57.7万 | 0.42% |
12,004
| – | – |
2022 Q4
3四半期
|
|
19
ExxonMobil
XOM
$6710億
| $56.6万 | 0.41% |
4,794
+9
| +0.2% | +$987 |
2021 Q4
7四半期
|
|
20
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
$13億
| $52.4万 | 0.38% |
15,057
-238
| -2% | -$8,779 |
2021 Q4
7四半期
|
|
21
Union Pacific
UNP
$1786億
| $47.2万 | 0.34% |
2,322
-136
| -6% | -$2.96万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
22
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$487億
| $43.7万 | 0.32% |
16,680
| – | – |
2021 Q4
7四半期
|
|
|
23
Apple
AAPL
$5.07兆
| $38.3万 | 0.28% |
2,240
-2,450
| -52% | -$44.9万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
24
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$457億
| $33.6万 | 0.24% |
4,480
+22
| +0.5% | +$1,660 |
2022 Q1
6四半期
|
|
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$187億
| $29万 | 0.21% |
1,494
| – | – |
2021 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
Evolution Advisersの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、Evolution Advisersは$1.38億相当のポジションを167件保有しており、前四半期の$1.42億から2.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 84% を占めています。
Evolution Advisersの2023年第3四半期の報告書には、新規 1件、34件増加しました、24件減少、25件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCapital Oneで、保有株数は665株、評価額は$6.4万でした。 最も大きな売却はUnitedHealthで、推定額は$55.1万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち96%を占めています。前四半期の95%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
- Evolution Advisersが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCapital Oneで、株数は665株、評価額は$6.4万でした。
- Evolution Advisersは2023年第3四半期にVanguard Total International Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$50.8万でした。
- Evolution Advisersが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUnitedHealthで、推定$55.1万相当を減らしました。
- Evolution Advisersは2023年第3四半期にBoeingの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.1万でした。
- 2023年第3四半期時点で、Evolution Advisersの上位10銘柄は、運用資産総額$1.38億のポートフォリオの84%を占めています。
- Evolution Advisersは2023年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、25銘柄を売却しました。
- Evolution Advisersのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.5%減少し、$1.38億となりました。
2023年10月20日に提出された、2023年第3四半期分のEvolution Advisersの 13F報告書 に基づいています。