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Evolution Advisers

Evolution Advisers Portfolio-Positionen

AUM 272 Mio. $ Umschlag 83,51 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
138 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,58 Mio. $
Kapitalfluss
+1,9 Mio. $
Kapitalfluss %
1,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
84,5 %
Position
167
Neu
1
Aufgestockt
34
Reduziert
24
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+508.420 $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+503.707 $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+449.964 $
4
BLV-Symbol
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
+440.830 $
5
VMBS-Symbol
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
+321.145 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+550.706 $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+449.292 $
3
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+203.224 $
4
D-Symbol
Dominion Energy
D
+67.374 $
5
VT-Symbol
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+45.528 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,55 %
2 Finanzwesen 1,23 %
3 Technologie 0,61 %
4 Basiskonsumgüter 0,59 %
5 Industrie 0,52 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VEA-Symbol
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
21 Mio. $ 15,18 %
479.844
+11.007
+2 % +503.707 $
2021 Q4
7 Quartale
VUG-Symbol
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
19,8 Mio. $ 14,32 %
435.906
+5.232
+1 % +247.108 $
2021 Q4
7 Quartale
VTV-Symbol
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
16,9 Mio. $ 12,22 %
122.395
+2.206
+2 % +316.069 $
2021 Q4
7 Quartale
BNDX-Symbol
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,7 Mrd. $
16,3 Mio. $ 11,83 %
341.702
+10.503
+3 % +508.420 $
2021 Q4
7 Quartale
BSV-Symbol
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
11,9 Mio. $ 8,59 %
157.807
+5.969
+4 % +449.964 $
2021 Q4
7 Quartale
VWO-Symbol
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
7,88 Mio. $ 5,7 %
201.031
+6.828
+4 % +278.739 $
2021 Q4
7 Quartale
VMBS-Symbol
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,8 Mrd. $
7,18 Mio. $ 5,2 %
164.129
+7.128
+5 % +321.145 $
2021 Q4
7 Quartale
BLV-Symbol
8
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,51 Mrd. $
6,04 Mio. $ 4,37 %
90.046
+6.186
+7 % +440.830 $
2021 Q4
7 Quartale
VB-Symbol
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,7 Mrd. $
5,06 Mio. $ 3,67 %
26.784
-1.020
-4 % -203.224 $
2021 Q4
7 Quartale
BIV-Symbol
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,5 Mrd. $
4,73 Mio. $ 3,42 %
65.391
+2.304
+4 % +170.434 $
2021 Q4
7 Quartale
NUDM-Symbol
11
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
869 Mio. $
3,58 Mio. $ 2,59 %
131.194
+3.283
+3 % +93.269 $
2021 Q4
7 Quartale
NULG-Symbol
12
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
2,94 Mrd. $
2,21 Mio. $ 1,6 %
36.830
+80
+0,2 % +5.002 $
2021 Q4
7 Quartale
NULV-Symbol
13
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
2,59 Mrd. $
1,64 Mio. $ 1,19 %
48.878
-51
-0,1 % -1.783 $
2021 Q4
7 Quartale
PWV-Symbol
14
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
1,86 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,84 %
24.844
-57
-0,2 % -2.720 $
2021 Q4
7 Quartale
SCHX-Symbol
15
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,6 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,78 %
63.537
+408
+0,6 % +7.158 $
2021 Q4
7 Quartale
NUEM-Symbol
16
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
444 Mio. $
999.000 $ 0,72 %
38.138
-359
-0,9 % -9.771 $
2021 Q4
7 Quartale
NUBD-Symbol
17
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
497 Mio. $
955.000 $ 0,69 %
45.308
+1.185
+3 % +25.586 $
2021 Q4
7 Quartale
VTEB-Symbol
18
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,9 Mrd. $
577.000 $ 0,42 %
12.004
– –
2022 Q4
3 Quartale
XOM-Symbol
19
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
566.000 $ 0,41 %
4.794
+9
+0,2 % +987 $
2021 Q4
7 Quartale
NUSC-Symbol
20
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
1,26 Mrd. $
524.000 $ 0,38 %
15.057
-238
-2 % -8.779 $
2021 Q4
7 Quartale
UNP-Symbol
21
Union Pacific
UNP
174 Mrd. $
472.000 $ 0,34 %
2.322
-136
-6 % -29.619 $
2021 Q4
7 Quartale
DFAC-Symbol
22
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
437.000 $ 0,32 %
16.680
– –
2021 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
23
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
383.000 $ 0,28 %
2.240
-2.450
-52 % -449.292 $
2021 Q4
7 Quartale
VCSH-Symbol
24
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
336.000 $ 0,24 %
4.480
+22
+0,5 % +1.660 $
2022 Q1
6 Quartale
VOT-Symbol
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,8 Mrd. $
290.000 $ 0,21 %
1.494
– –
2021 Q4
7 Quartale
1
2 3 4 5

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Long Road Investment Counsel
Long Road Investment Counsel Kalamazoo, Michigan 271 Mio. $ AUM 15,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RGC
Rubicon Global Capital London, United Kingdom 273 Mio. $ AUM 48,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Evolution Advisers für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Evolution Advisers 167 Positionen im Wert von 138 Mio. $, ein Rückgang um 2,5 % gegenüber 142 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Evolution Advisers für Q3 2023 weist 1 neu, 34 erhöht, 24 reduziert und 25 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Capital One: 665 Aktien im Wert von 64.000 $. Der größte Verkauf betraf UnitedHealth mit einem geschätzten Wert von 550.706 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 96 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Evolution Advisers im Q3 2023 war Capital One: 665 Aktien im Wert von 64.000 $.
  • Evolution Advisers hat seine Position in Vanguard Total International Bond ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 508.420 $.
  • Der größte Positionsabbau von Evolution Advisers im Q3 2023 entfiel auf UnitedHealth und belief sich schätzungsweise auf 550.706 $.
  • Evolution Advisers hat seine Position in Boeing im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 21.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Evolution Advisers machen im Q3 2023 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 138 Mio. $ aus.
  • Evolution Advisers hat in Q3 2023 eine neue Position eröffnet und 25 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Evolution Advisers sank gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 138 Mio. $.

Auf Grundlage der von Evolution Advisers für Q3 2023 am 20. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .