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Evolution Advisers

Evolution Advisers Portfolio-Positionen

AUM 277 Mio. $ Umschlag 94,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+44,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+31,16 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
190 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,99 Mio. $
Kapitalfluss
+11,1 Mio. $
Kapitalfluss %
5,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
81,29 %
Position
188
Neu
5
Aufgestockt
34
Reduziert
24
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+2,33 Mio. $
2
BLV-Symbol
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
+1,62 Mio. $
3
VMBS-Symbol
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
+1,4 Mio. $
4
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+1,32 Mio. $
5
NUDM-Symbol
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
+1,23 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+2,66 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,4 Mio. $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+363.448 $
4
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+210.723 $
5
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+94.882 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,05 %
2 Finanzwesen 1,45 %
3 Technologie 1,04 %
4 Industrie 0,49 %
5 Basiskonsumgüter 0,47 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VEA-Symbol
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
223 Mrd. $
28,6 Mio. $ 15,06 %
568.591
+22.558
+4 % +1,14 Mio. $
2021 Q4
13 Quartale
VUG-Symbol
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
212 Mrd. $
25,6 Mio. $ 13,46 %
444.582
+34.566
+8 % +2,33 Mio. $
2021 Q4
13 Quartale
VTV-Symbol
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
190 Mrd. $
22,1 Mio. $ 11,62 %
132.524
+7.543
+6 % +1,32 Mio. $
2021 Q4
13 Quartale
BNDX-Symbol
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
84,3 Mrd. $
21 Mio. $ 11,05 %
432.160
+12.621
+3 % +617.211 $
2021 Q4
13 Quartale
BSV-Symbol
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,8 Mrd. $
15,7 Mio. $ 8,27 %
202.818
+10.988
+6 % +852.960 $
2021 Q4
13 Quartale
VWO-Symbol
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
117 Mrd. $
11,3 Mio. $ 5,93 %
250.907
+13.075
+5 % +588.562 $
2021 Q4
13 Quartale
VMBS-Symbol
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,9 Mrd. $
9,12 Mio. $ 4,8 %
198.088
+30.694
+18 % +1,4 Mio. $
2021 Q4
13 Quartale
BLV-Symbol
8
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,55 Mrd. $
8,35 Mio. $ 4,39 %
119.668
+23.375
+24 % +1,62 Mio. $
2021 Q4
13 Quartale
VB-Symbol
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,3 Mrd. $
6,4 Mio. $ 3,37 %
30.085
+3.306
+12 % +789.516 $
2021 Q4
13 Quartale
BIV-Symbol
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,7 Mrd. $
6,34 Mio. $ 3,34 %
83.898
+9.307
+12 % +702.117 $
2021 Q4
13 Quartale
NUDM-Symbol
11
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
881 Mio. $
5,8 Mio. $ 3,05 %
182.051
+38.866
+27 % +1,23 Mio. $
2021 Q4
13 Quartale
NUBD-Symbol
12
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
495 Mio. $
2,57 Mio. $ 1,35 %
116.036
+44.864
+63 % +983.298 $
2021 Q4
13 Quartale
NULG-Symbol
13
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
2,75 Mrd. $
2,5 Mio. $ 1,32 %
31.940
-229
-0,7 % -19.428 $
2021 Q4
13 Quartale
NULV-Symbol
14
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
2,56 Mrd. $
2,48 Mio. $ 1,31 %
61.312
+4.957
+9 % +201.017 $
2021 Q4
13 Quartale
NUEM-Symbol
15
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
428 Mio. $
1,78 Mio. $ 0,93 %
60.705
+13.300
+28 % +392.813 $
2021 Q4
13 Quartale
PWV-Symbol
16
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
1,82 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,76 %
24.300
– –
2021 Q4
13 Quartale
VOO-Symbol
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
996 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,69 %
2.537
-2.594
-51 % -1,4 Mio. $
2021 Q4
13 Quartale
SCHX-Symbol
18
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
71,3 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,65 %
55.872
-113
-0,2 % -2.631 $
2021 Q4
13 Quartale
AAPL-Symbol
19
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
1,22 Mio. $ 0,64 %
5.489
– –
2021 Q4
13 Quartale
VTEB-Symbol
20
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
51,7 Mrd. $
781.000 $ 0,41 %
15.757
-4.212
-21 % -210.723 $
2022 Q4
9 Quartale
GNW-Symbol
21
Genworth Financial
GNW
3,22 Mrd. $
680.000 $ 0,36 %
96.252
+55.141
+134 % +383.489 $
2023 Q1
8 Quartale
NUSC-Symbol
22
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
1,27 Mrd. $
607.000 $ 0,32 %
15.856
+445
+3 % +18.467 $
2021 Q4
13 Quartale
VOT-Symbol
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,2 Mrd. $
584.000 $ 0,31 %
2.389
– –
2021 Q4
13 Quartale
XOM-Symbol
24
ExxonMobil
XOM
677 Mrd. $
575.000 $ 0,3 %
4.851
– –
2021 Q4
13 Quartale
DFAC-Symbol
25
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
47,7 Mrd. $
550.000 $ 0,29 %
16.680
– –
2021 Q4
13 Quartale
1
2 3 4 5

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Vision One Management Partners
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Union Square Park Capital Management
Union Square Park Capital Management New York 278 Mio. $ AUM 50,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ananym Capital Management
Ananym Capital Management New York 278 Mio. $ AUM 42,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Forum Finance Group
Forum Finance Group Geneva 278 Mio. $ AUM
Fearnley Asset Management
Fearnley Asset Management Oslo 278 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Evolution Advisers für Q1 2025

Zum Stand von Q1 2025 hielt Evolution Advisers 188 Positionen im Wert von 190 Mio. $, ein Anstieg um 3,8 % gegenüber 183 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.

Evolution Advisers investierte 11,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2025, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 34 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Southern Company: 60 Aktien im Wert von 5.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total Bond Market; sie wurde auf 2,66 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Evolution Advisers im Q1 2025 war Southern Company: 60 Aktien im Wert von 5.000 $.
  • Evolution Advisers hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,33 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Evolution Advisers im Q1 2025 entfiel auf Vanguard Total Bond Market und belief sich schätzungsweise auf 2,66 Mio. $.
  • Evolution Advisers hat seine Position in Target im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Evolution Advisers machen im Q1 2025 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 190 Mio. $ aus.
  • Evolution Advisers eröffnete 5 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q1 2025.
  • Der Portfoliowert von Evolution Advisers stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,8 % auf 190 Mio. $.

Auf Grundlage der von Evolution Advisers für Q1 2025 am 9. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .