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Evolution Advisers

Evolution Advisers Portfolio-Positionen

AUM 272 Mio. $ Umschlag 83,51 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
139 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,7 Mio. $
Kapitalfluss
+4,08 Mio. $
Kapitalfluss %
2,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
84,35 %
Position
161
Neu
11
Aufgestockt
36
Reduziert
16
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+793.180 $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+719.663 $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+614.313 $
4
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+487.346 $
5
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+485.607 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+237.500 $
2
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+185.436 $
3
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+137.477 $
4
SCHP-Symbol
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+107.424 $
5
VWOB-Symbol
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
+74.406 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,28 %
2 Finanzwesen 1,11 %
3 Technologie 0,87 %
4 Basiskonsumgüter 0,65 %
5 Industrie 0,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VEA-Symbol
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
21,8 Mio. $ 15,66 %
482.360
+16.155
+3 % +719.663 $
2021 Q4
5 Quartale
VUG-Symbol
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
217 Mrd. $
18,6 Mio. $ 13,34 %
446.532
+12.486
+3 % +485.607 $
2021 Q4
5 Quartale
VTV-Symbol
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
195 Mrd. $
17,2 Mio. $ 12,39 %
124.834
+3.473
+3 % +487.346 $
2021 Q4
5 Quartale
BNDX-Symbol
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,9 Mrd. $
16,2 Mio. $ 11,65 %
331.475
+16.375
+5 % +793.180 $
2021 Q4
5 Quartale
BSV-Symbol
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
11,7 Mio. $ 8,39 %
152.564
+8.107
+6 % +614.313 $
2021 Q4
5 Quartale
VWO-Symbol
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
118 Mrd. $
7,96 Mio. $ 5,72 %
196.958
+6.414
+3 % +261.355 $
2021 Q4
5 Quartale
VMBS-Symbol
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,9 Mrd. $
7,32 Mio. $ 5,26 %
157.289
+7.580
+5 % +351.796 $
2021 Q4
5 Quartale
BLV-Symbol
8
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,52 Mrd. $
6,41 Mio. $ 4,61 %
83.696
+3.368
+4 % +254.620 $
2021 Q4
5 Quartale
VB-Symbol
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,9 Mrd. $
5,34 Mio. $ 3,84 %
28.168
+583
+2 % +113.062 $
2021 Q4
5 Quartale
BIV-Symbol
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,6 Mrd. $
4,87 Mio. $ 3,5 %
63.438
+5.288
+9 % +400.495 $
2021 Q4
5 Quartale
NUDM-Symbol
11
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
893 Mio. $
3,72 Mio. $ 2,68 %
132.500
+168
+0,1 % +4.635 $
2021 Q4
5 Quartale
NULG-Symbol
12
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
2,87 Mrd. $
2,04 Mio. $ 1,47 %
36.618
+1.114
+3 % +58.832 $
2021 Q4
5 Quartale
NULV-Symbol
13
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
2,59 Mrd. $
1,66 Mio. $ 1,2 %
48.812
+446
+0,9 % +15.368 $
2021 Q4
5 Quartale
PWV-Symbol
14
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
1,88 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,81 %
24.901
– –
2021 Q4
5 Quartale
NUEM-Symbol
15
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
440 Mio. $
1,11 Mio. $ 0,79 %
41.164
+3.128
+8 % +84.217 $
2021 Q4
5 Quartale
SCHX-Symbol
16
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
72,9 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,75 %
64.797
-8.736
-12 % -137.477 $
2021 Q4
5 Quartale
NUBD-Symbol
17
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
494 Mio. $
946.000 $ 0,68 %
42.368
+542
+1 % +12.002 $
2021 Q4
5 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
4,94 Bio. $
771.000 $ 0,55 %
4.690
– –
2021 Q4
5 Quartale
VTEB-Symbol
19
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
51,2 Mrd. $
557.000 $ 0,4 %
11.001
+7.264
+194 % +364.642 $
2022 Q4
1 Quartal
NUSC-Symbol
20
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
1,29 Mrd. $
526.000 $ 0,38 %
14.868
+74
+0,5 % +2.692 $
2021 Q4
5 Quartale
XOM-Symbol
21
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
525.000 $ 0,38 %
4.791
+10
+0,2 % +1.106 $
2021 Q4
5 Quartale
UNP-Symbol
22
Union Pacific
UNP
181 Mrd. $
508.000 $ 0,37 %
2.528
+1
+0 % +203 $
2021 Q4
5 Quartale
DFAC-Symbol
23
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
425.000 $ 0,31 %
16.680
– –
2021 Q4
5 Quartale
UBSI-Symbol
24
United Bankshares
UBSI
6,57 Mrd. $
357.000 $ 0,26 %
10.042
– –
2021 Q4
5 Quartale
VCSH-Symbol
25
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
340.000 $ 0,24 %
4.464
-3.136
-41 % -237.500 $
2022 Q1
4 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Evolution Advisers für Q1 2023

Zum Stand von Q1 2023 hielt Evolution Advisers 161 Positionen im Wert von 139 Mio. $, ein Anstieg um 8,3 % gegenüber 128 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Evolution Advisers für Q1 2023 weist 11 neu, 36 erhöht, 16 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Total World Bond ETF: 92 Aktien im Wert von 6.000 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 237.500 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Evolution Advisers im Q1 2023 war Vanguard Total World Bond ETF: 92 Aktien im Wert von 6.000 $.
  • Evolution Advisers hat seine Position in Vanguard Total International Bond ETF in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 793.180 $.
  • Der größte Positionsabbau von Evolution Advisers im Q1 2023 entfiel auf Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 237.500 $.
  • Evolution Advisers hat seine Position in iShares TIPS Bond ETF im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 25.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Evolution Advisers machen im Q1 2023 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 139 Mio. $ aus.
  • Evolution Advisers eröffnete 11 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q1 2023.
  • Der Portfoliowert von Evolution Advisers stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,3 % auf 139 Mio. $.

Auf Grundlage der von Evolution Advisers für Q1 2023 am 5. Mai 2023 eingereichten 13F-Meldung .