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Evolution Advisers

Evolution Advisers Portfolio-Positionen

AUM 277 Mio. $ Umschlag 94,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+44,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+31,16 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
169 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,8 Mio. $
Kapitalfluss
+15,1 Mio. $
Kapitalfluss %
8,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
82,49 %
Position
233
Neu
12
Aufgestockt
42
Reduziert
29
Geschlossen
49
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+7,89 Mio. $
2
TFC-Symbol
Truist Financial
TFC
+2,68 Mio. $
3
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+1,51 Mio. $
4
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+880.399 $
5
BLV-Symbol
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
+633.551 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+230.629 $
2
NULG-Symbol
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
+172.145 $
3
UBER-Symbol
Uber
UBER
+50.033 $
4
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+44.000 $
5
COF-Symbol
Capital One
COF
+41.032 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,92 %
2 Finanzwesen 1,29 %
3 Technologie 1,03 %
4 Industrie 0,58 %
5 Basiskonsumgüter 0,52 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VEA-Symbol
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
223 Mrd. $
26,1 Mio. $ 15,39 %
519.669
+18.231
+4 % +880.399 $
2021 Q4
9 Quartale
VUG-Symbol
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
212 Mrd. $
25,1 Mio. $ 14,81 %
437.268
-4.194
-1 % -230.629 $
2021 Q4
9 Quartale
VTV-Symbol
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
190 Mrd. $
20,4 Mio. $ 12,03 %
125.139
+1.584
+1 % +244.191 $
2021 Q4
9 Quartale
BNDX-Symbol
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
84,3 Mrd. $
18,9 Mio. $ 11,13 %
383.383
+30.952
+9 % +1,51 Mio. $
2021 Q4
9 Quartale
BSV-Symbol
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,8 Mrd. $
12,8 Mio. $ 7,56 %
167.093
+6.965
+4 % +534.280 $
2021 Q4
9 Quartale
VWO-Symbol
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
117 Mrd. $
9,39 Mio. $ 5,54 %
224.779
+12.818
+6 % +523.076 $
2021 Q4
9 Quartale
VMBS-Symbol
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,9 Mrd. $
8,21 Mio. $ 4,85 %
180.060
+10.380
+6 % +473.280 $
2021 Q4
9 Quartale
BLV-Symbol
8
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,55 Mrd. $
7,5 Mio. $ 4,43 %
103.685
+8.781
+9 % +633.551 $
2021 Q4
9 Quartale
VB-Symbol
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,3 Mrd. $
6,18 Mio. $ 3,65 %
27.051
+235
+0,9 % +50.550 $
2021 Q4
9 Quartale
BIV-Symbol
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,7 Mrd. $
5,24 Mio. $ 3,09 %
69.446
+2.898
+4 % +218.433 $
2021 Q4
9 Quartale
NUDM-Symbol
11
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
881 Mio. $
4,1 Mio. $ 2,42 %
131.887
+955
+0,7 % +28.417 $
2021 Q4
9 Quartale
NULG-Symbol
12
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
2,75 Mrd. $
2,63 Mio. $ 1,55 %
34.428
-2.374
-6 % -172.145 $
2021 Q4
9 Quartale
NULV-Symbol
13
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
2,56 Mrd. $
1,9 Mio. $ 1,12 %
48.976
+140
+0,3 % +5.140 $
2021 Q4
9 Quartale
PWV-Symbol
14
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
1,82 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,83 %
24.696
– –
2021 Q4
9 Quartale
SCHX-Symbol
15
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
71,3 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,77 %
63.117
– –
2021 Q4
9 Quartale
NUEM-Symbol
16
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
428 Mio. $
1,22 Mio. $ 0,72 %
44.394
+4.575
+11 % +122.975 $
2021 Q4
9 Quartale
VOO-Symbol
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
996 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,72 %
2.526
+74
+3 % +33.868 $
2021 Q4
9 Quartale
NUBD-Symbol
18
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
495 Mio. $
1,13 Mio. $ 0,66 %
51.210
+5.902
+13 % +129.564 $
2021 Q4
9 Quartale
VTEB-Symbol
19
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
51,7 Mrd. $
992.000 $ 0,59 %
19.594
-294
-1 % -14.902 $
2022 Q4
5 Quartale
AAPL-Symbol
20
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
942.000 $ 0,56 %
5.490
– –
2021 Q4
9 Quartale
VOT-Symbol
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,2 Mrd. $
604.000 $ 0,36 %
2.560
– –
2021 Q4
9 Quartale
NUSC-Symbol
22
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
1,27 Mrd. $
592.000 $ 0,35 %
14.215
-842
-6 % -33.008 $
2021 Q4
9 Quartale
XOM-Symbol
23
ExxonMobil
XOM
677 Mrd. $
561.000 $ 0,33 %
4.819
+12
+0,2 % +1.256 $
2021 Q4
9 Quartale
UNP-Symbol
24
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
543.000 $ 0,32 %
2.206
– –
2021 Q4
9 Quartale
DFAC-Symbol
25
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
47,7 Mrd. $
533.000 $ 0,31 %
16.680
– –
2021 Q4
9 Quartale
1
2 3 4 5

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Union Square Park Capital Management
Union Square Park Capital Management New York 278 Mio. $ AUM 50,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ananym Capital Management
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Fearnley Asset Management
Fearnley Asset Management Oslo 278 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Evolution Advisers für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt Evolution Advisers 233 Positionen im Wert von 169 Mio. $, ein Anstieg um 8,1 % gegenüber 157 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 82 % des Portfolios aus.

Evolution Advisers investierte 15,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2024, eröffnete 12 neue Positionen und stockte 42 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Under Armour Class C: 57 Aktien im Wert von 1.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Growth ETF; sie wurde auf 230.629 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Evolution Advisers im Q1 2024 war Under Armour Class C: 57 Aktien im Wert von 1.000 $.
  • Evolution Advisers hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,89 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Evolution Advisers im Q1 2024 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 230.629 $.
  • Evolution Advisers hat seine Position in State Street Utilities Select Sector SPDR ETF im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 44.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Evolution Advisers machen im Q1 2024 82 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 169 Mio. $ aus.
  • Evolution Advisers eröffnete 12 neue Positionen und schloss 49 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von Evolution Advisers stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,1 % auf 169 Mio. $.

Auf Grundlage der von Evolution Advisers für Q1 2024 am 3. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .