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Evolution Advisers

Evolution Advisers Portfolio-Positionen

AUM 272 Mio. $ Umschlag 83,51 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
128 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,7 Mio. $
Kapitalfluss
+6,83 Mio. $
Kapitalfluss %
5,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
83,51 %
Position
158
Neu
10
Aufgestockt
46
Reduziert
13
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+858.090 $
2
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+766.563 $
3
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+711.440 $
4
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+567.660 $
5
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+538.917 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+242.684 $
2
SCHV-Symbol
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+72.000 $
3
IAGG-Symbol
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+69.000 $
4
UNP-Symbol
Union Pacific
UNP
+59.892 $
5
MA-Symbol
Mastercard
MA
+49.373 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,09 %
2 Finanzwesen 1,26 %
3 Technologie 0,77 %
4 Basiskonsumgüter 0,7 %
5 Industrie 0,61 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VEA-Symbol
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
19,6 Mio. $ 15,23 %
466.205
+21.184
+5 % +858.090 $
2021 Q4
4 Quartale
VTV-Symbol
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
17 Mio. $ 13,26 %
121.361
+2.887
+2 % +397.662 $
2021 Q4
4 Quartale
VUG-Symbol
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
15,4 Mio. $ 12 %
434.046
+20.838
+5 % +766.563 $
2021 Q4
4 Quartale
BNDX-Symbol
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,7 Mrd. $
14,9 Mio. $ 11,63 %
315.100
+11.191
+4 % +538.917 $
2021 Q4
4 Quartale
BSV-Symbol
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
10,9 Mio. $ 8,46 %
144.457
+5.131
+4 % +384.944 $
2021 Q4
4 Quartale
VWO-Symbol
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
7,43 Mio. $ 5,78 %
190.544
+8.739
+5 % +333.196 $
2021 Q4
4 Quartale
VMBS-Symbol
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,8 Mrd. $
6,81 Mio. $ 5,3 %
149.709
+6.956
+5 % +314.966 $
2021 Q4
4 Quartale
BLV-Symbol
8
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,51 Mrd. $
5,82 Mio. $ 4,53 %
80.328
+3.764
+5 % +272.471 $
2021 Q4
4 Quartale
VB-Symbol
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,7 Mrd. $
5,06 Mio. $ 3,94 %
27.585
+1.483
+6 % +274.862 $
2021 Q4
4 Quartale
BIV-Symbol
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,5 Mrd. $
4,32 Mio. $ 3,36 %
58.150
+2.535
+5 % +187.839 $
2021 Q4
4 Quartale
NUDM-Symbol
11
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
869 Mio. $
3,41 Mio. $ 2,66 %
132.332
+7.412
+6 % +184.733 $
2021 Q4
4 Quartale
NULG-Symbol
12
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
2,94 Mrd. $
1,74 Mio. $ 1,35 %
35.504
+2.908
+9 % +142.997 $
2021 Q4
4 Quartale
NULV-Symbol
13
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
2,59 Mrd. $
1,66 Mio. $ 1,29 %
48.366
+7.453
+18 % +254.474 $
2021 Q4
4 Quartale
PWV-Symbol
14
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
1,86 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,91 %
24.901
– –
2021 Q4
4 Quartale
SCHX-Symbol
15
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,6 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,86 %
73.533
+47.001
+177 % +711.440 $
2021 Q4
4 Quartale
NUEM-Symbol
16
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
444 Mio. $
967.000 $ 0,75 %
38.036
+2.670
+8 % +65.927 $
2021 Q4
4 Quartale
NUBD-Symbol
17
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
497 Mio. $
910.000 $ 0,71 %
41.826
+4.493
+12 % +97.651 $
2021 Q4
4 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
612.000 $ 0,48 %
4.690
-200
-4 % -28.582 $
2021 Q4
4 Quartale
VCSH-Symbol
19
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
571.000 $ 0,44 %
7.600
+7.596
+189.900 % +567.660 $
2022 Q1
3 Quartale
XOM-Symbol
20
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
527.000 $ 0,41 %
4.781
+11
+0,2 % +1.179 $
2021 Q4
4 Quartale
UNP-Symbol
21
Union Pacific
UNP
174 Mrd. $
523.000 $ 0,41 %
2.527
-292
-10 % -59.892 $
2021 Q4
4 Quartale
NUSC-Symbol
22
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
1,26 Mrd. $
505.000 $ 0,39 %
14.794
+1.513
+11 % +52.797 $
2021 Q4
4 Quartale
UBSI-Symbol
23
United Bankshares
UBSI
6,63 Mrd. $
410.000 $ 0,32 %
10.042
– –
2021 Q4
4 Quartale
DFAC-Symbol
24
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
404.000 $ 0,31 %
16.680
– –
2021 Q4
4 Quartale
SCHZ-Symbol
25
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,7 Mrd. $
356.000 $ 0,28 %
+15.624
Neu +355.696 $
2022 Q4
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Rubicon Global Capital London, United Kingdom 273 Mio. $ AUM 48,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Evolution Advisers für Q4 2022

Zum Stand von Q4 2022 hielt Evolution Advisers 158 Positionen im Wert von 128 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 115 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.

Evolution Advisers investierte 6,83 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2022, eröffnete 10 neue Positionen und stockte 46 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Schwab US Aggregate Bond ETF: 15.624 Aktien im Wert von 356.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total Bond Market; sie wurde auf 242.684 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Evolution Advisers im Q4 2022 war Schwab US Aggregate Bond ETF: 15.624 Aktien im Wert von 356.000 $.
  • Evolution Advisers hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 858.090 $.
  • Der größte Positionsabbau von Evolution Advisers im Q4 2022 entfiel auf Vanguard Total Bond Market und belief sich schätzungsweise auf 242.684 $.
  • Evolution Advisers hat seine Position in Schwab US Large-Cap Value ETF im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 72.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Evolution Advisers machen im Q4 2022 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 128 Mio. $ aus.
  • Evolution Advisers eröffnete 10 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q4 2022.
  • Der Portfoliowert von Evolution Advisers stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 128 Mio. $.

Auf Grundlage der von Evolution Advisers für Q4 2022 am 30. Jan. 2023 eingereichten 13F-Meldung .