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Evolution Advisers

Evolution Advisers Portfolio-Positionen

AUM 272 Mio. $ Umschlag 83,51 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
183 Mio. $
AUM-Wachstum
-657.000 $
Kapitalfluss
+4,86 Mio. $
Kapitalfluss %
2,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
80,53 %
Position
203
Neu
7
Aufgestockt
29
Reduziert
26
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+2,67 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,45 Mio. $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+924.268 $
4
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+814.989 $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+418.690 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VMBS-Symbol
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
+999.160 $
2
BLV-Symbol
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
+934.153 $
3
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+338.181 $
4
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+132.110 $
5
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+77.778 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,01 %
2 Finanzwesen 1,24 %
3 Technologie 1,19 %
4 Industrie 0,53 %
5 Basiskonsumgüter 0,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VUG-Symbol
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
220 Mrd. $
28 Mio. $ 15,33 %
410.016
-5.034
-1 % -338.181 $
2021 Q4
12 Quartale
VEA-Symbol
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
26,1 Mio. $ 14,27 %
546.033
+18.405
+3 % +924.268 $
2021 Q4
12 Quartale
VTV-Symbol
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
194 Mrd. $
21,2 Mio. $ 11,56 %
124.981
+1.982
+2 % +347.829 $
2021 Q4
12 Quartale
BNDX-Symbol
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
84 Mrd. $
20,6 Mio. $ 11,25 %
419.539
+1.570
+0,4 % +78.523 $
2021 Q4
12 Quartale
BSV-Symbol
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,8 Mrd. $
14,8 Mio. $ 8,1 %
191.830
+10.501
+6 % +814.989 $
2021 Q4
12 Quartale
VWO-Symbol
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
117 Mrd. $
10,5 Mio. $ 5,72 %
237.832
+5.903
+3 % +274.358 $
2021 Q4
12 Quartale
VMBS-Symbol
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,9 Mrd. $
7,59 Mio. $ 4,15 %
167.394
-21.729
-11 % -999.160 $
2021 Q4
12 Quartale
BLV-Symbol
8
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,54 Mrd. $
6,59 Mio. $ 3,6 %
96.293
-13.087
-12 % -934.153 $
2021 Q4
12 Quartale
VB-Symbol
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,5 Mrd. $
6,43 Mio. $ 3,52 %
26.779
+511
+2 % +125.734 $
2021 Q4
12 Quartale
BIV-Symbol
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,7 Mrd. $
5,57 Mio. $ 3,05 %
74.591
-1.023
-1 % -77.778 $
2021 Q4
12 Quartale
NUDM-Symbol
11
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
889 Mio. $
4,3 Mio. $ 2,35 %
143.185
+2.422
+2 % +77.474 $
2021 Q4
12 Quartale
VOO-Symbol
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,02 Bio. $
2,76 Mio. $ 1,51 %
5.131
+2.679
+109 % +1,45 Mio. $
2021 Q4
12 Quartale
NULG-Symbol
13
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
2,89 Mrd. $
2,76 Mio. $ 1,51 %
32.169
-64
-0,2 % -5.536 $
2021 Q4
12 Quartale
BND-Symbol
14
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
2,63 Mio. $ 1,44 %
36.620
+36.522
+37.267 % +2,67 Mio. $
2023 Q4
4 Quartale
NULV-Symbol
15
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
2,6 Mrd. $
2,22 Mio. $ 1,21 %
56.355
-58
-0,1 % -2.408 $
2021 Q4
12 Quartale
NUBD-Symbol
16
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
495 Mio. $
1,55 Mio. $ 0,85 %
71.172
+9.205
+15 % +203.338 $
2021 Q4
12 Quartale
PWV-Symbol
17
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
1,89 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,76 %
24.300
– –
2021 Q4
12 Quartale
NUEM-Symbol
18
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
439 Mio. $
1,38 Mio. $ 0,75 %
47.405
-180
-0,4 % -5.483 $
2021 Q4
12 Quartale
AAPL-Symbol
19
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
1,37 Mio. $ 0,75 %
5.489
– –
2021 Q4
12 Quartale
SCHX-Symbol
20
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,1 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,71 %
55.985
-1.726
-3 % -40.227 $
2021 Q4
12 Quartale
VTEB-Symbol
21
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
51,3 Mrd. $
1 Mio. $ 0,55 %
19.969
– –
2022 Q4
8 Quartale
NUSC-Symbol
22
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
1,28 Mrd. $
645.000 $ 0,35 %
15.411
-27
-0,2 % -1.179 $
2021 Q4
12 Quartale
VOT-Symbol
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,8 Mrd. $
606.000 $ 0,33 %
2.389
-171
-7 % -44.015 $
2021 Q4
12 Quartale
DFAC-Symbol
24
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,9 Mrd. $
576.000 $ 0,31 %
16.680
– –
2021 Q4
12 Quartale
XOM-Symbol
25
ExxonMobil
XOM
770 Mrd. $
521.000 $ 0,28 %
4.851
+12
+0,2 % +1.404 $
2021 Q4
12 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Evolution Advisers für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt Evolution Advisers 203 Positionen im Wert von 183 Mio. $, ein Rückgang um 0,36 % gegenüber 184 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Evolution Advisers für Q4 2024 weist 7 neu, 29 erhöht, 26 reduziert und 20 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Core International Aggregate Bond Fund: 6.370 Aktien im Wert von 317.000 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF mit einem geschätzten Wert von 999.160 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Evolution Advisers im Q4 2024 war iShares Core International Aggregate Bond Fund: 6.370 Aktien im Wert von 317.000 $.
  • Evolution Advisers hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,67 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Evolution Advisers im Q4 2024 entfiel auf Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF und belief sich schätzungsweise auf 999.160 $.
  • Evolution Advisers hat seine Position in Dimensional International Core Equity Market ETF im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Evolution Advisers machen im Q4 2024 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 183 Mio. $ aus.
  • Evolution Advisers eröffnete 7 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von Evolution Advisers sank gegenüber dem Vorquartal um 0,36 % auf 183 Mio. $.

Auf Grundlage der von Evolution Advisers für Q4 2024 am 29. Jan. 2025 eingereichten 13F-Meldung .