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Evolution Advisers Portfolio-Positionen
AUM
272 Mio. $
Umschlag
83,51 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
142 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,59 Mio. $
(+1,9 %)
Kapitalfluss
-1,55 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
83,52 %
Position
167
Neu
9
Aufgestockt
35
Reduziert
25
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+465.020 $ |
| 2 |
Elevance Health
ELV
|
+104.719 $ |
| 3 |
Genworth Financial
GNW
|
+82.910 $ |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+73.497 $ |
| 5 |
Markel Group
MKL
|
+50.957 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+687.700 $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+645.141 $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+621.986 $ |
| 4 |
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
|
+131.950 $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+111.073 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,72 % |
| 2 | Finanzwesen | 1,16 % |
| 3 | Technologie | 0,98 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,72 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 0,65 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
| 21,6 Mio. $ | 15,27 % |
468.837
-13.523
| -3 % | -621.986 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
225 Mrd. $
| 20,3 Mio. $ | 14,33 % |
430.674
-15.858
| -4 % | -687.700 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
193 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 12,05 % |
120.189
-4.645
| -4 % | -645.141 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,7 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 11,42 % |
331.199
-276
| -0,1 % | -13.451 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 8,1 % |
151.838
-726
| -0,5 % | -55.330 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 7,9 Mio. $ | 5,57 % |
194.203
-2.755
| -1 % | -111.073 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,8 Mrd. $
| 7,22 Mio. $ | 5,09 % |
157.001
-288
| -0,2 % | -13.325 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
8
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,54 Mrd. $
| 6,28 Mio. $ | 4,43 % |
83.860
+164
| +0,2 % | +12.312 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,1 Mrd. $
| 5,53 Mio. $ | 3,9 % |
27.804
-364
| -1 % | -68.785 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,6 Mrd. $
| 4,75 Mio. $ | 3,35 % |
63.087
-351
| -0,6 % | -26.733 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
|
11
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
874 Mio. $
| 3,7 Mio. $ | 2,61 % |
127.911
-4.589
| -3 % | -131.950 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
12
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
2,95 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 1,61 % |
36.750
+132
| +0,4 % | +7.544 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
13
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
2,6 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 1,2 % |
48.929
+117
| +0,2 % | +3.959 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
14
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
1,88 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,82 % |
24.901
| – | – |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
15
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,9 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,78 % |
63.129
-1.668
| -3 % | -27.540 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
16
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
445 Mio. $
| 1,05 Mio. $ | 0,74 % |
38.497
-2.667
| -6 % | -71.708 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
17
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
497 Mio. $
| 970.000 $ | 0,68 % |
44.123
+1.755
| +4 % | +38.902 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
18
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
| 909.000 $ | 0,64 % |
4.690
| – | – |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
19
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,8 Mrd. $
| 602.000 $ | 0,42 % |
12.004
+1.003
| +9 % | +50.395 $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
|
20
UnitedHealth
UNH
381 Mrd. $
| 574.000 $ | 0,41 % |
1.194
+951
| +391 % | +465.020 $ |
2022 Q1
5 Quartale
|
|
21
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
1,27 Mrd. $
| 565.000 $ | 0,4 % |
15.295
+427
| +3 % | +15.088 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
22
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
| 513.000 $ | 0,36 % |
4.785
-6
| -0,1 % | -655 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
23
Union Pacific
UNP
177 Mrd. $
| 503.000 $ | 0,35 % |
2.458
-70
| -3 % | -13.915 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
24
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
49,1 Mrd. $
| 452.000 $ | 0,32 % |
16.680
| – | – |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
25
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
| 337.000 $ | 0,24 % |
4.458
-6
| -0,1 % | -456 $ |
2022 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AGC
RGC
Portfolio-Rückblick von Evolution Advisers für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt Evolution Advisers 167 Positionen im Wert von 142 Mio. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 139 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Evolution Advisers für Q2 2023 weist 9 neu, 35 erhöht, 25 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Core S&P 500 ETF: 34 Aktien im Wert von 15.000 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 687.700 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Evolution Advisers im Q2 2023 war iShares Core S&P 500 ETF: 34 Aktien im Wert von 15.000 $.
- Evolution Advisers hat seine Position in UnitedHealth in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 465.020 $.
- Der größte Positionsabbau von Evolution Advisers im Q2 2023 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 687.700 $.
- Evolution Advisers hat seine Position in Capital One im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 53.266 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Evolution Advisers machen im Q2 2023 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 142 Mio. $ aus.
- Evolution Advisers eröffnete 9 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von Evolution Advisers stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 142 Mio. $.
Auf Grundlage der von Evolution Advisers für Q2 2023 am 14. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .