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Evolution Advisers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.72억
회전율
83.51%
1년 추정 수익률
14.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.26%
1년 예상 수익률
+14.96%
3년 예상 수익률
+40.78%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.42억
AUM 성장
+US$259만
(+1.9%)
자금 흐름
-US$155만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
83.52%
보유액
167
신규
9
증가
35
축소
25
청산됨
1
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$46.5만 |
| 2 |
Elevance Health
ELV
|
+US$10.5만 |
| 3 |
Genworth Financial
GNW
|
+US$8.29만 |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$7.35만 |
| 5 |
Markel Group
MKL
|
+US$5.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$68.8만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$64.5만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$62.2만 |
| 4 |
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
|
+US$13.2만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$11.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.72% |
| 2 | 금융 | 1.16% |
| 3 | 정보기술 | 0.98% |
| 4 | 헬스케어 | 0.72% |
| 5 | 필수소비재 | 0.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264억
| US$2165만 | 15.27% |
468,837
-13,523
| -3% | -US$62.2만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243억
| US$2031만 | 14.33% |
430,674
-15,858
| -4% | -US$68.8만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919억
| US$1708만 | 12.05% |
120,189
-4,645
| -4% | -US$64.5만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$837억
| US$1619만 | 11.42% |
331,199
-276
| -0.1% | -US$1.35만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$1147만 | 8.1% |
151,838
-726
| -0.5% | -US$5.53만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$790만 | 5.57% |
194,203
-2,755
| -1% | -US$11.1만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$158억
| US$722만 | 5.09% |
157,001
-288
| -0.2% | -US$1.33만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
8
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$55.1억
| US$628만 | 4.43% |
83,860
+164
| +0.2% | +US$1.23만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777억
| US$553만 | 3.9% |
27,804
-364
| -1% | -US$6.88만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$285억
| US$475만 | 3.35% |
63,087
-351
| -0.6% | -US$2.67만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
|
11
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
US$8.69억
| US$370만 | 2.61% |
127,911
-4,589
| -3% | -US$13.2만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
12
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$29.4억
| US$229만 | 1.61% |
36,750
+132
| +0.4% | +US$7.54천 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
13
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$25.9억
| US$170만 | 1.2% |
48,929
+117
| +0.2% | +US$3.96천 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
14
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$18.6억
| US$116만 | 0.82% |
24,901
| – | – |
2021 Q4
6개 분기
|
|
15
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$736억
| US$110만 | 0.78% |
63,129
-1,668
| -3% | -US$2.75만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
16
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
US$4.44억
| US$105만 | 0.74% |
38,497
-2,667
| -6% | -US$7.17만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
17
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
US$4.97억
| US$97만 | 0.68% |
44,123
+1,755
| +4% | +US$3.89만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$90.9만 | 0.64% |
4,690
| – | – |
2021 Q4
6개 분기
|
|
19
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$509억
| US$60.2만 | 0.42% |
12,004
+1,003
| +9% | +US$5.04만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
|
20
UnitedHealth
UNH
US$3753억
| US$57.4만 | 0.41% |
1,194
+951
| +391% | +US$46.5만 |
2022 Q1
5개 분기
|
|
21
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$12.6억
| US$56.5만 | 0.4% |
15,295
+427
| +3% | +US$1.51만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$51.3만 | 0.36% |
4,785
-6
| -0.1% | -US$655 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
23
Union Pacific
UNP
US$1740억
| US$50.3만 | 0.35% |
2,458
-70
| -3% | -US$1.39만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
24
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$45.2만 | 0.32% |
16,680
| – | – |
2021 Q4
6개 분기
|
|
25
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441억
| US$33.7만 | 0.24% |
4,458
-6
| -0.1% | -US$456 |
2022 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
AGC
RGC
Evolution Advisers의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Evolution Advisers 측은 US$1.42억 상당의 167개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.39억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 84% 비중을 차지해요.
Evolution Advisers의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 35개 증가, 25개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 34주를 보유했으며 가치는 US$1.5만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF 주식으로, 추정 금액은 US$68.8만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 95%에서 95% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
- Evolution Advisers의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, US$1.5만 상당의 34주를 매수했어요.
- Evolution Advisers 측이 2023년 2분기에 UnitedHealth 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$46.5만 규모예요.
- Evolution Advisers의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$68.8만예요.
- Evolution Advisers 측은 2023년 2분기에 Capital One 보유분을 전량 매도해 추정 US$5.33만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evolution Advisers의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.42억 중 84% 비중을 차지해요.
- Evolution Advisers 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Evolution Advisers의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$1.42억에 이르렀어요.
2023년 7월 14일에 제출된 Evolution Advisers의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.