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Evolution Advisers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.77억
회전율
94.31%
1년 추정 수익률
8.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.05%
1년 예상 수익률
+8.33%
3년 예상 수익률
+44.82%
5년 예상 수익률
+31.16%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.31억
AUM 성장
+US$855만
(+3.8%)
자금 흐름
+US$724만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
81.15%
보유액
172
신규
12
증가
31
축소
13
청산됨
4
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$183만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$88.2만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$87.6만 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$75만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$74.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$51.5만 |
| 2 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$16만 |
| 3 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+US$14.6만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$7.42만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$7.31만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.45% |
| 2 | 금융 | 1.43% |
| 3 | 정보기술 | 0.99% |
| 4 | 산업재 | 0.45% |
| 5 | 필수소비재 | 0.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2307억
| US$3755만 | 16.26% |
601,143
+14,392
| +2% | +US$88.2만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2194억
| US$3465만 | 15% |
426,102
+9,216
| +2% | +US$74.8만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1954억
| US$2511만 | 10.87% |
131,486
+3,574
| +3% | +US$67.2만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
|
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$855억
| US$2213만 | 9.58% |
458,070
-10,424
| -2% | -US$51.5만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$468억
| US$1837만 | 7.95% |
233,077
+11,098
| +5% | +US$87.6만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1199억
| US$1419만 | 6.14% |
263,963
+11,109
| +4% | +US$60.3만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$163억
| US$1022만 | 4.42% |
217,033
+8,506
| +4% | +US$40.1만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
|
8
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$57.6억
| US$889만 | 3.85% |
127,930
-2,065
| -2% | -US$14.6만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$798억
| US$822만 | 3.56% |
31,866
+959
| +3% | +US$24.6만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$289억
| US$809만 | 3.5% |
103,833
+5,129
| +5% | +US$40.1만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
11
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
US$9.08억
| US$680만 | 2.94% |
187,792
+5,667
| +3% | +US$21.4만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
12
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$28.3억
| US$310만 | 1.34% |
31,757
-154
| -0.5% | -US$1.52만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
13
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
US$4.87억
| US$276만 | 1.2% |
123,622
+2,191
| +2% | +US$4.92만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
14
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$26.1억
| US$276만 | 1.19% |
61,179
-91
| -0.1% | -US$4.06천 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
15
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
US$4.44억
| US$225만 | 0.98% |
63,377
+2,892
| +5% | +US$10.5만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
|
16
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$132억
| US$182만 | 0.79% |
36,482
+35,660
| +4,338% | +US$183만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
17
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$18.5억
| US$162만 | 0.7% |
24,300
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
18
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$731억
| US$158만 | 0.69% |
58,899
+3,126
| +6% | +US$8.35만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$157만 | 0.68% |
2,498
+19
| +0.8% | +US$1.18만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.1조
| US$147만 | 0.64% |
5,419
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
21
Genworth Financial
GNW
US$31.9억
| US$110만 | 0.48% |
121,849
| – | – |
2023 Q1
11개 분기
|
|
22
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$541억
| US$86.9만 | 0.38% |
17,288
+1,516
| +10% | +US$7.63만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
|
23
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1676억
| US$74.7만 | 0.32% |
10,092
+10,072
| +50,360% | +US$75만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
24
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$13.1억
| US$71.5만 | 0.31% |
16,029
+44
| +0.3% | +US$1.96천 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
25
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1626억
| US$66.9만 | 0.29% |
8,875
+105
| +1% | +US$7.84천 |
2022 Q1
15개 분기
|
|
유사한 펀드
Evolution Advisers의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, Evolution Advisers 측은 US$2.31억 상당의 172개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.22억에서 3.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 81% 비중을 차지해요.
Evolution Advisers 측은 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$724만 규모를 투입해 신규 포지션 12개를 개설하고 기존 보유 종목 31개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, 374주를 보유했으며 가치는 US$4.1만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total International Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$51.5만 규모 줄였어요.
- Evolution Advisers의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, US$4.1만 상당의 374주를 매수했어요.
- Evolution Advisers 측이 2025년 4분기에 iShares Core International Aggregate Bond Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$183만 규모예요.
- Evolution Advisers의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total International Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$51.5만예요.
- Evolution Advisers 측은 2025년 4분기에 Unilever 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evolution Advisers의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.31억 중 81% 비중을 차지해요.
- Evolution Advisers 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Evolution Advisers의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.8% 상승해 US$2.31억에 이르렀어요.
2026년 1월 23일에 제출된 Evolution Advisers의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.