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Evolution Advisers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.77억
회전율
94.31%
1년 추정 수익률
8.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.23%
1년 예상 수익률
+8.33%
3년 예상 수익률
+44.82%
5년 예상 수익률
+31.16%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.9억
AUM 성장
+US$699만
(+3.8%)
자금 흐름
+US$1106만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
81.29%
보유액
188
신규
5
증가
34
축소
24
청산됨
28
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$233만 |
| 2 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+US$162만 |
| 3 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$140만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$132만 |
| 5 |
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
|
+US$123만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$266만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$140만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$36.3만 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$21.1만 |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$9.49만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.05% |
| 2 | 금융 | 1.45% |
| 3 | 정보기술 | 1.04% |
| 4 | 산업재 | 0.49% |
| 5 | 필수소비재 | 0.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2308억
| US$2862만 | 15.06% |
568,591
+22,558
| +4% | +US$114만 |
2021 Q4
13개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2214억
| US$2558만 | 13.46% |
444,582
+34,566
| +8% | +US$233만 |
2021 Q4
13개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1977억
| US$2208만 | 11.62% |
132,524
+7,543
| +6% | +US$132만 |
2021 Q4
13개 분기
|
|
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$852억
| US$2099만 | 11.05% |
432,160
+12,621
| +3% | +US$61.7만 |
2021 Q4
13개 분기
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$466억
| US$1571만 | 8.27% |
202,818
+10,988
| +6% | +US$85.3만 |
2021 Q4
13개 분기
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1211억
| US$1126만 | 5.93% |
250,907
+13,075
| +5% | +US$58.9만 |
2021 Q4
13개 분기
|
|
|
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$161억
| US$912만 | 4.8% |
198,088
+30,694
| +18% | +US$140만 |
2021 Q4
13개 분기
|
|
|
8
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$57억
| US$835만 | 4.39% |
119,668
+23,375
| +24% | +US$162만 |
2021 Q4
13개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$801억
| US$640만 | 3.37% |
30,085
+3,306
| +12% | +US$79만 |
2021 Q4
13개 분기
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$287억
| US$634만 | 3.34% |
83,898
+9,307
| +12% | +US$70.2만 |
2021 Q4
13개 분기
|
|
|
11
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
US$9.04억
| US$580만 | 3.05% |
182,051
+38,866
| +27% | +US$123만 |
2021 Q4
13개 분기
|
|
12
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
US$4.84억
| US$257만 | 1.35% |
116,036
+44,864
| +63% | +US$98.3만 |
2021 Q4
13개 분기
|
|
13
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$28.8억
| US$250만 | 1.32% |
31,940
-229
| -0.7% | -US$1.94만 |
2021 Q4
13개 분기
|
|
14
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$26.2억
| US$248만 | 1.31% |
61,312
+4,957
| +9% | +US$20.1만 |
2021 Q4
13개 분기
|
|
15
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
US$4.53억
| US$178만 | 0.93% |
60,705
+13,300
| +28% | +US$39.3만 |
2021 Q4
13개 분기
|
|
16
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$18.8억
| US$145만 | 0.76% |
24,300
| – | – |
2021 Q4
13개 분기
|
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| US$130만 | 0.69% |
2,537
-2,594
| -51% | -US$140만 |
2021 Q4
13개 분기
|
|
18
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$123만 | 0.65% |
55,872
-113
| -0.2% | -US$2.63천 |
2021 Q4
13개 분기
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.17조
| US$122만 | 0.64% |
5,489
| – | – |
2021 Q4
13개 분기
|
|
|
20
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$539억
| US$78.1만 | 0.41% |
15,757
-4,212
| -21% | -US$21.1만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
21
Genworth Financial
GNW
US$31.8억
| US$68만 | 0.36% |
96,252
+55,141
| +134% | +US$38.3만 |
2023 Q1
8개 분기
|
|
22
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$13.1억
| US$60.7만 | 0.32% |
15,856
+445
| +3% | +US$1.85만 |
2021 Q4
13개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$191억
| US$58.4만 | 0.31% |
2,389
| – | – |
2021 Q4
13개 분기
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$6800억
| US$57.5만 | 0.3% |
4,851
| – | – |
2021 Q4
13개 분기
|
|
25
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$492억
| US$55만 | 0.29% |
16,680
| – | – |
2021 Q4
13개 분기
|
|
유사한 펀드
Evolution Advisers의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰
2025년 1분기 기준, Evolution Advisers 측은 US$1.9억 상당의 188개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.83억에서 3.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 81% 비중을 차지해요.
Evolution Advisers 측은 2025년 1분기에 순신규 자금으로 US$1106만 규모를 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 34개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Southern Company 주식으로, 60주를 보유했으며 가치는 US$5천 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total Bond Market 주식으로, 보유분을 추정 US$266만 규모 줄였어요.
- Evolution Advisers의 2025년 1분기 최대 매수 종목은 Southern Company 주식으로, US$5천 상당의 60주를 매수했어요.
- Evolution Advisers 측이 2025년 1분기에 Vanguard Morningstar Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$233만 규모예요.
- Evolution Advisers의 2025년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total Bond Market이며, 추정 감소액은 US$266만예요.
- Evolution Advisers 측은 2025년 1분기에 Target 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evolution Advisers의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.9억 중 81% 비중을 차지해요.
- Evolution Advisers 측은 2025년 1분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 28개를 청산했어요.
- Evolution Advisers의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.8% 상승해 US$1.9억에 이르렀어요.
2025년 5월 9일에 제출된 Evolution Advisers의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.