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Evolution Advisers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.77억
회전율
94.31%
1년 추정 수익률
8.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.25%
1년 예상 수익률
+8.33%
3년 예상 수익률
+44.82%
5년 예상 수익률
+31.16%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.35억
AUM 성장
-US$84.3만
(-0.62%)
자금 흐름
+US$663만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
86.42%
보유액
175
신규
27
증가
39
축소
16
청산됨
31
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$181만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$95.7만 |
| 3 |
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
|
+US$80.7만 |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$53.1만 |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$46.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
|
+US$66.6만 |
| 2 |
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
|
+US$49.9만 |
| 3 |
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
|
+US$21만 |
| 4 |
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
|
+US$4.97만 |
| 5 |
Zoetis
ZTS
|
+US$2.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.22% |
| 2 | 금융 | 1.34% |
| 3 | 정보기술 | 1.03% |
| 4 | 산업재 | 0.76% |
| 5 | 필수소비재 | 0.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2226억
| US$2033만 | 15.05% |
423,282
+37,293
| +10% | +US$181만 |
2021 Q4
1분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2124억
| US$1978만 | 14.64% |
412,554
+20,232
| +5% | +US$95.7만 |
2021 Q4
1분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1902억
| US$1691만 | 12.52% |
114,459
+619
| +0.5% | +US$9.03만 |
2021 Q4
1분기
|
|
|
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$843억
| US$1618만 | 11.97% |
308,516
+9,892
| +3% | +US$53.1만 |
2021 Q4
1분기
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$458억
| US$1069만 | 7.91% |
137,287
+4,725
| +4% | +US$37.5만 |
2021 Q4
1분기
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1168억
| US$807만 | 5.98% |
175,037
+6,386
| +4% | +US$30.7만 |
2021 Q4
1분기
|
|
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$159억
| US$749만 | 5.54% |
149,539
+2,493
| +2% | +US$12.8만 |
2021 Q4
1분기
|
|
8
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$55.5억
| US$699만 | 5.17% |
76,246
+4,421
| +6% | +US$42.2만 |
2021 Q4
1분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$773억
| US$578만 | 4.28% |
27,219
+1,636
| +6% | +US$34.4만 |
2021 Q4
1분기
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$287억
| US$454만 | 3.36% |
55,439
+3,342
| +6% | +US$28.2만 |
2021 Q4
1분기
|
|
|
11
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
US$8.81억
| US$166만 | 1.23% |
57,860
-22,675
| -28% | -US$66.6만 |
2021 Q4
1분기
|
|
|
12
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
US$4.95억
| US$164만 | 1.21% |
67,907
+32,610
| +92% | +US$80.7만 |
2021 Q4
1분기
|
|
13
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$25.6억
| US$155만 | 1.15% |
40,876
+1,715
| +4% | +US$6.44만 |
2021 Q4
1분기
|
|
14
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$18.2억
| US$122만 | 0.9% |
24,901
-264
| -1% | -US$1.28만 |
2021 Q4
1분기
|
|
15
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$90.8만 | 0.67% |
5,154
+329
| +7% | +US$5.53만 |
2021 Q4
1분기
|
|
|
16
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$27.5억
| US$84.7만 | 0.63% |
13,949
-8,391
| -38% | -US$49.9만 |
2021 Q4
1분기
|
|
17
Union Pacific
UNP
US$1724억
| US$77만 | 0.57% |
2,817
+1
| +0% | +US$253 |
2021 Q4
1분기
|
|
|
18
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
US$4.28억
| US$56.1만 | 0.42% |
18,421
-1,585
| -8% | -US$4.97만 |
2021 Q4
1분기
|
|
19
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$477억
| US$51.8만 | 0.38% |
18,817
| – | – |
2021 Q4
1분기
|
|
|
20
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$713억
| US$47.6만 | 0.35% |
26,532
+26,334
| +13,300% | +US$46.6만 |
2021 Q4
1분기
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$6766억
| US$39.3만 | 0.29% |
4,748
+12
| +0.3% | +US$933 |
2021 Q4
1분기
|
|
22
Dominion Energy
D
US$603억
| US$38만 | 0.28% |
4,468
+31
| +0.7% | +US$2.49천 |
2021 Q4
1분기
|
|
23
Wells Fargo
WFC
US$2520억
| US$36.9만 | 0.27% |
7,627
-40
| -0.5% | -US$2.14천 |
2021 Q4
1분기
|
|
24
United Bankshares
UBSI
US$65.7억
| US$35만 | 0.26% |
10,042
| – | – |
2021 Q4
1분기
|
|
25
Kimberly-Clark
KMB
US$665억
| US$34.8만 | 0.26% |
2,832
| – | – |
2021 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
Evolution Advisers의 2022년 1분기 포트폴리오 리뷰
2022년 1분기 기준, Evolution Advisers의 보유 포지션은 175개, 총액은 US$1.35억였으며 전 분기 US$1.36억보다 0.62% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 86% 비중을 차지해요.
Evolution Advisers 측은 2022년 1분기에 순신규 자금으로 US$663만 규모를 투입해 신규 포지션 27개를 개설하고 기존 보유 종목 39개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab US Large-Cap Growth ETF 주식으로, 8,844주를 보유했으며 가치는 US$16.5만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 95%에서 94% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$66.6만 규모 줄였어요.
- Evolution Advisers의 2022년 1분기 최대 매수 종목은 Schwab US Large-Cap Growth ETF 주식으로, US$16.5만 상당의 8,844주를 매수했어요.
- Evolution Advisers 측이 2022년 1분기에 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$181만 규모예요.
- Evolution Advisers의 2022년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$66.6만예요.
- Evolution Advisers 측은 2022년 1분기에 Zoetis 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evolution Advisers의 2022년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.35억 중 86% 비중을 차지해요.
- Evolution Advisers 측은 2022년 1분기에 신규 포지션 27개를 편입하고 31개를 청산했어요.
- Evolution Advisers의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.62% 하락해 US$1.35억 규모가 됐어요.
2022년 5월 4일에 제출된 Evolution Advisers의 2022년 1분기 13F 공시 기준입니다.