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Evolution Advisers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.72억
회전율
83.51%
1년 추정 수익률
14.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.08%
1년 예상 수익률
+14.96%
3년 예상 수익률
+40.78%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.22억
AUM 성장
+US$1843만
(+9%)
자금 흐름
+US$757만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
81.84%
보유액
162
신규
7
증가
24
축소
17
청산됨
2
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$178만 |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$121만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$119만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$92.9만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$81.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Genworth Financial
GNW
|
+US$79.2만 |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$8.6만 |
| 3 |
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
|
+US$4.2만 |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+US$2.12만 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$2.07만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.22% |
| 2 | 금융 | 1.46% |
| 3 | 정보기술 | 1.06% |
| 4 | 산업재 | 0.47% |
| 5 | 필수소비재 | 0.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2266억
| US$3542만 | 15.93% |
586,751
+30,461
| +5% | +US$178만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2187억
| US$3348만 | 15.05% |
416,886
+12,162
| +3% | +US$92.9만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1940억
| US$2390만 | 10.75% |
127,912
+1,889
| +1% | +US$34.2만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
|
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$840억
| US$2318만 | 10.42% |
468,494
+24,621
| +6% | +US$121만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$458억
| US$1755만 | 7.89% |
221,979
+15,169
| +7% | +US$119만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1169억
| US$1378만 | 6.2% |
252,854
+6,612
| +3% | +US$34.1만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$159억
| US$982만 | 4.42% |
208,527
+9,044
| +5% | +US$42만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
8
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$55.3억
| US$924만 | 4.15% |
129,995
+7,662
| +6% | +US$53.2만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$782억
| US$788만 | 3.54% |
30,907
+1,971
| +7% | +US$48.9만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$287억
| US$773만 | 3.48% |
98,704
+10,569
| +12% | +US$81.8만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
|
11
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
US$8.84억
| US$691만 | 3.11% |
182,125
-1,157
| -0.6% | -US$4.2만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
12
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$28.7억
| US$317만 | 1.43% |
31,911
+258
| +0.8% | +US$2.51만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
13
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
US$4.95억
| US$273만 | 1.23% |
121,431
+5,395
| +5% | +US$12만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
14
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$26억
| US$269만 | 1.21% |
61,270
-152
| -0.2% | -US$6.48천 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
15
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
US$4.38억
| US$218만 | 0.98% |
60,485
-170
| -0.3% | -US$5.82천 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
16
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$18.9억
| US$158만 | 0.71% |
24,300
| – | – |
2021 Q4
15개 분기
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.02조
| US$152만 | 0.68% |
2,479
+31
| +1% | +US$1.83만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
18
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$728억
| US$147만 | 0.66% |
55,773
| – | – |
2021 Q4
15개 분기
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$138만 | 0.62% |
5,419
+153
| +3% | +US$3.46만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
|
20
Genworth Financial
GNW
US$33.2억
| US$108만 | 0.48% |
121,849
-95,986
| -44% | -US$79.2만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
21
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$513억
| US$79만 | 0.36% |
15,772
-88
| -0.6% | -US$4.32천 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
22
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$12.8억
| US$70.8만 | 0.32% |
15,985
+30
| +0.2% | +US$1.28천 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$188억
| US$70.2만 | 0.32% |
2,389
| – | – |
2021 Q4
15개 분기
|
|
24
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1577억
| US$64.8만 | 0.29% |
8,770
-73
| -0.8% | -US$5.18천 |
2022 Q1
14개 분기
|
|
25
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$487억
| US$64.4만 | 0.29% |
16,680
| – | – |
2021 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
AGC
Evolution Advisers의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Evolution Advisers 측은 US$2.22억 상당의 162개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.04억에서 9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 82% 비중을 차지해요.
Evolution Advisers 측은 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$757만 규모를 투입해 신규 포지션 7개를 개설하고 기존 보유 종목 24개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TCW High Yield Bond ETF 주식으로, 2,245주를 보유했으며 가치는 US$6.9만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Genworth Financial 주식으로, 보유분을 추정 US$79.2만 규모 줄였어요.
- Evolution Advisers의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 TCW High Yield Bond ETF 주식으로, US$6.9만 상당의 2,245주를 매수했어요.
- Evolution Advisers 측이 2025년 3분기에 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$178만 규모예요.
- Evolution Advisers의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Genworth Financial이며, 추정 감소액은 US$79.2만예요.
- Evolution Advisers 측은 2025년 3분기에 Procter & Gamble 보유분을 전량 매도해 추정 US$8.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evolution Advisers의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.22억 중 82% 비중을 차지해요.
- Evolution Advisers 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Evolution Advisers의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9% 상승해 US$2.22억에 이르렀어요.
2026년 1월 23일에 제출된 Evolution Advisers의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.