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Evolution Advisers ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.77億
売買回転率
94.31%
推定1年リターン
8.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.08%
1年予想リターン
+8.33%
3年間の予想リターン
+44.82%
5年予想リターン
+31.16%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.22億
運用資産残高の伸び率
+$1843万
(+9%)
資金フロー
+$757万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.4%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
81.84%
保有額
162
新規
7
買い増し
24
減少
17
解消
2
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$178万 |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$121万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$119万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$92.9万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$81.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Genworth Financial
GNW
|
+$79.2万 |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+$8.6万 |
| 3 |
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
|
+$4.2万 |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+$2.12万 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$2.07万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.22% |
| 2 | 金融 | 1.46% |
| 3 | 情報技術 | 1.06% |
| 4 | 資本財・サービス | 0.47% |
| 5 | 生活必需品 | 0.38% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2309億
| $3542万 | 15.93% |
586,751
+30,461
| +5% | +$178万 |
2021 Q4
15四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2226億
| $3348万 | 15.05% |
416,886
+12,162
| +3% | +$92.9万 |
2021 Q4
15四半期
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1972億
| $2390万 | 10.75% |
127,912
+1,889
| +1% | +$34.2万 |
2021 Q4
15四半期
|
|
|
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$851億
| $2318万 | 10.42% |
468,494
+24,621
| +6% | +$121万 |
2021 Q4
15四半期
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$466億
| $1755万 | 7.89% |
221,979
+15,169
| +7% | +$119万 |
2021 Q4
15四半期
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1213億
| $1378万 | 6.2% |
252,854
+6,612
| +3% | +$34.1万 |
2021 Q4
15四半期
|
|
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$161億
| $982万 | 4.42% |
208,527
+9,044
| +5% | +$42万 |
2021 Q4
15四半期
|
|
8
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
$57億
| $924万 | 4.15% |
129,995
+7,662
| +6% | +$53.2万 |
2021 Q4
15四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$801億
| $788万 | 3.54% |
30,907
+1,971
| +7% | +$48.9万 |
2021 Q4
15四半期
|
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$287億
| $773万 | 3.48% |
98,704
+10,569
| +12% | +$81.8万 |
2021 Q4
15四半期
|
|
|
11
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
$9.03億
| $691万 | 3.11% |
182,125
-1,157
| -0.6% | -$4.2万 |
2021 Q4
15四半期
|
|
12
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
$28.9億
| $317万 | 1.43% |
31,911
+258
| +0.8% | +$2.51万 |
2021 Q4
15四半期
|
|
13
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
$4.83億
| $273万 | 1.23% |
121,431
+5,395
| +5% | +$12万 |
2021 Q4
15四半期
|
|
14
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
$26.3億
| $269万 | 1.21% |
61,270
-152
| -0.2% | -$6,485 |
2021 Q4
15四半期
|
|
15
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
$4.55億
| $218万 | 0.98% |
60,485
-170
| -0.3% | -$5,817 |
2021 Q4
15四半期
|
|
16
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
$18.7億
| $158万 | 0.71% |
24,300
| – | – |
2021 Q4
15四半期
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.05兆
| $152万 | 0.68% |
2,479
+31
| +1% | +$1.83万 |
2021 Q4
15四半期
|
|
18
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$738億
| $147万 | 0.66% |
55,773
| – | – |
2021 Q4
15四半期
|
|
19
Apple
AAPL
$5.16兆
| $138万 | 0.62% |
5,419
+153
| +3% | +$3.46万 |
2021 Q4
15四半期
|
|
|
20
Genworth Financial
GNW
$31.6億
| $108万 | 0.48% |
121,849
-95,986
| -44% | -$79.2万 |
2023 Q1
10四半期
|
|
21
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$540億
| $79万 | 0.36% |
15,772
-88
| -0.6% | -$4,325 |
2022 Q4
11四半期
|
|
22
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
$13.1億
| $70.8万 | 0.32% |
15,985
+30
| +0.2% | +$1,276 |
2021 Q4
15四半期
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$192億
| $70.2万 | 0.32% |
2,389
| – | – |
2021 Q4
15四半期
|
|
24
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1631億
| $64.8万 | 0.29% |
8,770
-73
| -0.8% | -$5,182 |
2022 Q1
14四半期
|
|
25
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$493億
| $64.4万 | 0.29% |
16,680
| – | – |
2021 Q4
15四半期
|
|
類似するファンド
Evolution Advisersの2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、Evolution Advisersは162銘柄を保有し、保有額は$2.22億でした。前四半期の$2.04億から9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 82% を占めています。
Evolution Advisersは2025年第3四半期に純新規資金として$757万を投じ、新たに7銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち24銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はTCW High Yield Bond ETFで、保有株数は2,245株、評価額は$6.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち95%を占めています。前四半期の95%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はGenworth Financialで、推定$79.2万相当を売却しました。
- Evolution Advisersが2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はTCW High Yield Bond ETFで、株数は2,245株、評価額は$6.9万でした。
- Evolution Advisersは2025年第3四半期にVanguard FTSE Developed Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$178万でした。
- Evolution Advisersが2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGenworth Financialで、推定$79.2万相当を減らしました。
- Evolution Advisersは2025年第3四半期にProcter & Gambleの保有株をすべて売却し、売却額は推定$8.6万でした。
- 2025年第3四半期時点で、Evolution Advisersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.22億のポートフォリオの82%を占めています。
- Evolution Advisersは2025年第3四半期に新たに7件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Evolution Advisersのポートフォリオ評価額は前四半期比で9%増加し、$2.22億となりました。
2026年1月23日に提出された、2025年第3四半期分のEvolution Advisersの 13F報告書 に基づいています。