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Evolution Advisers ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.72億
売買回転率
83.51%
推定1年リターン
14.96%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-11.45%
1年予想リターン
+14.96%
3年間の予想リターン
+40.78%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.22億
運用資産残高の伸び率
-$1263万
(-9.3%)
資金フロー
+$289万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.36%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
84.43%
保有額
151
新規
7
買い増し
35
減少
8
解消
2
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
|
+$176万 |
| 2 |
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
|
+$97.3万 |
| 3 |
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
|
+$38.5万 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$28.5万 |
| 5 |
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
|
+$26.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
|
+$72.4万 |
| 2 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+$27.9万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$27.7万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$24.1万 |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$21.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.44% |
| 2 | 金融 | 1.32% |
| 3 | 情報技術 | 0.91% |
| 4 | 生活必需品 | 0.81% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.68% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2264億
| $1733万 | 14.15% |
423,864
+582
| +0.1% | +$2.59万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1919億
| $1541万 | 12.58% |
115,714
+1,255
| +1% | +$17.7万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2243億
| $1525万 | 12.45% |
406,686
-5,868
| -1% | -$24.1万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
|
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$837億
| $1515万 | 12.37% |
304,208
-4,308
| -1% | -$21.7万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$457億
| $1079万 | 8.81% |
140,041
+2,754
| +2% | +$21.2万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1201億
| $748万 | 6.1% |
180,561
+5,524
| +3% | +$23.8万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
|
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$158億
| $691万 | 5.64% |
143,751
-5,788
| -4% | -$27.9万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
8
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
$55.1億
| $614万 | 5.01% |
76,301
+55
| +0.1% | +$4,527 |
2021 Q4
2四半期
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$777億
| $460万 | 3.76% |
25,782
-1,437
| -5% | -$27.7万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$285億
| $435万 | 3.55% |
55,535
+96
| +0.2% | +$7,528 |
2021 Q4
2四半期
|
|
|
11
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
$8.69億
| $312万 | 2.54% |
123,288
+65,428
| +113% | +$176万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
|
12
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
$29.4億
| $157万 | 1.28% |
32,441
+18,492
| +133% | +$97.3万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
13
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
$25.9億
| $142万 | 1.16% |
42,094
+1,218
| +3% | +$4.37万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
14
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
$18.6億
| $110万 | 0.9% |
24,901
| – | – |
2021 Q4
2四半期
|
|
|
15
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
$4.44億
| $87万 | 0.71% |
32,032
+13,611
| +74% | +$38.5万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
|
16
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
$4.97億
| $84.1万 | 0.69% |
36,604
-31,303
| -46% | -$72.4万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
17
Apple
AAPL
$5.07兆
| $71.4万 | 0.58% |
5,154
| – | – |
2021 Q4
2四半期
|
|
18
Union Pacific
UNP
$1740億
| $60.6万 | 0.49% |
2,818
+1
| +0% | +$228 |
2021 Q4
2四半期
|
|
|
19
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
$12.6億
| $45.9万 | 0.37% |
13,818
+7,480
| +118% | +$26.9万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
20
ExxonMobil
XOM
$7533億
| $41.6万 | 0.34% |
4,759
+11
| +0.2% | +$992 |
2021 Q4
2四半期
|
|
21
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$736億
| $39.9万 | 0.33% |
26,532
| – | – |
2021 Q4
2四半期
|
|
22
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $39.2万 | 0.32% |
16,680
-2,137
| -11% | -$5.41万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
23
Kimberly-Clark
KMB
$366億
| $38.7万 | 0.32% |
2,832
| – | – |
2021 Q4
2四半期
|
|
|
24
Vanguard Total Bond Market
BND
$1639億
| $38.4万 | 0.31% |
5,078
+3,745
| +281% | +$28.5万 |
2022 Q1
1四半期
|
|
25
Dominion Energy
D
$573億
| $36.4万 | 0.3% |
4,491
+23
| +0.5% | +$1,899 |
2021 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
AGC
RGC
Evolution Advisersの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、Evolution Advisersは$1.22億相当のポジションを151件保有しており、前四半期の$1.35億から9.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 84% を占めています。
Evolution Advisersの2022年第2四半期の報告書には、新規 7件、35件増加しました、8件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Core International Aggregate Bond Fundで、保有株数は2,432株、評価額は$12.2万でした。 最も大きな売却はNuveen ESG US Aggregate Bond ETFで、推定額は$72.4万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち94%を占めています。前四半期の94%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
- Evolution Advisersが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core International Aggregate Bond Fundで、株数は2,432株、評価額は$12.2万でした。
- Evolution Advisersは2022年第2四半期にNuveen ESG International Developed Markets Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$176万でした。
- Evolution Advisersが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNuveen ESG US Aggregate Bond ETFで、推定$72.4万相当を減らしました。
- Evolution Advisersは2022年第2四半期にSchwab US Large-Cap Value ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4.4万でした。
- 2022年第2四半期時点で、Evolution Advisersの上位10銘柄は、運用資産総額$1.22億のポートフォリオの84%を占めています。
- Evolution Advisersは2022年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Evolution Advisersのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.3%減少し、$1.22億となりました。
2022年7月22日に提出された、2022年第2四半期分のEvolution Advisersの 13F報告書 に基づいています。