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Evolution Advisers ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.77億
売買回転率
94.31%
推定1年リターン
8.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.05%
1年予想リターン
+8.33%
3年間の予想リターン
+44.82%
5年予想リターン
+31.16%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.31億
運用資産残高の伸び率
+$855万
(+3.8%)
資金フロー
+$724万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.14%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
81.15%
保有額
172
新規
12
買い増し
31
減少
13
解消
4
平均保有期間
3.1
年
トップ10の平均保有期間
4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+$183万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$88.2万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$87.6万 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$75万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$74.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$51.5万 |
| 2 |
HCA Healthcare
HCA
|
+$16万 |
| 3 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+$14.6万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$7.42万 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+$7.31万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.45% |
| 2 | 金融 | 1.43% |
| 3 | 情報技術 | 0.99% |
| 4 | 資本財・サービス | 0.45% |
| 5 | 生活必需品 | 0.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2292億
| $3755万 | 16.26% |
601,143
+14,392
| +2% | +$88.2万 |
2021 Q4
16四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2188億
| $3465万 | 15% |
426,102
+9,216
| +2% | +$74.8万 |
2021 Q4
16四半期
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1972億
| $2511万 | 10.87% |
131,486
+3,574
| +3% | +$67.2万 |
2021 Q4
16四半期
|
|
|
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$847億
| $2213万 | 9.58% |
458,070
-10,424
| -2% | -$51.5万 |
2021 Q4
16四半期
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$465億
| $1837万 | 7.95% |
233,077
+11,098
| +5% | +$87.6万 |
2021 Q4
16四半期
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1194億
| $1419万 | 6.14% |
263,963
+11,109
| +4% | +$60.3万 |
2021 Q4
16四半期
|
|
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$160億
| $1022万 | 4.42% |
217,033
+8,506
| +4% | +$40.1万 |
2021 Q4
16四半期
|
|
|
8
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
$56億
| $889万 | 3.85% |
127,930
-2,065
| -2% | -$14.6万 |
2021 Q4
16四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$790億
| $822万 | 3.56% |
31,866
+959
| +3% | +$24.6万 |
2021 Q4
16四半期
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $809万 | 3.5% |
103,833
+5,129
| +5% | +$40.1万 |
2021 Q4
16四半期
|
|
11
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
$9.02億
| $680万 | 2.94% |
187,792
+5,667
| +3% | +$21.4万 |
2021 Q4
16四半期
|
|
12
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
$28.1億
| $310万 | 1.34% |
31,757
-154
| -0.5% | -$1.52万 |
2021 Q4
16四半期
|
|
13
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
$4.8億
| $276万 | 1.2% |
123,622
+2,191
| +2% | +$4.92万 |
2021 Q4
16四半期
|
|
14
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
$26.2億
| $276万 | 1.19% |
61,179
-91
| -0.1% | -$4,065 |
2021 Q4
16四半期
|
|
15
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
$4.42億
| $225万 | 0.98% |
63,377
+2,892
| +5% | +$10.5万 |
2021 Q4
16四半期
|
|
|
16
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
$130億
| $182万 | 0.79% |
36,482
+35,660
| +4,338% | +$183万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
17
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
$18.9億
| $162万 | 0.7% |
24,300
| – | – |
2021 Q4
16四半期
|
|
18
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$732億
| $158万 | 0.69% |
58,899
+3,126
| +6% | +$8.35万 |
2021 Q4
16四半期
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $157万 | 0.68% |
2,498
+19
| +0.8% | +$1.18万 |
2021 Q4
16四半期
|
|
20
Apple
AAPL
$5.18兆
| $147万 | 0.64% |
5,419
| – | – |
2021 Q4
16四半期
|
|
21
Genworth Financial
GNW
$30.5億
| $110万 | 0.48% |
121,849
| – | – |
2023 Q1
11四半期
|
|
22
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$533億
| $86.9万 | 0.38% |
17,288
+1,516
| +10% | +$7.63万 |
2022 Q4
12四半期
|
|
|
23
Vanguard Total Bond Market
BND
$1651億
| $74.7万 | 0.32% |
10,092
+10,072
| +50,360% | +$75万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
24
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
$12.9億
| $71.5万 | 0.31% |
16,029
+44
| +0.3% | +$1,962 |
2021 Q4
16四半期
|
|
25
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1615億
| $66.9万 | 0.29% |
8,875
+105
| +1% | +$7,840 |
2022 Q1
15四半期
|
|
類似するファンド
Evolution Advisersの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、Evolution Advisersは172銘柄を保有し、保有額は$2.31億でした。前四半期の$2.22億から3.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 81% を占めています。
Evolution Advisersは2025年第4四半期に純新規資金として$724万を投じ、新たに12銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち31銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFで、保有株数は374株、評価額は$4.1万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち95%を占めています。前四半期の95%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total International Bond ETFで、推定$51.5万相当を売却しました。
- Evolution Advisersが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFで、株数は374株、評価額は$4.1万でした。
- Evolution Advisersは2025年第4四半期にiShares Core International Aggregate Bond Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$183万でした。
- Evolution Advisersが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total International Bond ETFで、推定$51.5万相当を減らしました。
- Evolution Advisersは2025年第4四半期にUnileverの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4.1万でした。
- 2025年第4四半期時点で、Evolution Advisersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.31億のポートフォリオの81%を占めています。
- Evolution Advisersは2025年第4四半期に新たに12件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Evolution Advisersのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.8%増加し、$2.31億となりました。
2026年1月23日に提出された、2025年第4四半期分のEvolution Advisersの 13F報告書 に基づいています。