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Evolution Advisers Ativos da carteira
AUM
US$ 277 mi
Giro
94,31%
Retorno est. (1 ano)
8,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,05%
Retorno est. (1 ano)
+8,33%
Retorno est. (3 anos)
+44,82%
Retorno est. (5 anos)
+31,16%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 231 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,55 mi
(+3,8%)
Fluxo de capital
+US$ 7,24 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,14%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
81,15%
Posição
172
Nova
12
Aumentada
31
Reduzida
13
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 1,83 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 882 mil |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 876 mil |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 750 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 748 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 515 mil |
| 2 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$ 160 mil |
| 3 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+US$ 146 mil |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 74,2 mil |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 73,1 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,45% |
| 2 | Financeiro | 1,43% |
| 3 | Tecnologia | 0,99% |
| 4 | Bens industriais | 0,45% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 37,6 mi | 16,26% |
601.143
+14.392
| +2% | +US$ 882 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 219 bi
| US$ 34,6 mi | 15% |
426.102
+9.216
| +2% | +US$ 748 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 197 bi
| US$ 25,1 mi | 10,87% |
131.486
+3.574
| +3% | +US$ 672 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 84,7 bi
| US$ 22,1 mi | 9,58% |
458.070
-10.424
| -2% | -US$ 515 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,5 bi
| US$ 18,4 mi | 7,95% |
233.077
+11.098
| +5% | +US$ 876 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 14,2 mi | 6,14% |
263.963
+11.109
| +4% | +US$ 603 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 16 bi
| US$ 10,2 mi | 4,42% |
217.033
+8.506
| +4% | +US$ 401 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$ 5,6 bi
| US$ 8,89 mi | 3,85% |
127.930
-2.065
| -2% | -US$ 146 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79 bi
| US$ 8,22 mi | 3,56% |
31.866
+959
| +3% | +US$ 246 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 8,09 mi | 3,5% |
103.833
+5.129
| +5% | +US$ 401 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
11
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
US$ 902 mi
| US$ 6,8 mi | 2,94% |
187.792
+5.667
| +3% | +US$ 214 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
12
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$ 2,81 bi
| US$ 3,1 mi | 1,34% |
31.757
-154
| -0,5% | -US$ 15,2 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
13
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
US$ 480 mi
| US$ 2,76 mi | 1,2% |
123.622
+2.191
| +2% | +US$ 49,2 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
14
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$ 2,62 bi
| US$ 2,76 mi | 1,19% |
61.179
-91
| -0,1% | -US$ 4,06 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
15
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
US$ 442 mi
| US$ 2,25 mi | 0,98% |
63.377
+2.892
| +5% | +US$ 105 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
|
16
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$ 13 bi
| US$ 1,82 mi | 0,79% |
36.482
+35.660
| +4.338% | +US$ 1,83 mi |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
17
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$ 1,89 bi
| US$ 1,62 mi | 0,7% |
24.300
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
18
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,2 bi
| US$ 1,58 mi | 0,69% |
58.899
+3.126
| +6% | +US$ 83,5 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 1,57 mi | 0,68% |
2.498
+19
| +0,8% | +US$ 11,8 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 1,47 mi | 0,64% |
5.419
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
21
Genworth Financial
GNW
US$ 3,05 bi
| US$ 1,1 mi | 0,48% |
121.849
| – | – |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
22
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 53,3 bi
| US$ 869 mil | 0,38% |
17.288
+1.516
| +10% | +US$ 76,3 mil |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
|
23
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 747 mil | 0,32% |
10.092
+10.072
| +50.360% | +US$ 750 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
24
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$ 1,29 bi
| US$ 715 mil | 0,31% |
16.029
+44
| +0,3% | +US$ 1,96 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
25
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 669 mil | 0,29% |
8.875
+105
| +1% | +US$ 7,84 mil |
2022 Q1
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Evolution Advisers no T4 2025
No fechamento de T4 2025, Evolution Advisers detinha 172 posições avaliadas em US$ 231 mi, alta de 3,8% em relação a US$ 222 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 81% da carteira.
Evolution Advisers alocou US$ 7,24 mi em novo capital líquido no T4 2025, abrindo 12 novas posições e aumentando 31 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF: 374 ações no valor de US$ 41 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 95% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Total International Bond ETF, com um corte estimado de US$ 515 mil.
- A maior compra de Evolution Advisers no T4 2025 foi iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF: 374 ações no valor de US$ 41 mil.
- Evolution Advisers foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core International Aggregate Bond Fund no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 1,83 mi.
- A maior redução de Evolution Advisers em T4 2025 foi em Vanguard Total International Bond ETF, com um corte estimado de US$ 515 mil.
- Evolution Advisers encerrou totalmente sua posição em Unilever no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 41 mil.
- As dez maiores posições de Evolution Advisers representam 81% de sua carteira de US$ 231 mi no T4 2025.
- Evolution Advisers abriu 12 novas posições e encerrou 4 em T4 2025.
- O valor da carteira de Evolution Advisers subiu 3,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 231 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Evolution Advisers referente a T4 2025, protocolado em 23 de jan. de 2026.