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Evolution Advisers Ativos da carteira
AUM
US$ 272 mi
Giro
83,51%
Retorno est. (1 ano)
14,96%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,34%
Retorno est. (1 ano)
+14,96%
Retorno est. (3 anos)
+40,78%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 204 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14 mi
(+7,3%)
Fluxo de capital
-US$ 1,82 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
81,19%
Posição
161
Nova
1
Aumentada
13
Reduzida
29
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,52 mi |
| 2 |
Genworth Financial
GNW
|
+US$ 850 mil |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 576 mil |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 323 mil |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 312 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 2,62 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 1,1 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 659 mil |
| 4 |
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
|
+US$ 311 mil |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 281 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,86% |
| 2 | Financeiro | 1,88% |
| 3 | Tecnologia | 0,98% |
| 4 | Bens industriais | 0,49% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,43% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 230 bi
| US$ 31,7 mi | 15,55% |
556.290
-12.301
| -2% | -US$ 659 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 229 bi
| US$ 29,6 mi | 14,52% |
404.724
-39.858
| -9% | -US$ 2,62 mi |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 193 bi
| US$ 22,4 mi | 10,98% |
126.023
-6.501
| -5% | -US$ 1,1 mi |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,7 bi
| US$ 22 mi | 10,77% |
443.873
+11.713
| +3% | +US$ 576 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 16,3 mi | 7,98% |
206.810
+3.992
| +2% | +US$ 312 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 12,2 mi | 5,97% |
246.242
-4.665
| -2% | -US$ 216 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,8 bi
| US$ 9,24 mi | 4,53% |
199.483
+1.395
| +0,7% | +US$ 63,8 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
8
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$ 5,52 bi
| US$ 8,51 mi | 4,17% |
122.333
+2.665
| +2% | +US$ 182 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,5 bi
| US$ 6,88 mi | 3,37% |
28.936
-1.149
| -4% | -US$ 256 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,5 bi
| US$ 6,82 mi | 3,34% |
88.135
+4.237
| +5% | +US$ 323 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
11
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
US$ 889 mi
| US$ 6,5 mi | 3,19% |
183.282
+1.231
| +0,7% | +US$ 41,1 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
12
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$ 3,01 bi
| US$ 2,97 mi | 1,46% |
31.653
-287
| -0,9% | -US$ 24,2 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
13
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
US$ 493 mi
| US$ 2,58 mi | 1,27% |
116.036
| – | – |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
14
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$ 2,6 bi
| US$ 2,57 mi | 1,26% |
61.422
+110
| +0,2% | +US$ 4,38 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
15
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
US$ 454 mi
| US$ 2,01 mi | 0,99% |
60.655
-50
| -0,1% | -US$ 1,52 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
|
16
Genworth Financial
GNW
US$ 3,34 bi
| US$ 1,71 mi | 0,84% |
217.835
+121.583
| +126% | +US$ 850 mil |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
17
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$ 1,86 bi
| US$ 1,51 mi | 0,74% |
24.300
| – | – |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 1,39 mi | 0,68% |
2.448
-89
| -4% | -US$ 46,8 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
19
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 74,6 bi
| US$ 1,36 mi | 0,67% |
55.773
-99
| -0,2% | -US$ 2,24 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
US$ 5,04 tri
| US$ 1,08 mi | 0,53% |
5.266
-223
| -4% | -US$ 45 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
21
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 51 bi
| US$ 777 mil | 0,38% |
15.860
+103
| +0,7% | +US$ 5,03 mil |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 19,2 bi
| US$ 680 mil | 0,33% |
2.389
| – | – |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
23
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$ 1,28 bi
| US$ 650 mil | 0,32% |
15.955
+99
| +0,6% | +US$ 3,82 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
24
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 160 bi
| US$ 610 mil | 0,3% |
8.843
| – | – |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
25
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 49,3 bi
| US$ 597 mil | 0,29% |
16.680
| – | – |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AGC
RGC
Revisão da carteira de Evolution Advisers no T2 2025
No fechamento de T2 2025, Evolution Advisers detinha 161 posições avaliadas em US$ 204 mi, alta de 7,3% em relação a US$ 190 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 81% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2025: a rotatividade da carteira foi de 4,3%. Evolution Advisers abriu 1 nova posição e encerrou 6, mantendo praticamente intacta a carteira de 161 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 95% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Evolution Advisers no T2 2025 foi MasTec: 9 ações no valor de US$ 1 mil.
- Evolution Advisers foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 1,52 mi.
- A maior redução de Evolution Advisers em T2 2025 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 2,62 mi.
- Evolution Advisers encerrou totalmente sua posição em Duke Energy no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 8 mil.
- As dez maiores posições de Evolution Advisers representam 81% de sua carteira de US$ 204 mi no T2 2025.
- Evolution Advisers abriu 1 nova posição e encerrou 6 em T2 2025.
- O valor da carteira de Evolution Advisers subiu 7,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 204 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Evolution Advisers referente a T2 2025, protocolado em 25 de jul. de 2025.