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Evolution Advisers Ativos da carteira
AUM
US$ 277 mi
Giro
94,31%
Retorno est. (1 ano)
8,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,36%
Retorno est. (1 ano)
+8,33%
Retorno est. (3 anos)
+44,82%
Retorno est. (5 anos)
+31,16%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 157 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18,5 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 7,73 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
82,15%
Posição
232
Nova
90
Aumentada
60
Reduzida
16
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 967 mil |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 899 mil |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 600 mil |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 522 mil |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 434 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United Bankshares
UBSI
|
+US$ 277 mil |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+US$ 116 mil |
| 3 |
Old Republic International
ORI
|
+US$ 29,2 mil |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 26 mil |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+US$ 25,5 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,73% |
| 2 | Tecnologia | 1,19% |
| 3 | Financeiro | 1,16% |
| 4 | Bens industriais | 0,6% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 23,8 mi | 15,17% |
501.438
+21.594
| +5% | +US$ 967 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 219 bi
| US$ 22,5 mi | 14,36% |
441.462
+5.556
| +1% | +US$ 268 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 197 bi
| US$ 18,6 mi | 11,87% |
123.555
+1.160
| +0,9% | +US$ 163 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 84,7 bi
| US$ 17,3 mi | 11,07% |
352.431
+10.729
| +3% | +US$ 522 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,5 bi
| US$ 12,3 mi | 7,86% |
160.128
+2.321
| +1% | +US$ 176 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 8,61 mi | 5,5% |
211.961
+10.930
| +5% | +US$ 434 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 16 bi
| US$ 7,82 mi | 4,99% |
169.680
+5.551
| +3% | +US$ 245 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
8
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$ 5,6 bi
| US$ 7,03 mi | 4,49% |
94.904
+4.858
| +5% | +US$ 333 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79 bi
| US$ 5,68 mi | 3,63% |
26.816
+32
| +0,1% | +US$ 6,17 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 5,06 mi | 3,23% |
66.548
+1.157
| +2% | +US$ 84,7 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
11
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
US$ 902 mi
| US$ 3,81 mi | 2,43% |
130.932
-262
| -0,2% | -US$ 7,28 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
12
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$ 2,81 bi
| US$ 2,52 mi | 1,61% |
36.802
-28
| -0,1% | -US$ 1,78 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
13
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$ 2,62 bi
| US$ 1,76 mi | 1,12% |
48.836
-42
| -0,1% | -US$ 1,44 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
14
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$ 1,89 bi
| US$ 1,26 mi | 0,8% |
24.696
-148
| -0,6% | -US$ 7,02 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
15
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,2 bi
| US$ 1,18 mi | 0,75% |
63.117
-420
| -0,7% | -US$ 7,38 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 1,06 mi | 0,68% |
2.452
+2.197
| +862% | +US$ 899 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
17
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
US$ 442 mi
| US$ 1,06 mi | 0,68% |
39.819
+1.681
| +4% | +US$ 44 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 1,02 mi | 0,65% |
5.490
+3.250
| +145% | +US$ 600 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
19
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 53,3 bi
| US$ 1,01 mi | 0,65% |
19.888
+7.884
| +66% | +US$ 387 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
20
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
US$ 480 mi
| US$ 1 mi | 0,64% |
45.308
| – | – |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
21
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$ 1,29 bi
| US$ 586 mil | 0,37% |
15.057
| – | – |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,8 bi
| US$ 554 mil | 0,35% |
2.560
+1.066
| +71% | +US$ 213 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
|
23
Union Pacific
UNP
US$ 180 bi
| US$ 537 mil | 0,34% |
2.206
-116
| -5% | -US$ 25,5 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 492 mil | 0,31% |
4.807
+13
| +0,3% | +US$ 1,37 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
25
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 485 mil | 0,31% |
16.680
| – | – |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Evolution Advisers no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Evolution Advisers detinha 232 posições avaliadas em US$ 157 mi, alta de 13% em relação a US$ 138 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 82% da carteira.
Evolution Advisers alocou US$ 7,73 mi em novo capital líquido no T4 2023, abrindo 90 novas posições e aumentando 60 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard S&P 500 Value ETF: 743 ações no valor de US$ 126 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 95% dos ativos, abaixo dos 96% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Altria Group, com um corte estimado de US$ 116 mil.
- A maior compra de Evolution Advisers no T4 2023 foi Vanguard S&P 500 Value ETF: 743 ações no valor de US$ 126 mil.
- Evolution Advisers foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Developed Markets ETF no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 967 mil.
- A maior redução de Evolution Advisers em T4 2023 foi em Altria Group, com um corte estimado de US$ 116 mil.
- Evolution Advisers encerrou totalmente sua posição em United Bankshares no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 277 mil.
- As dez maiores posições de Evolution Advisers representam 82% de sua carteira de US$ 157 mi no T4 2023.
- Evolution Advisers abriu 90 novas posições e encerrou 11 em T4 2023.
- O valor da carteira de Evolution Advisers subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 157 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Evolution Advisers referente a T4 2023, protocolado em 2 de fev. de 2024.