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Evolution Advisers Ativos da carteira
AUM
US$ 272 mi
Giro
83,51%
Retorno est. (1 ano)
14,96%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-6,29%
Retorno est. (1 ano)
+14,96%
Retorno est. (3 anos)
+40,78%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 115 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 7,72 mi
(-6,3%)
Fluxo de capital
+US$ 984 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,86%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
85,04%
Posição
152
Nova
3
Aumentada
27
Reduzida
20
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 862 mil |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 373 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 262 mil |
| 4 |
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
|
+US$ 87,9 mil |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 79,5 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 113 mil |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 112 mil |
| 3 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$ 108 mil |
| 4 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+US$ 101 mil |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 100 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,59% |
| 2 | Financeiro | 1,36% |
| 3 | Tecnologia | 0,88% |
| 4 | Bens de consumo básico | 0,71% |
| 5 | Bens industriais | 0,66% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 16,2 mi | 14,1% |
445.021
+21.157
| +5% | +US$ 862 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 217 bi
| US$ 14,7 mi | 12,84% |
413.208
+6.522
| +2% | +US$ 262 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 195 bi
| US$ 14,6 mi | 12,75% |
118.474
+2.760
| +2% | +US$ 373 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,9 bi
| US$ 14,5 mi | 12,64% |
303.909
-299
| -0,1% | -US$ 14,9 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,7 bi
| US$ 10,4 mi | 9,08% |
139.326
-715
| -0,5% | -US$ 54,6 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 118 bi
| US$ 6,63 mi | 5,78% |
181.805
+1.244
| +0,7% | +US$ 50,5 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,9 bi
| US$ 6,44 mi | 5,61% |
142.753
-998
| -0,7% | -US$ 47,5 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
8
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$ 5,52 bi
| US$ 5,51 mi | 4,8% |
76.564
+263
| +0,3% | +US$ 20,8 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,9 bi
| US$ 4,46 mi | 3,89% |
26.102
+320
| +1% | +US$ 60,4 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,6 bi
| US$ 4,09 mi | 3,56% |
55.615
+80
| +0,1% | +US$ 6,19 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
11
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
US$ 893 mi
| US$ 2,79 mi | 2,43% |
124.920
+1.632
| +1% | +US$ 40,8 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
12
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$ 2,87 bi
| US$ 1,5 mi | 1,31% |
32.596
+155
| +0,5% | +US$ 7,97 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
13
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$ 2,59 bi
| US$ 1,26 mi | 1,1% |
40.913
-1.181
| -3% | -US$ 40,4 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
14
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$ 1,88 bi
| US$ 1,04 mi | 0,9% |
24.901
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
15
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
US$ 440 mi
| US$ 828 mil | 0,72% |
35.366
+3.334
| +10% | +US$ 87,9 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
16
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
US$ 494 mi
| US$ 808 mil | 0,7% |
37.333
+729
| +2% | +US$ 16,6 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
US$ 4,94 tri
| US$ 672 mil | 0,59% |
4.890
-264
| -5% | -US$ 41,4 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
18
Union Pacific
UNP
US$ 182 bi
| US$ 549 mil | 0,48% |
2.819
+1
| +0% | +US$ 221 |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
19
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$ 1,29 bi
| US$ 425 mil | 0,37% |
13.281
-537
| -4% | -US$ 18,9 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$ 733 bi
| US$ 416 mil | 0,36% |
4.770
+11
| +0,2% | +US$ 1 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
21
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 72,9 bi
| US$ 374 mil | 0,33% |
26.532
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
22
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 370 mil | 0,32% |
16.680
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
23
United Bankshares
UBSI
US$ 6,57 bi
| US$ 362 mil | 0,32% |
10.042
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
24
Dominion Energy
D
US$ 59,6 bi
| US$ 311 mil | 0,27% |
4.512
+21
| +0,5% | +US$ 1,7 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
25
Wells Fargo
WFC
US$ 258 bi
| US$ 306 mil | 0,27% |
7.627
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AGC
Revisão da carteira de Evolution Advisers no T3 2022
No T3 2022, Evolution Advisers detinha 152 posições no valor de US$ 115 mi, uma queda de 6,3% em relação a US$ 122 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 85% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2022: a rotatividade da carteira foi de 4,6%. Evolution Advisers abriu 3 novas posições e encerrou 4 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 152 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 95% dos ativos, ante 94% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Evolution Advisers no T3 2022 foi Schwab US Large-Cap Value ETF: 3.693 ações no valor de US$ 72 mil.
- Evolution Advisers foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Developed Markets ETF no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 862 mil.
- A maior redução de Evolution Advisers em T3 2022 foi em Schwab International Equity ETF, com um corte estimado de US$ 113 mil.
- Evolution Advisers encerrou totalmente sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 13 mil.
- As dez maiores posições de Evolution Advisers representam 85% de sua carteira de US$ 115 mi no T3 2022.
- Evolution Advisers abriu 3 novas posições e encerrou 4 em T3 2022.
- O valor da carteira de Evolution Advisers caiu 6,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 115 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Evolution Advisers referente a T3 2022, protocolado em 1 de nov. de 2022.