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Evolution Advisers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.72억
회전율
83.51%
1년 추정 수익률
14.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-6.29%
1년 예상 수익률
+14.96%
3년 예상 수익률
+40.78%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.15억
AUM 성장
-US$772만
(-6.3%)
자금 흐름
+US$98.4만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
85.04%
보유액
152
신규
3
증가
27
축소
20
청산됨
4
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$86.2만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$37.3만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$26.2만 |
| 4 |
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
|
+US$8.79만 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$7.95만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$11.3만 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$11.2만 |
| 3 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$10.8만 |
| 4 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+US$10.1만 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$10만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.59% |
| 2 | 금융 | 1.36% |
| 3 | 정보기술 | 0.88% |
| 4 | 필수소비재 | 0.71% |
| 5 | 산업재 | 0.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264억
| US$1618만 | 14.1% |
445,021
+21,157
| +5% | +US$86.2만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243억
| US$1473만 | 12.84% |
413,208
+6,522
| +2% | +US$26.2만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919억
| US$1463만 | 12.75% |
118,474
+2,760
| +2% | +US$37.3만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$837억
| US$1450만 | 12.64% |
303,909
-299
| -0.1% | -US$1.49만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$1042만 | 9.08% |
139,326
-715
| -0.5% | -US$5.46만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$663만 | 5.78% |
181,805
+1,244
| +0.7% | +US$5.05만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$158억
| US$644만 | 5.61% |
142,753
-998
| -0.7% | -US$4.75만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
8
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$55.1억
| US$551만 | 4.8% |
76,564
+263
| +0.3% | +US$2.08만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777억
| US$446만 | 3.89% |
26,102
+320
| +1% | +US$6.04만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$285억
| US$409만 | 3.56% |
55,615
+80
| +0.1% | +US$6.19천 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
11
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
US$8.69억
| US$279만 | 2.43% |
124,920
+1,632
| +1% | +US$4.08만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
12
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$29.4억
| US$150만 | 1.31% |
32,596
+155
| +0.5% | +US$7.97천 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
13
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$25.9억
| US$126만 | 1.1% |
40,913
-1,181
| -3% | -US$4.04만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
14
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$18.6억
| US$104만 | 0.9% |
24,901
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
|
15
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
US$4.44억
| US$82.8만 | 0.72% |
35,366
+3,334
| +10% | +US$8.79만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
16
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
US$4.97억
| US$80.8만 | 0.7% |
37,333
+729
| +2% | +US$1.66만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$67.2만 | 0.59% |
4,890
-264
| -5% | -US$4.14만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
18
Union Pacific
UNP
US$1740억
| US$54.9만 | 0.48% |
2,819
+1
| +0% | +US$221 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
19
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$12.6억
| US$42.5만 | 0.37% |
13,281
-537
| -4% | -US$1.89만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$41.6만 | 0.36% |
4,770
+11
| +0.2% | +US$1천 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
21
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$736억
| US$37.4만 | 0.33% |
26,532
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
22
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$37만 | 0.32% |
16,680
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
23
United Bankshares
UBSI
US$66.3억
| US$36.2만 | 0.32% |
10,042
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
24
Dominion Energy
D
US$573억
| US$31.1만 | 0.27% |
4,512
+21
| +0.5% | +US$1.7천 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
25
Wells Fargo
WFC
US$2473억
| US$30.6만 | 0.27% |
7,627
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
AGC
RGC
Evolution Advisers의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Evolution Advisers의 보유 포지션은 152개, 총액은 US$1.15억였으며 전 분기 US$1.22억보다 6.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 85% 비중을 차지해요.
2022년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.6%였어요. Evolution Advisers 측은 신규 포지션 3개를 편입하고 4개를 청산해, 152개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 94%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
- Evolution Advisers의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Schwab US Large-Cap Value ETF 주식으로, US$7.2만 상당의 3,693주를 매수했어요.
- Evolution Advisers 측이 2022년 3분기에 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$86.2만 규모예요.
- Evolution Advisers의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab International Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$11.3만예요.
- Evolution Advisers 측은 2022년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evolution Advisers의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.15억 중 85% 비중을 차지해요.
- Evolution Advisers 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Evolution Advisers의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.3% 하락해 US$1.15억 규모가 됐어요.
2022년 11월 1일에 제출된 Evolution Advisers의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.