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Evolution Advisers Posiciones de la cartera
AUM
USD 272 M
Rotación
83.51%
Rendimiento estimado a 1 año
14.96%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-6.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.96%
Rendimiento estimado a 3 años
+40.78%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 115 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 7.72 M
(-6.3%)
Flujo de capital
+USD 984 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.86%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
85.04%
Posición
152
Nuevas
3
Aumentadas
27
Reducidas
20
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 862 k |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 373 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 262 k |
| 4 |
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
|
+USD 87.9 k |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 79.5 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 113 k |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 112 k |
| 3 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+USD 108 k |
| 4 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+USD 101 k |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 100 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.59% |
| 2 | Finanzas | 1.36% |
| 3 | Tecnología | 0.88% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 0.71% |
| 5 | Industriales | 0.66% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 232 mil M
| USD 16.2 M | 14.1% |
445,021
+21,157
| +5% | +USD 862 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 223 mil M
| USD 14.7 M | 12.84% |
413,208
+6,522
| +2% | +USD 262 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 197 mil M
| USD 14.6 M | 12.75% |
118,474
+2,760
| +2% | +USD 373 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 84.1 mil M
| USD 14.5 M | 12.64% |
303,909
-299
| -0.1% | -USD 14.9 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.7 mil M
| USD 10.4 M | 9.08% |
139,326
-715
| -0.5% | -USD 54.6 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 6.63 M | 5.78% |
181,805
+1,244
| +0.7% | +USD 50.5 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.9 mil M
| USD 6.44 M | 5.61% |
142,753
-998
| -0.7% | -USD 47.5 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
8
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
USD 5547 M
| USD 5.51 M | 4.8% |
76,564
+263
| +0.3% | +USD 20.8 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 80 mil M
| USD 4.46 M | 3.89% |
26,102
+320
| +1% | +USD 60.4 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.7 mil M
| USD 4.09 M | 3.56% |
55,615
+80
| +0.1% | +USD 6.19 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
11
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
USD 912 M
| USD 2.79 M | 2.43% |
124,920
+1,632
| +1% | +USD 40.8 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
12
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
USD 2910 M
| USD 1.5 M | 1.31% |
32,596
+155
| +0.5% | +USD 7.97 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
13
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
USD 2657 M
| USD 1.26 M | 1.1% |
40,913
-1,181
| -3% | -USD 40.4 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
14
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
USD 1882 M
| USD 1.04 M | 0.9% |
24,901
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
15
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
USD 442 M
| USD 828 k | 0.72% |
35,366
+3,334
| +10% | +USD 87.9 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
16
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
USD 495 M
| USD 808 k | 0.7% |
37,333
+729
| +2% | +USD 16.6 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
USD 5.1 B
| USD 672 k | 0.59% |
4,890
-264
| -5% | -USD 41.4 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
18
Union Pacific
UNP
USD 183 mil M
| USD 549 k | 0.48% |
2,819
+1
| +0% | +USD 221 |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
19
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
USD 1313 M
| USD 425 k | 0.37% |
13,281
-537
| -4% | -USD 18.9 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
20
ExxonMobil
XOM
USD 690 mil M
| USD 416 k | 0.36% |
4,770
+11
| +0.2% | +USD 1 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
21
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 74.2 mil M
| USD 374 k | 0.33% |
26,532
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
22
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 49.6 mil M
| USD 370 k | 0.32% |
16,680
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
23
United Bankshares
UBSI
USD 6704 M
| USD 362 k | 0.32% |
10,042
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
24
Dominion Energy
D
USD 61.3 mil M
| USD 311 k | 0.27% |
4,512
+21
| +0.5% | +USD 1.7 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
25
Wells Fargo
WFC
USD 262 mil M
| USD 306 k | 0.27% |
7,627
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
AGC
Revisión del portafolio de Evolution Advisers en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Evolution Advisers mantenía 152 posiciones valuadas en USD 115 M, un 6.3% menos que los USD 122 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 85% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2022: la rotación de la cartera fue de 4.6%. Evolution Advisers abrió 3 posiciones nuevas y cerró 4, dejando prácticamente intacto el portafolio de 152 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 95% de los activos, frente a 94% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Evolution Advisers en T3 2022 fue Schwab US Large-Cap Value ETF: 3,693 acciones por un valor de USD 72 k.
- Evolution Advisers fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Developed Markets ETF durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 862 k.
- La mayor reducción de Evolution Advisers durante T3 2022 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 113 k.
- Evolution Advisers cerró por completo su posición en iShares Core S&P 500 ETF en T3 2022, con una venta estimada de USD 13 k.
- Las diez principales posiciones de Evolution Advisers representan 85% de su cartera de USD 115 M en T3 2022.
- Evolution Advisers abrió 3 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Evolution Advisers cayó 6.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 115 M.
Según el Informe 13F de Evolution Advisers correspondiente a T3 2022, presentado el 1 nov 2022.