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Evolution Advisers Posiciones de la cartera
AUM
USD 272 M
Rotación
83.51%
Rendimiento estimado a 1 año
14.96%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.34%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.96%
Rendimiento estimado a 3 años
+40.78%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 204 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14 M
(+7.3%)
Flujo de capital
-USD 1.82 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
81.19%
Posición
161
Nuevas
1
Aumentadas
13
Reducidas
29
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.52 M |
| 2 |
Genworth Financial
GNW
|
+USD 850 k |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 576 k |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 323 k |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 312 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 2.62 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 1.1 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 659 k |
| 4 |
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
|
+USD 311 k |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+USD 281 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.86% |
| 2 | Finanzas | 1.88% |
| 3 | Tecnología | 0.98% |
| 4 | Industriales | 0.49% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.43% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 31.7 M | 15.55% |
556,290
-12,301
| -2% | -USD 659 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 229 mil M
| USD 29.6 M | 14.52% |
404,724
-39,858
| -9% | -USD 2.62 M |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 193 mil M
| USD 22.4 M | 10.98% |
126,023
-6,501
| -5% | -USD 1.1 M |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.8 mil M
| USD 22 M | 10.77% |
443,873
+11,713
| +3% | +USD 576 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.7 mil M
| USD 16.3 M | 7.98% |
206,810
+3,992
| +2% | +USD 312 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 12.2 M | 5.97% |
246,242
-4,665
| -2% | -USD 216 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.8 mil M
| USD 9.24 M | 4.53% |
199,483
+1,395
| +0.7% | +USD 63.8 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
8
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
USD 5535 M
| USD 8.51 M | 4.17% |
122,333
+2,665
| +2% | +USD 182 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.6 mil M
| USD 6.88 M | 3.37% |
28,936
-1,149
| -4% | -USD 256 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.5 mil M
| USD 6.82 M | 3.34% |
88,135
+4,237
| +5% | +USD 323 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
11
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
USD 892 M
| USD 6.5 M | 3.19% |
183,282
+1,231
| +0.7% | +USD 41.1 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
12
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
USD 2998 M
| USD 2.97 M | 1.46% |
31,653
-287
| -0.9% | -USD 24.2 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
13
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
USD 494 M
| USD 2.58 M | 1.27% |
116,036
| – | – |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
14
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
USD 2608 M
| USD 2.57 M | 1.26% |
61,422
+110
| +0.2% | +USD 4.38 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
15
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
USD 451 M
| USD 2.01 M | 0.99% |
60,655
-50
| -0.1% | -USD 1.52 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
|
16
Genworth Financial
GNW
USD 3359 M
| USD 1.71 M | 0.84% |
217,835
+121,583
| +126% | +USD 850 k |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
17
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
USD 1858 M
| USD 1.51 M | 0.74% |
24,300
| – | – |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 1.39 M | 0.68% |
2,448
-89
| -4% | -USD 46.8 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
19
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 74.5 mil M
| USD 1.36 M | 0.67% |
55,773
-99
| -0.2% | -USD 2.24 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 1.08 M | 0.53% |
5,266
-223
| -4% | -USD 45 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
21
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 51.1 mil M
| USD 777 k | 0.38% |
15,860
+103
| +0.7% | +USD 5.03 k |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 19.2 mil M
| USD 680 k | 0.33% |
2,389
| – | – |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
23
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
USD 1279 M
| USD 650 k | 0.32% |
15,955
+99
| +0.6% | +USD 3.82 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
24
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 160 mil M
| USD 610 k | 0.3% |
8,843
| – | – |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
25
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 49.3 mil M
| USD 597 k | 0.29% |
16,680
| – | – |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
AGC
RGC
Revisión del portafolio de Evolution Advisers en T2 2025
Al cierre de T2 2025, Evolution Advisers mantenía 161 posiciones por un valor de USD 204 M, un aumento de 7.3% frente a los USD 190 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 81% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2025: la rotación de la cartera fue de 4.3%. Evolution Advisers abrió 1 nueva posición y cerró 6, dejando prácticamente intacto su portafolio de 161 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 95% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Evolution Advisers en T2 2025 fue MasTec: 9 acciones por un valor de USD 1 k.
- Evolution Advisers fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 1.52 M.
- La mayor reducción de Evolution Advisers durante T2 2025 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 2.62 M.
- Evolution Advisers cerró por completo su posición en Duke Energy en T2 2025, con una venta estimada de USD 8 k.
- Las diez principales posiciones de Evolution Advisers representan 81% de su cartera de USD 204 M en T2 2025.
- Evolution Advisers abrió 1 nueva posición y cerró 6 posiciones en T2 2025.
- El valor de la cartera de Evolution Advisers aumentó 7.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 204 M.
Según el Informe 13F de Evolution Advisers correspondiente a T2 2025, presentado el 25 jul 2025.