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Evolution Advisers Posiciones de la cartera
AUM
USD 272 M
Rotación
83.51%
Rendimiento estimado a 1 año
14.96%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.02%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.96%
Rendimiento estimado a 3 años
+40.78%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 174 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.56 M
(+2.7%)
Flujo de capital
+USD 3.27 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.88%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
82.89%
Posición
203
Nuevas
19
Aumentadas
49
Reducidas
28
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 1.37 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 903 k |
| 3 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+USD 513 k |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 505 k |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 483 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 836 k |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 186 k |
| 3 |
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
|
+USD 153 k |
| 4 |
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
|
+USD 131 k |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 112 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.08% |
| 2 | Finanzas | 1.24% |
| 3 | Tecnología | 1.11% |
| 4 | Industriales | 0.52% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 229 mil M
| USD 26.4 M | 15.16% |
422,934
-14,334
| -3% | -USD 836 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 26.2 M | 15.04% |
529,380
+9,711
| +2% | +USD 483 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.8 mil M
| USD 20 M | 11.51% |
411,561
+28,178
| +7% | +USD 1.37 M |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 193 mil M
| USD 19.9 M | 11.43% |
123,976
-1,163
| -0.9% | -USD 186 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.7 mil M
| USD 13.7 M | 7.89% |
178,934
+11,841
| +7% | +USD 903 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 10.1 M | 5.8% |
230,602
+5,823
| +3% | +USD 251 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.8 mil M
| USD 8.68 M | 4.99% |
191,282
+11,222
| +6% | +USD 505 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
USD 5535 M
| USD 7.8 M | 4.49% |
111,013
+7,328
| +7% | +USD 513 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.6 mil M
| USD 5.86 M | 3.37% |
26,879
-172
| -0.6% | -USD 37.8 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.5 mil M
| USD 5.59 M | 3.21% |
74,596
+5,150
| +7% | +USD 383 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
11
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
USD 892 M
| USD 4.35 M | 2.5% |
139,752
+7,865
| +6% | +USD 243 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
|
12
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
USD 2998 M
| USD 2.63 M | 1.51% |
32,432
-1,996
| -6% | -USD 153 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
13
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
USD 2608 M
| USD 1.84 M | 1.06% |
48,792
-184
| -0.4% | -USD 6.95 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
14
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
USD 451 M
| USD 1.36 M | 0.78% |
47,465
+3,071
| +7% | +USD 85.9 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
15
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
USD 1858 M
| USD 1.36 M | 0.78% |
24,696
| – | – |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
16
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
USD 494 M
| USD 1.26 M | 0.72% |
57,638
+6,428
| +13% | +USD 139 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
|
17
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 74.5 mil M
| USD 1.24 M | 0.71% |
57,711
-5,406
| -9% | -USD 112 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 1.23 M | 0.7% |
2,452
-74
| -3% | -USD 35.6 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 1.18 M | 0.68% |
5,581
+91
| +2% | +USD 17 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
20
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 51.1 mil M
| USD 981 k | 0.56% |
19,594
| – | – |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
21
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
USD 1279 M
| USD 611 k | 0.35% |
15,554
+1,339
| +9% | +USD 53.1 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 19.2 mil M
| USD 587 k | 0.34% |
2,560
| – | – |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
23
ExxonMobil
XOM
USD 740 mil M
| USD 555 k | 0.32% |
4,829
+10
| +0.2% | +USD 1.16 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
24
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 49.3 mil M
| USD 537 k | 0.31% |
16,680
| – | – |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
25
Union Pacific
UNP
USD 178 mil M
| USD 497 k | 0.29% |
2,200
-6
| -0.3% | -USD 1.41 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
AGC
RGC
Revisión del portafolio de Evolution Advisers en T2 2024
Al cierre de T2 2024, Evolution Advisers mantenía 203 posiciones por un valor de USD 174 M, un aumento de 2.7% frente a los USD 169 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 83% de la cartera.
El reporte de T2 2024 de Evolution Advisers muestra 19 nuevos, Aumentaron 49, 28 reducidas y 17 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Schwab Fundamental US Large Company Index ETF: 303 acciones con un valor de USD 6 k. La mayor venta fue Vanguard Morningstar Growth ETF, por un valor estimado de USD 836 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 95% de los activos, frente a 95% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Evolution Advisers en T2 2024 fue Schwab Fundamental US Large Company Index ETF: 303 acciones por un valor de USD 6 k.
- Evolution Advisers fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total International Bond ETF durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 1.37 M.
- La mayor reducción de Evolution Advisers durante T2 2024 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 836 k.
- Evolution Advisers cerró por completo su posición en Vanguard S&P 500 Value ETF en T2 2024, con una venta estimada de USD 131 k.
- Las diez principales posiciones de Evolution Advisers representan 83% de su cartera de USD 174 M en T2 2024.
- Evolution Advisers abrió 19 posiciones nuevas y cerró 17 en T2 2024.
- El valor de la cartera de Evolution Advisers aumentó 2.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 174 M.
Según el Informe 13F de Evolution Advisers correspondiente a T2 2024, presentado el 26 jul 2024.