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Evolution Advisers Posiciones de la cartera
AUM
USD 277 M
Rotación
94.31%
Rendimiento estimado a 1 año
8.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.42%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+44.82%
Rendimiento estimado a 5 años
+31.16%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 128 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.7 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 6.83 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.32%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
83.51%
Posición
158
Nuevas
10
Aumentadas
46
Reducidas
13
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 858 k |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 767 k |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 711 k |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 568 k |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 539 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 243 k |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 72 k |
| 3 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+USD 69 k |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+USD 59.9 k |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+USD 49.4 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.09% |
| 2 | Finanzas | 1.26% |
| 3 | Tecnología | 0.77% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 0.7% |
| 5 | Industriales | 0.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 19.6 M | 15.23% |
466,205
+21,184
| +5% | +USD 858 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 196 mil M
| USD 17 M | 13.26% |
121,361
+2,887
| +2% | +USD 398 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 218 mil M
| USD 15.4 M | 12% |
434,046
+20,838
| +5% | +USD 767 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 85.2 mil M
| USD 14.9 M | 11.63% |
315,100
+11,191
| +4% | +USD 539 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.6 mil M
| USD 10.9 M | 8.46% |
144,457
+5,131
| +4% | +USD 385 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 7.43 M | 5.78% |
190,544
+8,739
| +5% | +USD 333 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 16.1 mil M
| USD 6.81 M | 5.3% |
149,709
+6,956
| +5% | +USD 315 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
8
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
USD 5695 M
| USD 5.82 M | 4.53% |
80,328
+3,764
| +5% | +USD 272 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79.5 mil M
| USD 5.06 M | 3.94% |
27,585
+1,483
| +6% | +USD 275 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.7 mil M
| USD 4.32 M | 3.36% |
58,150
+2,535
| +5% | +USD 188 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
11
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
USD 904 M
| USD 3.41 M | 2.66% |
132,332
+7,412
| +6% | +USD 185 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
12
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
USD 2811 M
| USD 1.74 M | 1.35% |
35,504
+2,908
| +9% | +USD 143 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
13
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
USD 2613 M
| USD 1.66 M | 1.29% |
48,366
+7,453
| +18% | +USD 254 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
14
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
USD 1860 M
| USD 1.17 M | 0.91% |
24,901
| – | – |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
|
15
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 72.8 mil M
| USD 1.11 M | 0.86% |
73,533
+47,001
| +177% | +USD 711 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
16
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
USD 442 M
| USD 967 k | 0.75% |
38,036
+2,670
| +8% | +USD 65.9 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
17
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
USD 484 M
| USD 910 k | 0.71% |
41,826
+4,493
| +12% | +USD 97.7 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
USD 5.06 B
| USD 612 k | 0.48% |
4,690
-200
| -4% | -USD 28.6 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
|
19
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 45.7 mil M
| USD 571 k | 0.44% |
7,600
+7,596
| +189,900% | +USD 568 k |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
20
ExxonMobil
XOM
USD 671 mil M
| USD 527 k | 0.41% |
4,781
+11
| +0.2% | +USD 1.18 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
|
21
Union Pacific
UNP
USD 176 mil M
| USD 523 k | 0.41% |
2,527
-292
| -10% | -USD 59.9 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
22
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
USD 1300 M
| USD 505 k | 0.39% |
14,794
+1,513
| +11% | +USD 52.8 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
23
United Bankshares
UBSI
USD 6564 M
| USD 410 k | 0.32% |
10,042
| – | – |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
24
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.7 mil M
| USD 404 k | 0.31% |
16,680
| – | – |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
25
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.7 mil M
| USD 356 k | 0.28% |
+15,624
| Nuevas | +USD 356 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Evolution Advisers en T4 2022
Al cierre de T4 2022, Evolution Advisers mantenía 158 posiciones por un valor de USD 128 M, un aumento de 12% frente a los USD 115 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 84% de la cartera.
Evolution Advisers destinó USD 6.83 M de nuevo capital neto durante T4 2022, abrió 10 nuevas posiciones y aumentó 46 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Schwab US Aggregate Bond ETF: 15,624 acciones con un valor de USD 356 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 95% de los activos, frente a 95% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total Bond Market, por un valor estimado de USD 243 k.
- La mayor compra de Evolution Advisers en T4 2022 fue Schwab US Aggregate Bond ETF: 15,624 acciones por un valor de USD 356 k.
- Evolution Advisers fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Developed Markets ETF durante T4 2022, con un incremento estimado de USD 858 k.
- La mayor reducción de Evolution Advisers durante T4 2022 fue en Vanguard Total Bond Market, con un recorte estimado de USD 243 k.
- Evolution Advisers cerró por completo su posición en Schwab US Large-Cap Value ETF en T4 2022, con una venta estimada de USD 72 k.
- Las diez principales posiciones de Evolution Advisers representan 84% de su cartera de USD 128 M en T4 2022.
- Evolution Advisers abrió 10 posiciones nuevas y cerró 8 en T4 2022.
- El valor de la cartera de Evolution Advisers aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 128 M.
Según el Informe 13F de Evolution Advisers correspondiente a T4 2022, presentado el 30 ene 2023.