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Evolution Advisers Posiciones de la cartera
AUM
USD 272 M
Rotación
83.51%
Rendimiento estimado a 1 año
14.96%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-11.45%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.96%
Rendimiento estimado a 3 años
+40.78%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 122 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 12.6 M
(-9.3%)
Flujo de capital
+USD 2.89 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
84.43%
Posición
151
Nuevas
7
Aumentadas
35
Reducidas
8
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
|
+USD 1.76 M |
| 2 |
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
|
+USD 973 k |
| 3 |
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
|
+USD 385 k |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 285 k |
| 5 |
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
|
+USD 269 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
|
+USD 724 k |
| 2 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 279 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 277 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 241 k |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 217 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.44% |
| 2 | Finanzas | 1.32% |
| 3 | Tecnología | 0.91% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 0.81% |
| 5 | Industriales | 0.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 17.3 M | 14.15% |
423,864
+582
| +0.1% | +USD 25.9 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 15.4 M | 12.58% |
115,714
+1,255
| +1% | +USD 177 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 224 mil M
| USD 15.3 M | 12.45% |
406,686
-5,868
| -1% | -USD 241 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.7 mil M
| USD 15.2 M | 12.37% |
304,208
-4,308
| -1% | -USD 217 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.7 mil M
| USD 10.8 M | 8.81% |
140,041
+2,754
| +2% | +USD 212 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 7.48 M | 6.1% |
180,561
+5,524
| +3% | +USD 238 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.8 mil M
| USD 6.91 M | 5.64% |
143,751
-5,788
| -4% | -USD 279 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
8
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
USD 5507 M
| USD 6.14 M | 5.01% |
76,301
+55
| +0.1% | +USD 4.53 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.7 mil M
| USD 4.6 M | 3.76% |
25,782
-1,437
| -5% | -USD 277 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.5 mil M
| USD 4.35 M | 3.55% |
55,535
+96
| +0.2% | +USD 7.53 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
USD 869 M
| USD 3.12 M | 2.54% |
123,288
+65,428
| +113% | +USD 1.76 M |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
USD 2939 M
| USD 1.57 M | 1.28% |
32,441
+18,492
| +133% | +USD 973 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
13
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
USD 2590 M
| USD 1.42 M | 1.16% |
42,094
+1,218
| +3% | +USD 43.7 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
14
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
USD 1862 M
| USD 1.1 M | 0.9% |
24,901
| – | – |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
USD 444 M
| USD 870 k | 0.71% |
32,032
+13,611
| +74% | +USD 385 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
16
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
USD 497 M
| USD 841 k | 0.69% |
36,604
-31,303
| -46% | -USD 724 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 714 k | 0.58% |
5,154
| – | – |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
18
Union Pacific
UNP
USD 174 mil M
| USD 606 k | 0.49% |
2,818
+1
| +0% | +USD 228 |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
19
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
USD 1264 M
| USD 459 k | 0.37% |
13,818
+7,480
| +118% | +USD 269 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
20
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 416 k | 0.34% |
4,759
+11
| +0.2% | +USD 992 |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
21
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.6 mil M
| USD 399 k | 0.33% |
26,532
| – | – |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
22
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 392 k | 0.32% |
16,680
-2,137
| -11% | -USD 54.1 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
23
Kimberly-Clark
KMB
USD 36.6 mil M
| USD 387 k | 0.32% |
2,832
| – | – |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
24
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 384 k | 0.31% |
5,078
+3,745
| +281% | +USD 285 k |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
25
Dominion Energy
D
USD 57.3 mil M
| USD 364 k | 0.3% |
4,491
+23
| +0.5% | +USD 1.9 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
AGC
RGC
Revisión del portafolio de Evolution Advisers en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Evolution Advisers mantenía 151 posiciones valuadas en USD 122 M, un 9.3% menos que los USD 135 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 84% de la cartera.
El reporte de T2 2022 de Evolution Advisers muestra 7 nuevos, Aumentaron 35, 8 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Core International Aggregate Bond Fund: 2,432 acciones con un valor de USD 122 k. La mayor venta fue Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 724 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 94% de los activos, frente a 94% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Evolution Advisers en T2 2022 fue iShares Core International Aggregate Bond Fund: 2,432 acciones por un valor de USD 122 k.
- Evolution Advisers fue quien más aumentó su posición en Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 1.76 M.
- La mayor reducción de Evolution Advisers durante T2 2022 fue en Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 724 k.
- Evolution Advisers cerró por completo su posición en Schwab US Large-Cap Value ETF en T2 2022, con una venta estimada de USD 44 k.
- Las diez principales posiciones de Evolution Advisers representan 84% de su cartera de USD 122 M en T2 2022.
- Evolution Advisers abrió 7 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Evolution Advisers cayó 9.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 122 M.
Según el Informe 13F de Evolution Advisers correspondiente a T2 2022, presentado el 22 jul 2022.