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Evolution Advisers Posiciones de la cartera
AUM
USD 277 M
Rotación
94.31%
Rendimiento estimado a 1 año
8.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.05%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+44.82%
Rendimiento estimado a 5 años
+31.16%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 231 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.55 M
(+3.8%)
Flujo de capital
+USD 7.24 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
81.15%
Posición
172
Nuevas
12
Aumentadas
31
Reducidas
13
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+USD 1.83 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 882 k |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 876 k |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 750 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 748 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 515 k |
| 2 |
HCA Healthcare
HCA
|
+USD 160 k |
| 3 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+USD 146 k |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 74.2 k |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+USD 73.1 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.45% |
| 2 | Finanzas | 1.43% |
| 3 | Tecnología | 0.99% |
| 4 | Industriales | 0.45% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 37.6 M | 16.26% |
601,143
+14,392
| +2% | +USD 882 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 219 mil M
| USD 34.6 M | 15% |
426,102
+9,216
| +2% | +USD 748 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 197 mil M
| USD 25.1 M | 10.87% |
131,486
+3,574
| +3% | +USD 672 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 84.7 mil M
| USD 22.1 M | 9.58% |
458,070
-10,424
| -2% | -USD 515 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.5 mil M
| USD 18.4 M | 7.95% |
233,077
+11,098
| +5% | +USD 876 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 14.2 M | 6.14% |
263,963
+11,109
| +4% | +USD 603 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 16 mil M
| USD 10.2 M | 4.42% |
217,033
+8,506
| +4% | +USD 401 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
USD 5604 M
| USD 8.89 M | 3.85% |
127,930
-2,065
| -2% | -USD 146 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79 mil M
| USD 8.22 M | 3.56% |
31,866
+959
| +3% | +USD 246 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 8.09 M | 3.5% |
103,833
+5,129
| +5% | +USD 401 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
11
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
USD 902 M
| USD 6.8 M | 2.94% |
187,792
+5,667
| +3% | +USD 214 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
12
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
USD 2814 M
| USD 3.1 M | 1.34% |
31,757
-154
| -0.5% | -USD 15.2 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
13
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
USD 480 M
| USD 2.76 M | 1.2% |
123,622
+2,191
| +2% | +USD 49.2 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
14
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
USD 2616 M
| USD 2.76 M | 1.19% |
61,179
-91
| -0.1% | -USD 4.06 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
15
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
USD 442 M
| USD 2.25 M | 0.98% |
63,377
+2,892
| +5% | +USD 105 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
|
16
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 13 mil M
| USD 1.82 M | 0.79% |
36,482
+35,660
| +4,338% | +USD 1.83 M |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
17
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
USD 1887 M
| USD 1.62 M | 0.7% |
24,300
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
18
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.2 mil M
| USD 1.58 M | 0.69% |
58,899
+3,126
| +6% | +USD 83.5 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 1.57 M | 0.68% |
2,498
+19
| +0.8% | +USD 11.8 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 1.47 M | 0.64% |
5,419
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
21
Genworth Financial
GNW
USD 3051 M
| USD 1.1 M | 0.48% |
121,849
| – | – |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
22
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 53.3 mil M
| USD 869 k | 0.38% |
17,288
+1,516
| +10% | +USD 76.3 k |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
|
23
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 747 k | 0.32% |
10,092
+10,072
| +50,360% | +USD 750 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
24
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
USD 1293 M
| USD 715 k | 0.31% |
16,029
+44
| +0.3% | +USD 1.96 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
25
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 669 k | 0.29% |
8,875
+105
| +1% | +USD 7.84 k |
2022 Q1
15 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Evolution Advisers en T4 2025
Al cierre de T4 2025, Evolution Advisers mantenía 172 posiciones por un valor de USD 231 M, un aumento de 3.8% frente a los USD 222 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 81% de la cartera.
Evolution Advisers destinó USD 7.24 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 12 nuevas posiciones y aumentó 31 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF: 374 acciones con un valor de USD 41 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 95% de los activos, frente a 95% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total International Bond ETF, por un valor estimado de USD 515 k.
- La mayor compra de Evolution Advisers en T4 2025 fue iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF: 374 acciones por un valor de USD 41 k.
- Evolution Advisers fue quien más aumentó su posición en iShares Core International Aggregate Bond Fund durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 1.83 M.
- La mayor reducción de Evolution Advisers durante T4 2025 fue en Vanguard Total International Bond ETF, con un recorte estimado de USD 515 k.
- Evolution Advisers cerró por completo su posición en Unilever en T4 2025, con una venta estimada de USD 41 k.
- Las diez principales posiciones de Evolution Advisers representan 81% de su cartera de USD 231 M en T4 2025.
- Evolution Advisers abrió 12 posiciones nuevas y cerró 4 en T4 2025.
- El valor de la cartera de Evolution Advisers aumentó 3.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 231 M.
Según el Informe 13F de Evolution Advisers correspondiente a T4 2025, presentado el 23 ene 2026.