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Evolution Advisers

Evolution Advisers Portfolio-Positionen

AUM 272 Mio. $ Umschlag 83,51 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
231 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,55 Mio. $
Kapitalfluss
+7,24 Mio. $
Kapitalfluss %
3,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
81,15 %
Position
172
Neu
12
Aufgestockt
31
Reduziert
13
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IAGG-Symbol
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+1,83 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+881.629 $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+875.565 $
4
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+749.634 $
5
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+747.919 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+514.813 $
2
HCA-Symbol
HCA Healthcare
HCA
+159.713 $
3
BLV-Symbol
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
+146.126 $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+74.166 $
5
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+73.142 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,45 %
2 Finanzwesen 1,43 %
3 Technologie 0,99 %
4 Industrie 0,45 %
5 Basiskonsumgüter 0,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VEA-Symbol
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
37,6 Mio. $ 16,26 %
601.143
+14.392
+2 % +881.629 $
2021 Q4
16 Quartale
VUG-Symbol
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
220 Mrd. $
34,6 Mio. $ 15 %
426.102
+9.216
+2 % +747.919 $
2021 Q4
16 Quartale
VTV-Symbol
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
194 Mrd. $
25,1 Mio. $ 10,87 %
131.486
+3.574
+3 % +672.258 $
2021 Q4
16 Quartale
BNDX-Symbol
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
84 Mrd. $
22,1 Mio. $ 9,58 %
458.070
-10.424
-2 % -514.813 $
2021 Q4
16 Quartale
BSV-Symbol
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,8 Mrd. $
18,4 Mio. $ 7,95 %
233.077
+11.098
+5 % +875.565 $
2021 Q4
16 Quartale
VWO-Symbol
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
117 Mrd. $
14,2 Mio. $ 6,14 %
263.963
+11.109
+4 % +603.444 $
2021 Q4
16 Quartale
VMBS-Symbol
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,9 Mrd. $
10,2 Mio. $ 4,42 %
217.033
+8.506
+4 % +400.684 $
2021 Q4
16 Quartale
BLV-Symbol
8
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,53 Mrd. $
8,89 Mio. $ 3,85 %
127.930
-2.065
-2 % -146.126 $
2021 Q4
16 Quartale
VB-Symbol
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,5 Mrd. $
8,22 Mio. $ 3,56 %
31.866
+959
+3 % +245.684 $
2021 Q4
16 Quartale
BIV-Symbol
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,7 Mrd. $
8,09 Mio. $ 3,5 %
103.833
+5.129
+5 % +401.119 $
2021 Q4
16 Quartale
NUDM-Symbol
11
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
887 Mio. $
6,8 Mio. $ 2,94 %
187.792
+5.667
+3 % +214.383 $
2021 Q4
16 Quartale
NULG-Symbol
12
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
2,88 Mrd. $
3,1 Mio. $ 1,34 %
31.757
-154
-0,5 % -15.214 $
2021 Q4
16 Quartale
NUBD-Symbol
13
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
495 Mio. $
2,76 Mio. $ 1,2 %
123.622
+2.191
+2 % +49.235 $
2021 Q4
16 Quartale
NULV-Symbol
14
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
2,6 Mrd. $
2,76 Mio. $ 1,19 %
61.179
-91
-0,1 % -4.065 $
2021 Q4
16 Quartale
NUEM-Symbol
15
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
436 Mio. $
2,25 Mio. $ 0,98 %
63.377
+2.892
+5 % +105.191 $
2021 Q4
16 Quartale
IAGG-Symbol
16
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,6 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,79 %
36.482
+35.660
+4.338 % +1,83 Mio. $
2024 Q4
4 Quartale
PWV-Symbol
17
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
1,89 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,7 %
24.300
– –
2021 Q4
16 Quartale
SCHX-Symbol
18
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,1 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,69 %
58.899
+3.126
+6 % +83.482 $
2021 Q4
16 Quartale
VOO-Symbol
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,02 Bio. $
1,57 Mio. $ 0,68 %
2.498
+19
+0,8 % +11.808 $
2021 Q4
16 Quartale
AAPL-Symbol
20
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
1,47 Mio. $ 0,64 %
5.419
– –
2021 Q4
16 Quartale
GNW-Symbol
21
Genworth Financial
GNW
3,32 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,48 %
121.849
– –
2023 Q1
11 Quartale
VTEB-Symbol
22
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
51,3 Mrd. $
869.000 $ 0,38 %
17.288
+1.516
+10 % +76.283 $
2022 Q4
12 Quartale
BND-Symbol
23
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
747.000 $ 0,32 %
10.092
+10.072
+50.360 % +749.634 $
2023 Q4
8 Quartale
NUSC-Symbol
24
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
1,28 Mrd. $
715.000 $ 0,31 %
16.029
+44
+0,3 % +1.962 $
2021 Q4
16 Quartale
VXUS-Symbol
25
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
158 Mrd. $
669.000 $ 0,29 %
8.875
+105
+1 % +7.840 $
2022 Q1
15 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Evolution Advisers für Q4 2025

Zum Stand von Q4 2025 hielt Evolution Advisers 172 Positionen im Wert von 231 Mio. $, ein Anstieg um 3,8 % gegenüber 222 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.

Evolution Advisers investierte 7,24 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 12 neue Positionen und stockte 31 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF: 374 Aktien im Wert von 41.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total International Bond ETF; sie wurde auf 514.813 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Evolution Advisers im Q4 2025 war iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF: 374 Aktien im Wert von 41.000 $.
  • Evolution Advisers hat seine Position in iShares Core International Aggregate Bond Fund in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,83 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Evolution Advisers im Q4 2025 entfiel auf Vanguard Total International Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 514.813 $.
  • Evolution Advisers hat seine Position in Unilever im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 41.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Evolution Advisers machen im Q4 2025 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 231 Mio. $ aus.
  • Evolution Advisers eröffnete 12 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q4 2025.
  • Der Portfoliowert von Evolution Advisers stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,8 % auf 231 Mio. $.

Auf Grundlage der von Evolution Advisers für Q4 2025 am 23. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .