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Evolution Advisers

Evolution Advisers Portfolio-Positionen

AUM 272 Mio. $ Umschlag 83,51 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-6,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
115 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,72 Mio. $
Kapitalfluss
+983.567 $
Kapitalfluss %
0,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
85,04 %
Position
152
Neu
3
Aufgestockt
27
Reduziert
20
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+862.152 $
2
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+373.042 $
3
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+262.150 $
4
NUEM-Symbol
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
+87.887 $
5
SCHV-Symbol
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+79.503 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+113.292 $
2
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+111.541 $
3
SCHE-Symbol
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
+107.741 $
4
KMB-Symbol
Kimberly-Clark
KMB
+100.784 $
5
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+100.051 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,59 %
2 Finanzwesen 1,36 %
3 Technologie 0,88 %
4 Basiskonsumgüter 0,71 %
5 Industrie 0,66 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VEA-Symbol
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
16,2 Mio. $ 14,1 %
445.021
+21.157
+5 % +862.152 $
2021 Q4
3 Quartale
VUG-Symbol
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
14,7 Mio. $ 12,84 %
413.208
+6.522
+2 % +262.150 $
2021 Q4
3 Quartale
VTV-Symbol
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
14,6 Mio. $ 12,75 %
118.474
+2.760
+2 % +373.042 $
2021 Q4
3 Quartale
BNDX-Symbol
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,7 Mrd. $
14,5 Mio. $ 12,64 %
303.909
-299
-0,1 % -14.859 $
2021 Q4
3 Quartale
BSV-Symbol
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
10,4 Mio. $ 9,08 %
139.326
-715
-0,5 % -54.628 $
2021 Q4
3 Quartale
VWO-Symbol
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
6,63 Mio. $ 5,78 %
181.805
+1.244
+0,7 % +50.512 $
2021 Q4
3 Quartale
VMBS-Symbol
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,8 Mrd. $
6,44 Mio. $ 5,61 %
142.753
-998
-0,7 % -47.503 $
2021 Q4
3 Quartale
BLV-Symbol
8
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,51 Mrd. $
5,51 Mio. $ 4,8 %
76.564
+263
+0,3 % +20.796 $
2021 Q4
3 Quartale
VB-Symbol
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,7 Mrd. $
4,46 Mio. $ 3,89 %
26.102
+320
+1 % +60.417 $
2021 Q4
3 Quartale
BIV-Symbol
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,5 Mrd. $
4,09 Mio. $ 3,56 %
55.615
+80
+0,1 % +6.189 $
2021 Q4
3 Quartale
NUDM-Symbol
11
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
869 Mio. $
2,79 Mio. $ 2,43 %
124.920
+1.632
+1 % +40.808 $
2021 Q4
3 Quartale
NULG-Symbol
12
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
2,94 Mrd. $
1,5 Mio. $ 1,31 %
32.596
+155
+0,5 % +7.973 $
2021 Q4
3 Quartale
NULV-Symbol
13
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
2,59 Mrd. $
1,26 Mio. $ 1,1 %
40.913
-1.181
-3 % -40.370 $
2021 Q4
3 Quartale
PWV-Symbol
14
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
1,86 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,9 %
24.901
– –
2021 Q4
3 Quartale
NUEM-Symbol
15
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
444 Mio. $
828.000 $ 0,72 %
35.366
+3.334
+10 % +87.887 $
2021 Q4
3 Quartale
NUBD-Symbol
16
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
497 Mio. $
808.000 $ 0,7 %
37.333
+729
+2 % +16.575 $
2021 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
672.000 $ 0,59 %
4.890
-264
-5 % -41.435 $
2021 Q4
3 Quartale
UNP-Symbol
18
Union Pacific
UNP
174 Mrd. $
549.000 $ 0,48 %
2.819
+1
+0 % +221 $
2021 Q4
3 Quartale
NUSC-Symbol
19
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
1,26 Mrd. $
425.000 $ 0,37 %
13.281
-537
-4 % -18.907 $
2021 Q4
3 Quartale
XOM-Symbol
20
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
416.000 $ 0,36 %
4.770
+11
+0,2 % +1.004 $
2021 Q4
3 Quartale
SCHX-Symbol
21
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,6 Mrd. $
374.000 $ 0,33 %
26.532
– –
2021 Q4
3 Quartale
DFAC-Symbol
22
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
370.000 $ 0,32 %
16.680
– –
2021 Q4
3 Quartale
UBSI-Symbol
23
United Bankshares
UBSI
6,63 Mrd. $
362.000 $ 0,32 %
10.042
– –
2021 Q4
3 Quartale
D-Symbol
24
Dominion Energy
D
57,3 Mrd. $
311.000 $ 0,27 %
4.512
+21
+0,5 % +1.695 $
2021 Q4
3 Quartale
WFC-Symbol
25
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
306.000 $ 0,27 %
7.627
– –
2021 Q4
3 Quartale
1
2 3 4 5

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Letson Investment Management
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Lunt Capital Management
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RGC
Rubicon Global Capital London, United Kingdom 273 Mio. $ AUM 48,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Evolution Advisers für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt Evolution Advisers 152 Positionen im Wert von 115 Mio. $, ein Rückgang um 6,3 % gegenüber 122 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 85 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2022 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,6 %. Evolution Advisers eröffnete 3 neue Positionen und schloss 4, sodass das Portfolio mit 152 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Evolution Advisers im Q3 2022 war Schwab US Large-Cap Value ETF: 3.693 Aktien im Wert von 72.000 $.
  • Evolution Advisers hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 862.152 $.
  • Der größte Positionsabbau von Evolution Advisers im Q3 2022 entfiel auf Schwab International Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 113.292 $.
  • Evolution Advisers hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Evolution Advisers machen im Q3 2022 85 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 115 Mio. $ aus.
  • Evolution Advisers eröffnete 3 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von Evolution Advisers sank gegenüber dem Vorquartal um 6,3 % auf 115 Mio. $.

Auf Grundlage der von Evolution Advisers für Q3 2022 am 1. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .