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Evolution Advisers

Evolution Advisers Portfolio-Positionen

AUM 272 Mio. $ Umschlag 83,51 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
237 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,32 Mio. $
Kapitalfluss
+9,6 Mio. $
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
79,32 %
Position
174
Neu
6
Aufgestockt
25
Reduziert
27
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IAGG-Symbol
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+2,21 Mio. $
2
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+1,56 Mio. $
3
NULG-Symbol
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
+1,01 Mio. $
4
NUDM-Symbol
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
+778.706 $
5
VMBS-Symbol
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
+717.420 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+331.672 $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+204.207 $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+147.167 $
4
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+83.855 $
5
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+81.035 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,56 %
2 Finanzwesen 1,37 %
3 Technologie 0,89 %
4 Industrie 0,47 %
5 Energie 0,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VEA-Symbol
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
232 Mrd. $
38,3 Mio. $ 16,15 %
598.049
-3.094
-0,5 % -204.207 $
2021 Q4
17 Quartale
VUG-Symbol
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
223 Mrd. $
31,3 Mio. $ 13,2 %
430.314
+4.212
+1 % +327.667 $
2021 Q4
17 Quartale
VTV-Symbol
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
25,7 Mio. $ 10,81 %
130.751
-735
-0,6 % -147.167 $
2021 Q4
17 Quartale
BNDX-Symbol
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
84,1 Mrd. $
21,7 Mio. $ 9,14 %
451.230
-6.840
-1 % -331.672 $
2021 Q4
17 Quartale
BSV-Symbol
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
19,8 Mio. $ 8,36 %
252.921
+19.844
+9 % +1,56 Mio. $
2021 Q4
17 Quartale
VWO-Symbol
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
14,4 Mio. $ 6,08 %
266.969
+3.006
+1 % +168.395 $
2021 Q4
17 Quartale
VMBS-Symbol
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,9 Mrd. $
10,9 Mio. $ 4,6 %
232.230
+15.197
+7 % +717.420 $
2021 Q4
17 Quartale
BLV-Symbol
8
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,55 Mrd. $
9,08 Mio. $ 3,83 %
131.992
+4.062
+3 % +283.575 $
2021 Q4
17 Quartale
VB-Symbol
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
80 Mrd. $
8,51 Mio. $ 3,59 %
32.481
+615
+2 % +166.431 $
2021 Q4
17 Quartale
BIV-Symbol
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,7 Mrd. $
8,48 Mio. $ 3,58 %
109.929
+6.096
+6 % +474.561 $
2021 Q4
17 Quartale
NUDM-Symbol
11
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
912 Mio. $
7,53 Mio. $ 3,17 %
208.516
+20.724
+11 % +778.706 $
2021 Q4
17 Quartale
IAGG-Symbol
12
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,7 Mrd. $
4,03 Mio. $ 1,7 %
80.531
+44.049
+121 % +2,21 Mio. $
2024 Q4
5 Quartale
NULG-Symbol
13
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
2,91 Mrd. $
3,85 Mio. $ 1,62 %
42.337
+10.580
+33 % +1,01 Mio. $
2021 Q4
17 Quartale
NULV-Symbol
14
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
2,66 Mrd. $
3,44 Mio. $ 1,45 %
75.616
+14.437
+24 % +673.808 $
2021 Q4
17 Quartale
NUBD-Symbol
15
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
495 Mio. $
2,82 Mio. $ 1,19 %
127.184
+3.562
+3 % +79.775 $
2021 Q4
17 Quartale
NUEM-Symbol
16
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
442 Mio. $
2,61 Mio. $ 1,1 %
70.995
+7.618
+12 % +286.521 $
2021 Q4
17 Quartale
PWV-Symbol
17
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
1,88 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,7 %
23.796
-504
-2 % -34.785 $
2021 Q4
17 Quartale
VOO-Symbol
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
1,49 Mio. $ 0,63 %
2.495
-3
-0,1 % -1.876 $
2021 Q4
17 Quartale
SCHX-Symbol
19
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,2 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,6 %
55.773
-3.126
-5 % -83.855 $
2021 Q4
17 Quartale
BND-Symbol
20
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,58 %
18.746
+8.654
+86 % +642.023 $
2023 Q4
9 Quartale
AAPL-Symbol
21
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
1,37 Mio. $ 0,58 %
5.399
-20
-0,4 % -5.205 $
2021 Q4
17 Quartale
GNW-Symbol
22
Genworth Financial
GNW
3,47 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,57 %
166.551
+44.702
+37 % +379.167 $
2023 Q1
12 Quartale
VTEB-Symbol
23
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
51,4 Mrd. $
976.000 $ 0,41 %
19.577
+2.289
+13 % +115.579 $
2022 Q4
13 Quartale
NUSC-Symbol
24
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
1,31 Mrd. $
911.000 $ 0,38 %
20.220
+4.191
+26 % +195.720 $
2021 Q4
17 Quartale
XOM-Symbol
25
ExxonMobil
XOM
690 Mrd. $
838.000 $ 0,35 %
4.941
-14
-0,3 % -2.043 $
2021 Q4
17 Quartale
1
2 3 4 5

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Bernard Wealth Management
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Eurizon SLJ Capital
Eurizon SLJ Capital London 271 Mio. $ AUM
Arohi Asset Management
Arohi Asset Management Singapore 273 Mio. $ AUM 17,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Platform Wealth Management
Platform Wealth Management Holladay, Utah 273 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Evolution Advisers für Q1 2026

Zum Stand von Q1 2026 hielt Evolution Advisers 174 Positionen im Wert von 237 Mio. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 231 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 79 % des Portfolios aus.

Evolution Advisers investierte 9,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2026, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 25 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Ultra-Short Bond ETF: 2.515 Aktien im Wert von 125.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 96 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total International Bond ETF; sie wurde auf 331.672 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Evolution Advisers im Q1 2026 war Vanguard Ultra-Short Bond ETF: 2.515 Aktien im Wert von 125.000 $.
  • Evolution Advisers hat seine Position in iShares Core International Aggregate Bond Fund in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,21 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Evolution Advisers im Q1 2026 entfiel auf Vanguard Total International Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 331.672 $.
  • Evolution Advisers hat seine Position in Truist Financial im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 73.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Evolution Advisers machen im Q1 2026 79 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 237 Mio. $ aus.
  • Evolution Advisers eröffnete 6 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q1 2026.
  • Der Portfoliowert von Evolution Advisers stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 237 Mio. $.

Auf Grundlage der von Evolution Advisers für Q1 2026 am 1. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .