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Evolution Advisers

Evolution Advisers Portfolio-Positionen

AUM 272 Mio. $ Umschlag 83,51 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
204 Mio. $
AUM-Wachstum
+14 Mio. $
Kapitalfluss
-1,82 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
81,19 %
Position
161
Neu
1
Aufgestockt
13
Reduziert
29
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,52 Mio. $
2
GNW-Symbol
Genworth Financial
GNW
+849.610 $
3
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+576.427 $
4
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+322.710 $
5
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+312.115 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+2,62 Mio. $
2
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+1,1 Mio. $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+658.896 $
4
BNDW-Symbol
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
+311.083 $
5
IAGG-Symbol
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+281.110 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,86 %
2 Finanzwesen 1,88 %
3 Technologie 0,98 %
4 Industrie 0,49 %
5 Basiskonsumgüter 0,43 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VEA-Symbol
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
31,7 Mio. $ 15,55 %
556.290
-12.301
-2 % -658.896 $
2021 Q4
14 Quartale
VUG-Symbol
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
225 Mrd. $
29,6 Mio. $ 14,52 %
404.724
-39.858
-9 % -2,62 Mio. $
2021 Q4
14 Quartale
VTV-Symbol
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
193 Mrd. $
22,4 Mio. $ 10,98 %
126.023
-6.501
-5 % -1,1 Mio. $
2021 Q4
14 Quartale
BNDX-Symbol
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,7 Mrd. $
22 Mio. $ 10,77 %
443.873
+11.713
+3 % +576.427 $
2021 Q4
14 Quartale
BSV-Symbol
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
16,3 Mio. $ 7,98 %
206.810
+3.992
+2 % +312.115 $
2021 Q4
14 Quartale
VWO-Symbol
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
12,2 Mio. $ 5,97 %
246.242
-4.665
-2 % -216.364 $
2021 Q4
14 Quartale
VMBS-Symbol
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,8 Mrd. $
9,24 Mio. $ 4,53 %
199.483
+1.395
+0,7 % +63.841 $
2021 Q4
14 Quartale
BLV-Symbol
8
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,54 Mrd. $
8,51 Mio. $ 4,17 %
122.333
+2.665
+2 % +181.740 $
2021 Q4
14 Quartale
VB-Symbol
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,1 Mrd. $
6,88 Mio. $ 3,37 %
28.936
-1.149
-4 % -256.333 $
2021 Q4
14 Quartale
BIV-Symbol
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,6 Mrd. $
6,82 Mio. $ 3,34 %
88.135
+4.237
+5 % +322.710 $
2021 Q4
14 Quartale
NUDM-Symbol
11
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
874 Mio. $
6,5 Mio. $ 3,19 %
183.282
+1.231
+0,7 % +41.052 $
2021 Q4
14 Quartale
NULG-Symbol
12
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
2,95 Mrd. $
2,97 Mio. $ 1,46 %
31.653
-287
-0,9 % -24.223 $
2021 Q4
14 Quartale
NUBD-Symbol
13
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
497 Mio. $
2,58 Mio. $ 1,27 %
116.036
– –
2021 Q4
14 Quartale
NULV-Symbol
14
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
2,6 Mrd. $
2,57 Mio. $ 1,26 %
61.422
+110
+0,2 % +4.378 $
2021 Q4
14 Quartale
NUEM-Symbol
15
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
445 Mio. $
2,01 Mio. $ 0,99 %
60.655
-50
-0,1 % -1.516 $
2021 Q4
14 Quartale
GNW-Symbol
16
Genworth Financial
GNW
3,38 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,84 %
217.835
+121.583
+126 % +849.610 $
2023 Q1
9 Quartale
PWV-Symbol
17
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
1,88 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,74 %
24.300
– –
2021 Q4
14 Quartale
VOO-Symbol
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,39 Mio. $ 0,68 %
2.448
-89
-4 % -46.774 $
2021 Q4
14 Quartale
SCHX-Symbol
19
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,9 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,67 %
55.773
-99
-0,2 % -2.238 $
2021 Q4
14 Quartale
AAPL-Symbol
20
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
1,08 Mio. $ 0,53 %
5.266
-223
-4 % -45.035 $
2021 Q4
14 Quartale
VTEB-Symbol
21
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,8 Mrd. $
777.000 $ 0,38 %
15.860
+103
+0,7 % +5.032 $
2022 Q4
10 Quartale
VOT-Symbol
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
19 Mrd. $
680.000 $ 0,33 %
2.389
– –
2021 Q4
14 Quartale
NUSC-Symbol
23
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
1,27 Mrd. $
650.000 $ 0,32 %
15.955
+99
+0,6 % +3.816 $
2021 Q4
14 Quartale
VXUS-Symbol
24
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
159 Mrd. $
610.000 $ 0,3 %
8.843
– –
2022 Q1
13 Quartale
DFAC-Symbol
25
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
49,1 Mrd. $
597.000 $ 0,29 %
16.680
– –
2021 Q4
14 Quartale
1
2 3 4 5

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Rubicon Global Capital London, United Kingdom 273 Mio. $ AUM 48,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Evolution Advisers für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Evolution Advisers 161 Positionen im Wert von 204 Mio. $, ein Anstieg um 7,3 % gegenüber 190 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2025 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,3 %. Evolution Advisers eröffnete eine neue Position und schloss 6 Positionen, sodass das Portfolio mit 161 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Evolution Advisers im Q2 2025 war MasTec: 9 Aktien im Wert von 1.000 $.
  • Evolution Advisers hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,52 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Evolution Advisers im Q2 2025 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,62 Mio. $.
  • Evolution Advisers hat seine Position in Duke Energy im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Evolution Advisers machen im Q2 2025 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 204 Mio. $ aus.
  • Evolution Advisers hat in Q2 2025 eine neue Position eröffnet und 6 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Evolution Advisers stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,3 % auf 204 Mio. $.

Auf Grundlage der von Evolution Advisers für Q2 2025 am 25. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .